16.04.2024 20:22
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Perspektive OVID Equity ESG Fonds R
WKN:
A2ATBG
ISIN:
DE000A2ATBG9
Kurs:
142,24
EUR,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fondsmanagements ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien. Es werden Unternehmen bevorzugt, die sich durch nachhaltige Dienstleistungen, Technologien, Infrastruktur und Ressourcen auszeichnen. Das Anlageuniversum soll aus europäischen Unternehmen bestehen, darüber hinaus können weitere Regionen zur Diversifikation beigemischt werden. Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2ATBG |
| ISIN: | DE000A2ATBG9 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Depotbankgebühr: | 0.08 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.02.2017 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,42 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 22,69 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,43 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,87 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,90 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,27 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,78 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,65 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 36,76 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 41,08 % |
| 2024 |
|---|
| 1,02 % |
| 2023 |
|---|
| 8,75 % |
| 2022 |
|---|
| -17,65 % |
| 2021 |
|---|
| 28,96 % |
| 2020 |
|---|
| 7,63 % |
| 2019 |
|---|
| 20,69 % |
| 2018 |
|---|
| -6,13 % |
| 2017 |
|---|
| 1,19 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 3,27 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -5,66 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 9,69 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 27,87 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| 0,28 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
20,60 % |
|
Technologie |
14,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,50 % |
|
Kasse |
13,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,20 % |
|
Versorger |
8,30 % |
|
Grundstoffe |
4,70 % |
|
Divers |
2,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
36,90 % |
|
|
Kasse |
13,10 % |
|
|
Frankreich |
10,50 % |
|
|
Welt |
9,00 % |
|
|
Schweiz |
8,60 % |
|
|
Irland |
6,50 % |
|
|
Dänemark |
6,40 % |
|
|
Kanada |
3,20 % |
|
|
Großbritannien |
3,00 % |
|
Japan |
2,80 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
41,00 % |
|
|
Euro |
20,00 % |
|
|
Schweizer Franken |
13,90 % |
|
|
Dänische Kronen |
6,80 % |
|
|
Japanische Yen |
5,20 % |
|
|
Norwegische Krone |
4,80 % |
|
|
Pfund Sterling |
4,10 % |
|
|
Schwedische Krone |
1,30 % |
|
|
Australische Dollar |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
86,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
13,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 |
3,78 % |
|
|
MEDTRONIC PLC DL-,0001 |
3,67 % |
|
|
MICROSOFT DL-,00000625 |
3,53 % |
|
|
Apple Inc. |
3,51 % |
|
|
CANADIAN NATL RAILWAY CO. |
3,22 % |
|
|
Reckitt Benckiser Group |
3,03 % |
|
|
OREAL (L) INH. EO 0,2 |
2,93 % |
|
|
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 |
2,93 % |
|
|
COLGATE-PALMOLIVE DL 1 |
2,93 % |
|
|
KERRY GRP PLC A EO-,125 |
2,85 % |
|
Sonstiges |
67,62 % |
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