20.04.2024 17:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AT USD
WKN:
A2DJ4A
ISIN:
LU1543697327
Kurs:
6,35
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,53%
Originalwährung:
6,78
USD,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,15%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DJ4A |
| ISIN: | LU1543697327 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Mark Tay |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.01.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 802,50 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,27 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,41 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,24 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,01 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -7,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -27,37 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -32,03 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -34,21 % |
| 2024 |
|---|
| 7,77 % |
| 2023 |
|---|
| -4,17 % |
| 2022 |
|---|
| -18,97 % |
| 2021 |
|---|
| -12,58 % |
| 2020 |
|---|
| -7,48 % |
| 2019 |
|---|
| 8,19 % |
| 2018 |
|---|
| -2,58 % |
| 2017 |
|---|
| -5,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 7,01 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -13,37 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| -21,65 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| 2,18 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -9,28 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
90,00 % |
|
Geldmarkt Kasse |
10,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198 |
3,40 % |
|
|
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 |
1,76 % |
|
TREASURY BILL ZERO 22.11.2022 |
1,64 % |
|
TREASURY BILL ZERO 15.11.2022 |
1,64 % |
|
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 |
1,61 % |
|
SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028 |
1,56 % |
|
MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025 |
1,56 % |
|
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 |
1,50 % |
|
SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025 |
1,47 % |
|
BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198 |
1,43 % |
|
Sonstiges |
82,43 % |
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