18.07.2025 13:14
Fondsporträt
Alken Fund Small Cap Europe R EUR
WKN:
A0MX9P
ISIN:
LU0300834669
Kurs:
510,09
EUR,
16.07.2025
zum Vortag:
-1,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds belegt den 3. Platz im sektorübergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 6 Jahre. Stand: 17.07.2025 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MX9P |
| ISIN: | LU0300834669 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.02 % |
| Fondsmanager: | Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.06.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 442,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Alken Fund Small Cap Europe R EUR
ISIN:
LU0300834669
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,94 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,36 % |
| 3 Monate |
|---|
| 24,61 % |
| 6 Monate |
|---|
| 45,95 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 47,51 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 75,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 110,53 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 242,19 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 111,52 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 173,18 % |
| 2025 |
|---|
| 46,10 % |
| 2024 |
|---|
| 11,50 % |
| 2023 |
|---|
| 13,33 % |
| 2022 |
|---|
| 5,65 % |
| 2021 |
|---|
| 29,94 % |
| 2020 |
|---|
| -9,02 % |
| 2019 |
|---|
| 11,21 % |
| 2018 |
|---|
| -21,21 % |
| 2017 |
|---|
| 29,27 % |
| 2016 |
|---|
| -0,85 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.07.2024 bis 14.07.2025 |
|---|
| 47,51 % |
|
14.07.2023 bis 12.07.2024 |
|---|
| 19,25 % |
|
14.07.2022 bis 14.07.2023 |
|---|
| 19,68 % |
|
14.07.2021 bis 14.07.2022 |
|---|
| 3,38 % |
|
14.07.2020 bis 14.07.2021 |
|---|
| 57,22 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
33,40 % |
|
Energie |
11,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
11,20 % |
|
Informationstechnologie |
10,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,00 % |
|
Kasse |
6,00 % |
|
Finanzen |
4,50 % |
|
Grundstoffe |
2,70 % |
|
Immobilien |
0,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
0,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
37,00 % |
|
|
Europa |
13,10 % |
|
|
Italien |
13,10 % |
|
|
Deutschland |
12,75 % |
|
|
Großbritannien |
11,00 % |
|
|
Spanien |
4,10 % |
|
|
Schweden |
2,30 % |
|
|
Schweiz |
1,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
6,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
C. Services |
9,00 % |
|
|
Industrials |
7,50 % |
|
|
C. Services |
5,00 % |
|
|
IT |
4,00 % |
|
|
Energy |
3,60 % |
|
|
Sonstiges |
70,90 % |
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