28.04.2024 21:58
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AGIF-Allianz Advanced FI S.D A EUR
WKN:
A1J8FS
ISIN:
LU0856992614
Kurs:
88,16
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
-0,08%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1J8FS |
| ISIN: | LU0856992614 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,53 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.472,19 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,63 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,32 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,29 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -5,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -7,32 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -13,01 % |
| 2024 |
|---|
| 0,07 % |
| 2023 |
|---|
| 2,97 % |
| 2022 |
|---|
| -6,37 % |
| 2021 |
|---|
| -0,95 % |
| 2020 |
|---|
| -0,02 % |
| 2019 |
|---|
| -0,17 % |
| 2018 |
|---|
| -0,99 % |
| 2017 |
|---|
| -1,93 % |
| 2016 |
|---|
| -1,90 % |
| 2015 |
|---|
| -2,63 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 1,84 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -2,11 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -3,98 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 1,91 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -3,05 % |
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