15.08.2024 08:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M & W Invest - M & W Capital
WKN:
634782
ISIN:
LU0126525004
Kurs:
96,80
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,99%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds. Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen flexibel in Aktien (mindestens 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren. Obwohl das Fondsmanagement grundsätzlich einen Multi-Asset-Ansatz verfolgt, können besondere Umstände (z.B. Geldpolitik) dazu führen, dass sich das Fondsmanagement zu einer Fokussierung des Fondsvermögens auf nur wenige Anlageklassen entschließt, was mit einer deutlich erhöhten Volatilität verbunden sein kann.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 634782 |
| ISIN: | LU0126525004 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | flexibel |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.43 % |
| Fondsmanager: | Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.10.2000 |
| AusschüttungsDatum | 22.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,30 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 17,68 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,84 % |
| 1 Monat |
|---|
| -8,46 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,01 % |
| 6 Monate |
|---|
| 29,86 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 24,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,92 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,04 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 55,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 86,01 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 92,68 % |
| 2024 |
|---|
| 14,58 % |
| 2023 |
|---|
| 3,80 % |
| 2022 |
|---|
| -12,49 % |
| 2021 |
|---|
| -8,69 % |
| 2020 |
|---|
| 36,03 % |
| 2019 |
|---|
| 53,49 % |
| 2018 |
|---|
| -11,94 % |
| 2017 |
|---|
| -7,90 % |
| 2016 |
|---|
| 42,75 % |
| 2015 |
|---|
| -10,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
|---|
| 24,50 % |
|
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
|---|
| -4,59 % |
|
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
|---|
| -9,31 % |
|
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
|---|
| -6,09 % |
|
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
|---|
| 56,64 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,37 % |
|
Geldmarkt Kasse |
4,61 % |
|
Optionsscheine |
0,02 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
KARORA RESOURCES INC |
9,71 % |
|
|
Agnico Eagle Mines Ltd. |
6,98 % |
|
|
Silver Lake Resources Ltd. |
6,16 % |
|
Wheaton Precious Metals Corp. |
5,67 % |
|
SSR Mining Inc |
5,19 % |
|
HECLA MINING CO |
4,39 % |
|
Endeavour Mining PLC |
4,20 % |
|
Gold Fields Ltd. |
3,94 % |
|
Equinox Gold Corp. |
3,94 % |
|
BARRICK GOLD CORP. |
3,51 % |
|
Sonstiges |
46,31 % |
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