02.05.2024 05:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD
WKN:
973678
ISIN:
LU0053685615
Kurs:
36,71
EUR,
30.04.2024
Originalwährung:
39,35
USD,
30.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in einer gut diversifizierten Palette von Ländern, die von der Weltbank als Länder mit "niedrigem" oder "mittlerem" Einkommen eingestuft werden. Der Fonds kann einen Teil seines Portefeuilles an Aktienmärkten anlegen, die erst in jüngster Zeit für ausländische Anleger geöffnet worden sind.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973678 |
| ISIN: | LU0053685615 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Clive Lloyd / Austin Forey Clive Lloyd Geboren 1951. BA in Wirtschaftswissenschaft, Leeds University. Arbeitete für zehn Jahre bei Commercial Union als Unternehmensvolkswirt. Danach wechselte er zu Legal & General und war dort elf Jah |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.04.1994 |
| AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,04 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 12.689,40 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,54 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,48 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,97 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,86 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,33 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 26,46 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 65,44 % |
| 2024 |
|---|
| 4,26 % |
| 2023 |
|---|
| -1,61 % |
| 2022 |
|---|
| -21,01 % |
| 2021 |
|---|
| -4,43 % |
| 2020 |
|---|
| 19,26 % |
| 2019 |
|---|
| 33,20 % |
| 2018 |
|---|
| -13,03 % |
| 2017 |
|---|
| 21,54 % |
| 2016 |
|---|
| 20,27 % |
| 2015 |
|---|
| -8,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 6,97 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -9,19 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -19,37 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 44,80 % |
|
29.04.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| -6,24 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
23,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
20,40 % |
|
Finanzen |
17,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
11,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,40 % |
|
Grundstoffe |
2,80 % |
|
Energie |
1,50 % |
|
Immobilien |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
49,50 % |
|
|
Indien |
13,90 % |
|
|
Taiwan |
7,90 % |
|
|
Südkorea |
6,70 % |
|
|
Emerging Markets |
6,30 % |
|
|
Brasilien |
3,50 % |
|
|
Singapur |
3,40 % |
|
|
Weissrußland |
3,00 % |
|
|
Argentinien |
2,40 % |
|
|
Indonesien |
1,70 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
49,50 % |
|
|
Indische Rupie |
13,90 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
7,90 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
6,70 % |
|
|
Brasilianische Real |
3,50 % |
|
|
Singapur-Dollar |
3,40 % |
|
|
Argentinischer Peso |
2,40 % |
|
|
Indonesische Rupiah |
1,70 % |
|
|
Polnischer Zloty |
1,40 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
1,40 % |
|
Mexikanische Peso Nuevo |
1,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,70 % |
|
|
Bankguthaben |
0,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR |
6,60 % |
|
|
Samsung Electronics |
4,90 % |
|
|
Tencent |
3,60 % |
|
|
SEA |
3,40 % |
|
|
Meituan |
3,30 % |
|
|
HDFC Bank |
3,20 % |
|
|
Alibaba |
3,20 % |
|
|
Epam Systems |
3,00 % |
|
|
Wuxi Biologics |
2,90 % |
|
|
HDFC |
2,70 % |
|
|
Sonstiges |
63,20 % |
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