15.08.2024 07:59
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR
WKN:
A0BLJB
ISIN:
LU0180781048
Kurs:
28,84
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
0,10%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in inflationsgebundenen Anleihen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0BLJB |
ISIN: | LU0180781048 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team |
Depotbankgebühr: | 0.2 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 28.11.2003 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.152,89 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,42 % |
1 Monat |
---|
1,23 % |
3 Monate |
---|
2,34 % |
6 Monate |
---|
3,30 % |
1 Jahr |
---|
3,30 % |
2 Jahre |
---|
-8,79 % |
3 Jahre |
---|
-19,46 % |
5 Jahre |
---|
-13,94 % |
7 Jahre |
---|
-9,73 % |
10 Jahre |
---|
-1,77 % |
2024 |
---|
0,91 % |
2023 |
---|
0,87 % |
2022 |
---|
-20,58 % |
2021 |
---|
3,45 % |
2020 |
---|
5,50 % |
2019 |
---|
5,19 % |
2018 |
---|
-3,91 % |
2017 |
---|
0,13 % |
2016 |
---|
7,71 % |
2015 |
---|
-1,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
3,30 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
-12,15 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-12,00 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
4,98 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
1,79 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
44,99 % |
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Großbritannien |
29,60 % |
![]() |
Italien |
5,55 % |
![]() |
Japan |
4,65 % |
![]() |
Frankreich |
3,79 % |
![]() |
Deutschland |
3,49 % |
![]() |
Kanada |
2,02 % |
![]() |
Spanien |
1,85 % |
![]() |
Welt |
1,30 % |
![]() |
Neuseeland |
1,19 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
98,59 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,41 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023 |
7,62 % |
![]() |
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025 |
3,81 % |
![]() |
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026 |
3,70 % |
![]() |
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT |
3,59 % |
![]() |
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029 |
3,56 % |
![]() |
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT |
3,42 % |
![]() |
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027 |
3,37 % |
![]() |
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17 |
3,14 % |
![]() |
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029 |
3,09 % |
![]() |
TSY 0 1/8% 2065 I/L GILT 0.1250 22/11/2065 SERIES 3MO REGS |
3,09 % |
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Sonstiges |
61,61 % |
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