TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

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31.10.2012   		 Wichtiger Hinweis: Wir präsentieren Ihnen hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten zum Thema Investmentfonds. Für Inhalte und Copyright sind die Anbieter verantwortlich.

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Investmentfonds.de 31.10.2012:


ING-IM: Wie löst man das Dilemma zwischen Sicherheit und Rendite?





Köln, den 31.10.2012 (Investmentfonds.de) - 



Ewout van Schaick, Leiter Portfolio Management, Strategy & Asset Allocation


F: Anleiheinvestoren stehen bereits seit einigen Monaten vor einem Dilemma: 
Setze ich auf Rendite oder sollte ich lieber auf Nummer sicher gehen? Wie lässt 
sich dieser Konflikt lösen? 

A: Da der Kurzfristbereich der Kurve in mehreren europäischen Ländern weiterhin 
bei annähernd null verharrt, ist dieses Dilemma jetzt sogar noch heikler. Die 
Unsicherheiten halten an. Und selbst Investoren, die mittlerweile überzeugt sind, 
dass die politische und wirtschaftliche Ungewissheit in absehbarer Zeit abebben 
wird, wollen sich noch nicht an den Aktienmärkten engagieren. Hinzu kommen neue 
Vorschriften, die die Haltekosten für risikoreiche Assets erhöhen. Daher sind 
Anleihemärkte für institutionelle Investoren (wie beispielsweise Versicherer) 
jetzt attraktiver als Aktien. Im Ergebnis kommt es zum Run sowohl auf die hoch-
rentierlichen als auch die eher sicherheitsorientierten Segmente des Fixed-
Income-Universums. Im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld, in dem beispielsweise 
zehnjährige Gilt über mehrere Wochen zwischen 1,50 und knapp 2 Prozent gehandelt 
wurden, ist es kein Wunder, dass die hochrentierlichen Anleiheklassen bei 
Investoren in der Gunst stehen. 


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F: Aber trotzdem sind Anleger, wie Sie sagen, bei der Asset-Allokation immer 
noch sehr vorsichtig. 

A: Ja, das ist richtig. Die Mehrzahl der Investoren, ob Privatanleger, Vermögens-
verwalter oder Institutionelle, halten seit jeher einen hohen Anteil „sicherer“ 
Assets in ihren Portfolios. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Staatsanleihen 
aus den entwickelten Märkten. Diese Werte haben in der Vergangenheit wirksamen 
Schutz in schwierigen Phasen geboten. 


F: Wie können diese Titel das Bedürfnis nach Sicherheit mit dem Bedarf an 
zufriedenstellenden Renditen vereinbaren? 

A: In der gegenwärtigen Situation ist eine Investmentlösung angezeigt, die 
einerseits klar zwischen den sichersten und den risikoreicheren Assets differenzieren 
und andererseits dynamisch zwischen beiden gewichten kann. Diese Investmentlösung
muss Wertsicherung mit einem Gesamtertrag kombinieren, der über der Barrendite liegt. 
Im Gegensatz zu den herkömmlichen benchmarkorientierten Konzepten werden Risiken nur 
dann eingegangen, wenn es sich lohnt, und nicht etwa bei steigenden Marktrisiken. 
Die Bewertung und Überwachung der Risiken ist daher von kritischer Bedeutung. 
Gewissheit und Kapitalerhalt sind nur möglich, indem man die sichersten Assets 
wählt und nicht nur jene, die gemeinhin als sicher gelten. Zudem dienen die 
sichersten Assets seit jeher als „Absicherung“ gegenüber Wertverlusten bei 
risikoreicheren Anlagen. 


F: Mit welchem Anlageprozess kann man diese Ziele erreichen? 

A: Bei ING Investment Management haben wir einen neuartigen Ansatz entwickelt, 
der auf den Aufbau eines globalen Portfolios aus sicheren Staatsanleihen abzielt. 
In einem ersten Schritt identifizieren wir nicht etwa die sicheren Assets, 
sondern diejenigen, die das bestmögliche Sicherheitsprofil aufweisen. Die 
„sichersten“ Assets kombinieren das geringste Ausfallrisiko mit hoher Liquidität 
und Handelbarkeit. Die Zusammensetzung dieses Staatsanleiheportfolios basiert 
nicht etwa auf einer (relativ) statischen Marktkapitalisierung bzw. den der 
Entwicklung (oftmals) hinterherhinkenden Rating-Kriterien, sondern wird dynamisch 
angepasst und ist global diversifiziert. 

Die Herausforderung besteht darin, zeitnah zu erkennen, welche Länder aller 
Wahrscheinlichkeit nach ihre vergleichsweise hohe Bonität beibehalten werden und 
am Markt als zuverlässig gelten. Dazu reicht es nicht mehr, sich nur die Funda-
mentaldaten der betreffenden Länder anzuschauen. Auch die Liquiditätsbedingungen 
müssen genau überwacht und bewertet werden. Hier kann es nämlich zu negativen 
Rückkopplungen in die Realwirtschaft kommen, die schließlich zu Problemen führen. 
Außerdem muss nicht nur die Fähigkeit, sondern auch die Bereitschaft der Schuldner-
länder, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, berücksichtigt werden. Da diese 
Messgrößen jedoch nicht konstant sind, muss sich die Analyse flexibel dem 
wandelnden Umfeld anpassen. Erst unter diesen Voraussetzungen kann ein 
Staatsanleiheportfolio als „sicher“ bezeichnet werden. 


F: Dieses Konzept scheint zwar das Sicherheitsbedürfnis der Anleger zu erfüllen, 
aber was ist mit den Renditen? 

A: Neben einem tragfähigen Sicherheitskonzept ist unserer Überzeugung nach auch 
eine hohe Diversifizierung mit Spread-Produkten weiterhin attraktiv. Wenn auch 
die Spreads immer noch deutlich unter den Rekordniveaus liegen, die gleich nach 
der Lehman-Pleite in 2008 zu beobachten waren, so sind sie doch überdurchschnittlich 
hoch. Im gegenwärtig weltweit stagnierenden Wachstumsumfeld mit niedrigen Zinsen 
und guten Fundamentaldaten deutet einiges darauf hin, dass das Wertpotenzial noch 
nicht ausgeschöpft ist: Die Unternehmensbilanzen sind weiterhin gesund, der 
Verschuldungsabbau wurde in den vergangenen Quartalen fortgesetzt. Die Zahl der 
Emissionen, deren Fälligkeit bevorsteht, hält sich in Grenzen und die 
– voraussichtlichen – Ausfallraten sowie Herabstufungen sind im historischen 
Vergleich niedrig. Die Risiken dürfen dabei jedoch nicht übersehen werden: Die 
Eurokrise schwelt weiter, es ist immer noch ungewiss, ob Spanien unter den 
Rettungsschirm schlüpfen muss, und in den USA droht die Fiskalklippe. All diese 
Faktoren könnten in Euro denominierte Investment-Grade-Unternehmensanleihen 
sowie die US-amerikanischen Hochzinsmärkte direkt beeinflussen. Daher empfiehlt 
sich eine dynamische Allokation in allen hochverzinslichen Anleihesegmenten, um 
so die attraktivsten Chancen in diesem Universum nutzen zu können. 


F: Und was ist mit den Emerging Markets? 

A: Auch die sollten definitiv in ein solches Portfolio aufgenommen werden, denn 
hier gibt es unserer Einschätzung nach ebenfalls interessante Gelegenheiten, wie 
beispielsweise an den Devisenmärkten der Schwellenländer, also Emerging FX. Hier 
schaffen nicht nur das unbefristete QE-Programm der Fed und die nachhaltig lockere 
Geldpolitik in den übrigen G4-Staaten Erleichterung. Auch die relative 
Renditedynamik der EM-FX-Assetklasse hat sich in den vergangenen Wochen verstärkt. 
In diesem Jahr ist EM FX hinter den meisten anderen Kredit-Assetklassen zurückge-
blieben. Doch im Zuge der wohl in den nächsten drei bis sechs Monaten anstehenden 
Konjunkturerholung ist damit zu rechnen, dass EM FX demnächst – zumindest 
teilweise – mit anderen Spread-Produkten gleichziehen wird. 


F: Wie beurteilen Sie andere Spread-Assetklassen, wie etwa ABS? 

A: Hier sind die Anlagekapitalströme sowie die markttechnische und die relative 
Renditedynamik für AAA ABS recht günstig. Andererseits sind ABS nicht so liquide 
wie andere hochrentierliche Kategorien. 


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F: Der Aufbau eines Portfolios mit höher rentierlichen Fixed-Income-Titeln ist 
offenbar eine Lösung für renditeorientierte Investoren. 

A: In der Tat. Das reicht aber noch lange nicht, wenn man die Ungewissheiten und 
das volatile Umfeld bedenkt. Ein statischer Ansatz, der sich auf die Kombination 
hochrentierlicher Assets beschränkt, reicht möglicherweise nicht aus, um Kundener-
wartungen zu erfüllen. Man muss auch berücksichtigen, dass die Investoren in diesem 
schwierigen, von niedrigen Renditen und hoher Volatilität geprägten Umfeld auch 
nach stabilen Renditen Ausschau halten. Eine negative Performance ist völlig 
inakzeptabel. Gleichzeitig verkürzen die Anleger ihren Anlagehorizont. Die 
langfristige Wertentwicklung ist nicht mehr der einzige Maßstab – kurze Zeithori-
zonte sind jetzt ebenso wichtig. 

Hier können Total-Return-Strategien diesen Anlegern attraktive Investmentlösungen 
bieten. Anlageentscheidungen finden in der Regel Benchmark unabhängig statt. Es 
geht darum, innerhalb der verschiedenen Anlageformen das beste Verhältnis zwischen 
Risiko und Ertrag zu erreichen. Zudem werden Risiken nur dann eingegangen, wenn 
dies auch belohnt wird bzw. als Folge der Benchmark-Zusammensetzung. 


F: Wie übertragen Sie den Total-Return-Ansatz auf die risikoreicheren Fixed-
Income-Kategorien? 

A: Auch hier gilt: Wenn man den Total-Return-Ansatz auf hochrentierliche Fixed-
Income-Kategorien anwendet, ergibt sich dadurch kein Portfolio mit statischen 
Gewichtungen. Im Gegenteil. Wichtig sind das kontinuierliche Screening der best-
möglichen Chancen und eine dynamische Risikosteuerung. Dieser stetige Auswahl-
prozess ergibt ein flexibles Portfolio. Liquidität spielt hier eine maßgebliche 
Rolle, denn man muss in der Lage sein, dynamisch zwischen den einzelnen Assetklassen 
zu allokieren. 

Neben der dynamischen Allokation zwischen den Anlageformen kann Wert auch durch
Bottom-up-Auswahl innerhalb der einzelnen Assetklassen geschaffen werden. Auch 
hier gilt: Weil der Manager sich nicht an einer Benchmark orientiert, kann er 
eine begrenzte Anzahl von Qualitätsemittenten auswählen und so ein Portfolio mit 
einem hohen Überzeugungsgrad zusammenstellen. Ein kontinuierliches Bottom-up-
Screening muss natürlich ebenfalls stattfinden, um im Einzelfall Verluste zu 
vermeiden. Vorbedingung ist auch ein starker Fokus auf die Liquidität der Emissionen. 


F: Beim Management von Total-Return-Anlagekonzepten scheint der Fondsmanager 
allerhand Spielraum zu haben. Wie kann dieser Spielraum – vor allem im derzeit 
volatilen Umfeld – kontrolliert werden? 

A: Ein leistungsfähiges Risikomanagement ist unverzichtbar. Unserer Überzeugung 
nach ist das übliche Verfahren – nämlich die Risikosteuerung erst im letzten 
Schritt umzusetzen – nicht ausreichend. Im Gegensatz zur herkömmlichen Praxis 
findet bei ING IMs Multi-Asset-Strategien auf allen Stufen des Anlageprozesses 
– von der Formulierung von Überzeugungen bis hin zur Portfoliostrukturierung – 
Risikosteuerung statt. Dadurch wird das Risiko insgesamt nicht unterschätzt. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Vermögensverwaltern vermeiden wir es auch, uns zu 
sehr auf Korrelationen zu verlassen. Die sind im Verlauf der Zeit nämlich recht 
unbeständig und können zu übermäßigem Optimismus im Hinblick auf die Diversifi-
kationsvorteile führen. 

Im aktuellen von niedrigen Renditen geprägten Umfeld muss vor allem das Zinsrisiko 
berücksichtigt werden, gerade auch weil die Anleger auskömmliche und stabile 
Renditen verlangen. Ferner müssen Währungsrisiken, Kreditrisiken und das Inflations-
risiko genau überwacht und dynamisch gesteuert werden. 

Im Ergebnis treten wir für eine flexible Herangehensweise ein: In Zeiten hoher 
Volatilität und erheblicher Unsicherheit übernehmen wir nur dann Risiken, wenn 
das entsprechend belohnt wird. Zugleich ist die dynamische Umschichtung zwischen 
den Assetklassen wohl die effektivste Methode, um Investoren aus der Zwickmühle
zwischen Sicherheitsbedürfnis und Wunsch nach hohen Renditen zu helfen.

Quelle: Investmentfonds.de


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