28.05.2024 16:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UniValueFonds: Europa A
WKN:
630948
ISIN:
LU0126314995
Kurs:
69,98
EUR,
24.05.2024
zum Vortag:
-0,16%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 630948 |
ISIN: | LU0126314995 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
Region: | Europa |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Ausgabeaufschlag: | 4,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -25% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 12.03.2001 |
AusschüttungsDatum | 16.11.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,45 |
Fondsvolumen in Millionen: | 61,03 EUR |
Geschäftsjahresende: | 11.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,99 % |
1 Monat |
---|
3,20 % |
3 Monate |
---|
8,85 % |
6 Monate |
---|
13,05 % |
1 Jahr |
---|
13,09 % |
2 Jahre |
---|
16,46 % |
3 Jahre |
---|
20,59 % |
5 Jahre |
---|
41,23 % |
7 Jahre |
---|
27,10 % |
10 Jahre |
---|
41,06 % |
2024 |
---|
9,34 % |
2023 |
---|
7,88 % |
2022 |
---|
-4,21 % |
2021 |
---|
19,44 % |
2020 |
---|
-7,13 % |
2019 |
---|
18,94 % |
2018 |
---|
-16,57 % |
2017 |
---|
3,58 % |
2016 |
---|
5,08 % |
2015 |
---|
5,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
24.05.2023 bis 24.05.2024 |
---|
13,09 % |
24.05.2022 bis 24.05.2023 |
---|
2,98 % |
25.05.2021 bis 24.05.2022 |
---|
4,00 % |
25.05.2020 bis 21.05.2021 |
---|
37,19 % |
24.05.2019 bis 22.05.2020 |
---|
-15,96 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen |
43,50 % | |
Energieversorger |
19,30 % | |
Telekomdienstleister |
10,10 % | |
Sonstige Konsumgüter |
9,70 % | |
Sonstige Versorger |
6,40 % | |
Industrie |
5,80 % | |
Rohstoffe |
3,70 % | |
Gesundheitsdienstleistungen |
1,20 % | |
n.a. |
0,30 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Großbritannien |
23,00 % | |
Frankreich |
19,80 % | |
Deutschland |
14,00 % | |
Italien |
8,60 % | |
Schweiz |
7,10 % | |
Spanien |
6,30 % | |
Norwegen |
4,20 % | |
Niederlande |
3,90 % | |
Griechenland |
3,00 % | |
Sonstige |
2,70 % |
Topholdings:
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
5,30 % | |
VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL-,11428571 |
3,80 % | |
BP PLC REGISTERED SHARES DL -,25 |
3,50 % | |
ALLIANZ DRESD.SM.COS INV.TRUST REGISTERED SHARES LS -,25 |
3,40 % | |
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
3,40 % | |
UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
2,60 % | |
BANCO SANTANDER CHILE REGISTERED SHARES O.N. |
2,60 % | |
CREDIT SUISSE GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF -,04 |
2,50 % | |
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
2,50 % | |
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
2,50 % | |
Sonstiges |
67,90 % |
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