28.05.2024 00:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UniValueFonds: Europa A
WKN:
630948
ISIN:
LU0126314995
Kurs:
69,98
EUR,
24.05.2024
zum Vortag:
-0,09%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 630948 |
| ISIN: | LU0126314995 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -25% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.03.2001 |
| AusschüttungsDatum | 16.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,45 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 61,03 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 11.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,68 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,06 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,76 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,25 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,37 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,78 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 42,37 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 27,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 41,28 % |
| 2024 |
|---|
| 9,52 % |
| 2023 |
|---|
| 7,88 % |
| 2022 |
|---|
| -4,21 % |
| 2021 |
|---|
| 19,44 % |
| 2020 |
|---|
| -7,13 % |
| 2019 |
|---|
| 18,94 % |
| 2018 |
|---|
| -16,57 % |
| 2017 |
|---|
| 3,58 % |
| 2016 |
|---|
| 5,08 % |
| 2015 |
|---|
| 5,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.05.2023 bis 23.05.2024 |
|---|
| 11,25 % |
|
23.05.2022 bis 23.05.2023 |
|---|
| 3,70 % |
|
25.05.2021 bis 23.05.2022 |
|---|
| 5,14 % |
|
25.05.2020 bis 21.05.2021 |
|---|
| 37,19 % |
|
23.05.2019 bis 22.05.2020 |
|---|
| -15,42 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
43,50 % |
|
Energieversorger |
19,30 % |
|
Telekomdienstleister |
10,10 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
9,70 % |
|
Sonstige Versorger |
6,40 % |
|
Industrie |
5,80 % |
|
Rohstoffe |
3,70 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
1,20 % |
|
n.a. |
0,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
23,00 % |
|
|
Frankreich |
19,80 % |
|
|
Deutschland |
14,00 % |
|
|
Italien |
8,60 % |
|
|
Schweiz |
7,10 % |
|
|
Spanien |
6,30 % |
|
|
Norwegen |
4,20 % |
|
|
Niederlande |
3,90 % |
|
|
Griechenland |
3,00 % |
|
Sonstige |
2,70 % |
Topholdings:
|
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
5,30 % |
|
|
VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL-,11428571 |
3,80 % |
|
|
BP PLC REGISTERED SHARES DL -,25 |
3,50 % |
|
|
ALLIANZ DRESD.SM.COS INV.TRUST REGISTERED SHARES LS -,25 |
3,40 % |
|
|
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
3,40 % |
|
|
UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
2,60 % |
|
|
BANCO SANTANDER CHILE REGISTERED SHARES O.N. |
2,60 % |
|
|
CREDIT SUISSE GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF -,04 |
2,50 % |
|
|
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
2,50 % |
|
|
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
2,50 % |
|
Sonstiges |
67,90 % |
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