TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 MSIF US Growth A USD 986729  844,36 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  745,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  742,79 
 BGF World Technology F.A2 974499  740,77 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  723,02 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  718,54 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  697,66 
 Franklin Technology F.A U 937446  693,65 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  665,30 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  654,35 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  651,80 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  651,17 
 Franklin Technology F.N E 982586  640,53 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  638,42 
 Franklin Technology F.N U 602310  636,74 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  319,24 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  318,96 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  317,94 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  308,57 
 BGF World Technology F.A2 974499  307,85 
 green benefit Global Impa A12EXH  307,46 
 MSIF US Growth A USD 986729  302,35 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  298,90 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  279,69 
 Franklin Technology F.A U 937446  261,52 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  260,85 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  256,34 
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  256,08 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  254,15 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  253,42 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  325,63 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  212,99 
 BGF Next Generation Techn A2N4LD  206,98 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  194,11 
 BGF Next Generation Techn A2N4LJ  188,94 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  174,70 
 MSIF US Growth A USD 986729  174,39 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  169,18 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  168,74 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  168,71 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  166,82 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  166,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  166,04 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  165,94 
 Allianz China A-Shares AT A2PK08  163,06 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  134,46 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  132,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  132,80 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  131,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  128,57 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  128,32 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  128,01 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  125,08 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  118,87 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  114,58 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  98,44 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  98,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  90,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  90,45 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  90,43 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  38,83 
 iShares MSCI Russia AD ETF A1C1HV  38,60 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  38,20 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  36,96 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX01C  36,23 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  35,85 
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  35,73 
 Danske Inv.SICAV Russia A A1CZHG  35,64 
 Xtrackers MSCI Russia  ETF DBX1RC  35,63 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  35,55 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  35,24 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZP  35,20 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZQ  35,17 
 GS India Eq.Pf.A USD A0QYZR  34,87 
 DNB Fund - India A A0M75N  34,85 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 GR Dynamik A0H0W9  26,01 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  25,42 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  25,31 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  24,78 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  24,76 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  24,71 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  24,55 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  24,23 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  23,92 
 Fidelity Fd.Indonesia Fd. 974129  23,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  22,62 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  22,40 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  22,04 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  21,45 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  21,13 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  26,98 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  22,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  21,89 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  21,88 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  21,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  21,82 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  21,77 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  21,66 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  21,26 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  19,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  19,77 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  19,66 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  19,63 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  19,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  19,00 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 GR Dynamik A0H0W9  11,11 
 green benefit Global Impa A12EXH  10,81 
 GR Noah 979953  10,37 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  10,06 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  10,05 
 Craton Capital Precious M 964907  9,95 
 pro aurum ValueFlex A0YEQY  9,61 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  9,50 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  9,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  9,42 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  9,38 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  9,32 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  9,22 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  9,13 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  9,11 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A1JHCR Nachhaltig Aktiv OP I Nachhaltig Aktiv OP I 103,27  EUR 06.08.2014
A1JHCQ Nachhaltig Aktiv OP R Nachhaltig Aktiv OP R 102,09  EUR 06.08.2014
A0KDYH Nachhaltig Global Mittelhessen Nachhaltig Global Mittelhessen 0,00  EUR
A2JJ0Y Nachhaltigkeit - Euroland konservativ A Nachhaltigkeit - Euroland konservativ A 0,00  EUR
A2JJ0Z Nachhaltigkeit - Euroland konservativ B Nachhaltigkeit - Euroland konservativ B 0,00  EUR
A2DHTD Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen B Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen B 0,00  EUR
A2DHTE Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen C Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen C 0,00  EUR
A2DHTF Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen D Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen D 0,00  EUR
A2DR3X Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen E Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen E 0,00  EUR
A2P6SS Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T 0,00  EUR
A2P6SU Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T 0,00  EUR
DK0EE6 Naspa CreativInvest 7 Deka Naspa CreativInvest 7 Deka 40,27  EUR 28.06.2012
977195 Naspa-Aktienfds.Global Nachhaltigkeit CF Naspa-Aktienfds.Global Nachhaltigkeit CF 81,01  EUR 15.10.2021
DK0LNH Naspa-Aktienfds.Global Nachhaltigkeit TF Naspa-Aktienfds.Global Nachhaltigkeit TF 0,00  EUR
978615 Naspa-Europafonds Deka Naspa-Europafonds Deka 44,77  EUR 31.05.2019
848080 Naspa-Fonds Ausschüttung Plus Naspa-Fonds Ausschüttung Plus 42,31  EUR 15.10.2021
921708 NaspaFondsStrategie Chance NaspaFondsStrategie Chance 61,32  EUR 15.10.2021
A0B8L3 NaspaFondsStrategie Chance Plus NaspaFondsStrategie Chance Plus 128,76  EUR 15.10.2021
921706 NaspaFondsStrategie Ertrag NaspaFondsStrategie Ertrag 47,10  EUR 15.10.2021
921707 NaspaFondsStrategie Wachstum NaspaFondsStrategie Wachstum 45,59  EUR 15.10.2021
A0Q7C5 Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 0,00  EUR
A2AQZ0 National Bank Dividendenstrategie Global National Bank Dividendenstrategie Global 43,76  EUR 16.11.2020
A141WB NATIONAL-BANK Dividendenstr.Deutschland NATIONAL-BANK Dividendenstr.Deutschland 50,17  EUR 16.11.2020
753703 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.EUR RC NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.EUR RC 197,88  EUR 31.12.2010
592289 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD IC NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD IC 300,67  USD 31.12.2010
592290 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD ID NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD ID 276,52  USD 31.12.2010
592291 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD RC NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD RC 308,30  USD 31.12.2010
921607 NATIXIS AM Europe Large Cap IC NATIXIS AM Europe Large Cap IC 186,25  EUR 06.09.2011
921606 NATIXIS AM Europe Large Cap ID NATIXIS AM Europe Large Cap ID 183,14  EUR 06.09.2011
987535 NATIXIS AM Europe Large Cap RC NATIXIS AM Europe Large Cap RC 172,27  EUR 06.09.2011
987534 NATIXIS AM Europe Large Cap RD NATIXIS AM Europe Large Cap RD 170,37  EUR 06.09.2011
725266 Natixis Asia Equity Fund I/A EUR Natixis Asia Equity Fund I/A EUR 138,31  EUR 14.10.2021
921613 Natixis Asia Equity Fund I/A USD Natixis Asia Equity Fund I/A USD 160,00  USD 14.10.2021
725267 Natixis Asia Equity Fund R/A EUR Natixis Asia Equity Fund R/A EUR 116,85  EUR 14.10.2021
989736 Natixis Asia Equity Fund R/A USD Natixis Asia Equity Fund R/A USD 135,39  USD 14.10.2021
989735 Natixis Asia Equity Fund R/D USD Natixis Asia Equity Fund R/D USD 259,79  USD 14.10.2021
A0RNFJ Natixis Asia Equity Fund RE/A EUR Natixis Asia Equity Fund RE/A EUR 186,47  EUR 14.10.2021
A1XBTL Natixis Conservative Risk Parity I/A EUR Natixis Conservative Risk Parity I/A EUR 12.436,93  EUR 13.10.2021
A0RLYE NATIXIS Gateway US Eq.Fd. RA USD NATIXIS Gateway US Eq.Fd. RA USD 122,48  USD 15.10.2014
A0RLYF NATIXIS Gateway US Eq.Fd. RD USD NATIXIS Gateway US Eq.Fd. RD USD 65,39  USD 15.10.2014
A1JQMP NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.HI/A NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.HI/A 120,56  EUR 10.04.2014
A1JQM3 NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.R/D NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.R/D 85,29  USD 17.06.2016
A1JQM8 NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.S/A NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.S/A 222,58  GBP 01.09.2016
A1J6G3 NATIXIS IDFC India Equities Fund IA USD NATIXIS IDFC India Equities Fund IA USD 167,96  USD 05.04.2017
725271 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.IC EUR Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.IC EUR 64,95  EUR 26.09.2017
921611 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.IC USD Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.IC USD 77,87  USD 22.09.2017
725272 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RA EUR Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RA EUR 55,48  EUR 22.09.2017
989734 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RA USD Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RA USD 66,29  USD 22.09.2017
A0RNF1 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RE EUR Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RE EUR 0,00  EUR
A0RNF2 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RE USD Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RE USD 63,62  USD 26.09.2017
A0RNGU Natixis IF(L)I Eme.Pa.Rim Eq.Fd.REA USD Natixis IF(L)I Eme.Pa.Rim Eq.Fd.REA USD 123,51  USD 16.07.2019
A0CBB2 Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.IA EUR Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.IA EUR 321,49  EUR 20.07.2017
A0CBB3 Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.RA EUR Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.RA EUR 304,97  EUR 22.09.2017
A0RGV0 Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.REA EUR Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.REA EUR 0,00  EUR
A0RGV1 Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.RED EUR Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.RED EUR 0,00  EUR
A1JQM7 Natixis IF(L)I H.As.Co.U.S.Eq.Fd.SA EUR Natixis IF(L)I H.As.Co.U.S.Eq.Fd.SA EUR 214,69  EUR 21.09.2017
A0LEQ7 Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.I USD Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.I USD 144,18  USD 31.12.2019
A0RNHS Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.RA EUR Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.RA EUR 112,08  EUR 31.12.2019
A0RNHN Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.RD USD Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.RD USD 54,55  USD 31.12.2019
A0RPHU Natixis IF(L)I L.S.Inst.H.In.Fd.SA EUR Natixis IF(L)I L.S.Inst.H.In.Fd.SA EUR 174,98  EUR 07.10.2019
A0NAEL Natixis IF(L)I L.S.U.S.Res.Fd.HIA EUR Natixis IF(L)I L.S.U.S.Res.Fd.HIA EUR 133,45  EUR 23.03.2020
A0NAEN Natixis IF(L)I L.S.U.S.Res.Fd.SA EUR Natixis IF(L)I L.S.U.S.Res.Fd.SA EUR 233,12  EUR 17.10.2019
464195 NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.IC NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.IC 139,54  EUR 07.07.2011
464438 NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.RC NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.RC 133,64  EUR 07.07.2011
753707 NATIXIS Loom Sayl US Lg.Cap Gr.EUR RC NATIXIS Loom Sayl US Lg.Cap Gr.EUR RC 71,16  EUR 29.03.2012
A0RLYL NATIXIS Loomis Sayles Gbl Crdt IA EUR NATIXIS Loomis Sayles Gbl Crdt IA EUR 132,60  EUR 04.07.2016
A0RLYN NATIXIS Loomis Sayles Gbl Crdt ID GBP NATIXIS Loomis Sayles Gbl Crdt ID GBP 83,82  GBP 24.04.2014
A0RLLM NATIXIS Loomis Sayles Gl.Eq.Opport.RA NATIXIS Loomis Sayles Gl.Eq.Opport.RA 110,46  EUR 31.12.2013
A0M2VD NATIXIS Loomis Sayles Gl.Opp.Bd SD USD NATIXIS Loomis Sayles Gl.Opp.Bd SD USD 10,78  USD 25.02.2015
534014 NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. IC NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. IC 101,60  USD 29.03.2012
534016 NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. RC NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. RC 94,17  USD 29.03.2012
753706 NATIXIS Loomis Sayles US Lg.CapGr.EUR IC NATIXIS Loomis Sayles US Lg.CapGr.EUR IC 76,40  EUR 29.03.2012
534024 NATIXIS Loomis Sayles US Research ID USD NATIXIS Loomis Sayles US Research ID USD 79,04  USD 08.07.2016
753901 Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR 111,30  EUR 15.10.2021
A0NAEC Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR 126,14  EUR 15.10.2021
592285 Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A USD Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A USD 128,81  USD 15.10.2021
753902 Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A EUR Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A EUR 99,51  EUR 15.10.2021
592287 Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A USD Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A USD 115,32  USD 15.10.2021
592288 Natixis Pacific Rim Equity Fund R/D USD Natixis Pacific Rim Equity Fund R/D USD 124,08  USD 15.10.2021
A0RLGF Natixis Pacific Rim Equity Fund S/A EUR Natixis Pacific Rim Equity Fund S/A EUR 165,41  EUR 15.10.2021
A2PYPS NB Aktien Europa R NB Aktien Europa R 0,00  EUR
A2QDRZ NB Aktien Global I NB Aktien Global I 0,00  EUR
A2PYPR NB Aktien Global R NB Aktien Global R 0,00  EUR
A2JQHZ NB Anleihen Euro I NB Anleihen Euro I 0,00  EUR
A2QAYH NB Anleihen Euro R NB Anleihen Euro R 0,00  EUR
A2QAYJ NB Anleihen Global R NB Anleihen Global R 0,00  EUR
A14P1V NB China Equity Fund EUR A Dis NB China Equity Fund EUR A Dis 15,80  EUR 18.09.2020
A0RFGW NB Diversified Currency EUR A Acc NB Diversified Currency EUR A Acc 9,54  EUR 19.08.2020
A0RFGV NB Diversified Currency EUR I Acc H NB Diversified Currency EUR I Acc H 10,05  EUR 22.01.2021
A0RFGS NB Diversified Currency USD A Acc NB Diversified Currency USD A Acc 10,59  USD 22.01.2021
A0NCF4 NB Global Disciplined Growth EUR Inst. NB Global Disciplined Growth EUR Inst. 10,00  EUR 29.01.2013
A1C339 NB Global Disciplined Growth JPY I Acc NB Global Disciplined Growth JPY I Acc 1.750,74  JPY 14.10.2014
A12BKE NB Multi Asset Global NB Multi Asset Global 54,68  EUR 14.10.2021
A2QAYK NB Real Asset Securities V NB Real Asset Securities V 0,00  EUR
A1JTGZ NB Short Duration High Yd.B.EUR I Dis NB Short Duration High Yd.B.EUR I Dis 7,79  EUR 19.08.2020
A2QAX1 NB Smart Premia V NB Smart Premia V 0,00  EUR
A1H44D NB Stiftungsfonds 1 NB Stiftungsfonds 1 26.001,76  EUR 14.10.2021
976691 NB Stiftungsfonds 2 NB Stiftungsfonds 2 51,23  EUR 14.10.2021
A0NCF6 NB Straus Fund USD Adviser Acc NB Straus Fund USD Adviser Acc 9,03  USD 21.12.2011
A0NCF5 NB Straus Fund USD Institutinonal Acc NB Straus Fund USD Institutinonal Acc 9,22  USD 21.12.2011
A0LB9G NB US Large Cap Growth EUR A Acc NB US Large Cap Growth EUR A Acc 16,51  EUR 12.08.2016
A0LB9F NB US Large Cap Growth EUR I Acc NB US Large Cap Growth EUR I Acc 14,49  EUR 09.12.2014
A0LB9D NB US Large Cap Growth USD Adviser Acc NB US Large Cap Growth USD Adviser Acc 17,96  USD 12.08.2016
A1KC3Y NB US Real Estate Securities USD C Acc NB US Real Estate Securities USD C Acc 14,34  USD 23.07.2020
A1J8V6 NB US Small Cap USD C Acc NB US Small Cap USD C Acc 22,06  USD 19.08.2020
A0Q4LK NDACinvest Aktienfonds NDACinvest Aktienfonds 149,80  EUR 14.10.2021
A14QDS NDR Active Allocation-Kathrein Fund R A NDR Active Allocation-Kathrein Fund R A 0,00  EUR
A14QDR NDR Active Allocation-Kathrein Fund R T NDR Active Allocation-Kathrein Fund R T 0,00  EUR
A14QDU NDR Active Allocation-Kathrein Fund S T NDR Active Allocation-Kathrein Fund S T 0,00  EUR
A2DN6Z NEF Ethical Balanced Dynamic D NEF Ethical Balanced Dynamic D 11,63  EUR 14.10.2021
A14U7M NEF Ethical Balanced Dynamic R NEF Ethical Balanced Dynamic R 12,10  EUR 14.10.2021
A0Q5X5 Neptune China Fund A Acc GBP Neptune China Fund A Acc GBP 5,97  GBP 15.01.2021
A0X9P1 Neptune China Fund B Acc GBP Neptune China Fund B Acc GBP 3,37  GBP 01.08.2016
A0N9GA Neptune China Fund B Acc USD Neptune China Fund B Acc USD 1,39  USD 27.09.2017
A1C105 Neptune Emerging Markets Fund A Acc GBP Neptune Emerging Markets Fund A Acc GBP 1,47  GBP 12.12.2013
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A0N9F9 Neptune European Opportunities A Acc EUR Neptune European Opportunities A Acc EUR 1,47  EUR 01.05.2020
A0M5ZE Neptune European Opportunities A Acc GBP Neptune European Opportunities A Acc GBP 5,48  GBP 15.01.2021
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A1160A Neptune European Opportunities C Acc EUR Neptune European Opportunities C Acc EUR 0,00  EUR
A0N9F4 Neptune Global Equity Fund A Acc EUR Neptune Global Equity Fund A Acc EUR 1,95  EUR 24.02.2017
A0M0C1 Neptune Global Equity Fund A Acc GBP Neptune Global Equity Fund A Acc GBP 3,93  GBP 24.02.2017
A0N9F6 Neptune Global Equity Fund A Acc USD Neptune Global Equity Fund A Acc USD 1,57  USD 24.02.2017
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A0Q39G Neptune India Fund A Acc GBP Neptune India Fund A Acc GBP 1,05  GBP 12.12.2013
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A0N9GF Neptune South East Asia A Acc EUR Neptune South East Asia A Acc EUR 1,34  EUR 12.12.2013
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A0N9GH Neptune South East Asia A Acc USD Neptune South East Asia A Acc USD 1,34  USD 12.12.2013
A0N9GG Neptune South East Asia B Acc EUR Neptune South East Asia B Acc EUR 1,42  EUR 12.12.2013
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A0Q0HR Neptune UK Equity Fund A Acc GBP Neptune UK Equity Fund A Acc GBP 2,08  GBP 08.11.2013
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A0N9FY Neptune US Opportunities Fund A Acc EUR Neptune US Opportunities Fund A Acc EUR 2,27  EUR 24.02.2017
A0MY5N Neptune US Opportunities Fund A Acc GBP Neptune US Opportunities Fund A Acc GBP 4,06  GBP 24.02.2017
A0N9F0 Neptune US Opportunities Fund A Acc USD Neptune US Opportunities Fund A Acc USD 1,85  USD 24.02.2017
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A0N9F1 Neptune US Opportunities Fund B Acc USD Neptune US Opportunities Fund B Acc USD 1,93  USD 24.02.2017
A0RELJ Nestor Afrika Fonds B Nestor Afrika Fonds B 81,08  EUR 29.10.2020
A2ALWK Nestor Afrika Fonds V Nestor Afrika Fonds V 507,17  EUR 29.10.2020
570769 Nestor Australien Fonds B Nestor Australien Fonds B 348,71  EUR 15.10.2021
A2ALWL Nestor Australien Fonds V Nestor Australien Fonds V 1.011,49  EUR 15.10.2021
A1JDK8 Nestor China Fonds B Nestor China Fonds B 195,87  EUR 30.10.2020
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933451 Nestor EuroTec Nestor EuroTec 28,73  EUR 28.12.2012
972880 Nestor Fernost Fonds B Nestor Fernost Fonds B 103,16  EUR 15.10.2021
A2ALWP Nestor Fernost Fonds V Nestor Fernost Fonds V 627,49  EUR 15.10.2021
A1C35W Nestor Fernost I Nestor Fernost I 7.836,00  EUR 31.03.2017
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987686 Nestor France Index Plus Nestor France Index Plus 45,27  EUR 30.06.2010
570771 Nestor Gold Fonds B Nestor Gold Fonds B 183,73  EUR 15.10.2021
A2ALWQ Nestor Gold Fonds V Nestor Gold Fonds V 687,29  EUR 15.10.2021
989374 Nestor Liquid Nestor Liquid 65,04  EUR 28.12.2012
A0BKXH Nestor Osteuropa Bond Fonds Nestor Osteuropa Bond Fonds 101,70  EUR 30.12.2016
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A1C35V Nestor Osteuropa -I- Nestor Osteuropa -I- 4.956,64  EUR 31.03.2017
971820 Netherlands Basket AEX A Netherlands Basket AEX A 96,67  EUR 13.04.2006
A2P3GM Neuberger Berman 5G Conn.F.A EUR H Neuberger Berman 5G Conn.F.A EUR H 0,00  EUR
A2P3GU Neuberger Berman 5G Conn.F.A USD Neuberger Berman 5G Conn.F.A USD 0,00  USD
A2P3GV Neuberger Berman 5G Connectiv.F.A EUR Neuberger Berman 5G Connectiv.F.A EUR 14,63  EUR 14.10.2021
A2P2XU Neuberger Berman 5G Connectiv.F.I EUR Neuberger Berman 5G Connectiv.F.I EUR 0,00  EUR
A2P2XS Neuberger Berman 5G Connectiv.F.I USD Neuberger Berman 5G Connectiv.F.I USD 0,00  USD
A1W9PG Neuberger Berman Abs.Ret.M.St.F.A EUR H Neuberger Berman Abs.Ret.M.St.F.A EUR H 9,26  EUR 14.10.2021
A1W6XW Neuberger Berman Abs.Ret.M.St.F.A USD Neuberger Berman Abs.Ret.M.St.F.A USD 10,54  USD 14.10.2021
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A2N8NT Neuberger Berman Euro Bd.Abs.Ret.F.I EUR Neuberger Berman Euro Bd.Abs.Ret.F.I EUR 0,00  EUR
A2N8NU Neuberger Berman Euro Bd.Abs.Ret.F.I EUR Neuberger Berman Euro Bd.Abs.Ret.F.I EUR 0,00  EUR
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A2N8NS Neuberger Berman Euro Opport.Bd.F.I EUR Neuberger Berman Euro Opport.Bd.F.I EUR 0,00  EUR
A1J1KR Neuberger Berman Gl.Bd.Fd.I Neuberger Berman Gl.Bd.Fd.I 0,00  USD
A2DS6M Neuberger Berman Gl.Eq.I.PutWr.F.I5 CHF Neuberger Berman Gl.Eq.I.PutWr.F.I5 CHF 0,00  CHF
A2P3GZ Neuberger Berman Gl.Flex.Cr.Fd.A GBP Neuberger Berman Gl.Flex.Cr.Fd.A GBP 0,00  GBP
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