TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 US Opportunities A0B5VA  2,12 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  2,10 
 ABD.St.S.I-Eastern Eur.Eq A1CY8X  1,89 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  1,73 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4CA  1,59 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4B9  1,58 
 BGF India F.A2 USD A0JK52  1,50 
 ERSTE Stock Biotec R01 T 676338  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 A 676337  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 VT A0LCY5  1,48 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  1,47 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DMME  1,39 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  1,35 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  1,35 
 BGF India F.A2 EUR A0JK53  1,32 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  631,04 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  596,89 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  582,64 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  580,37 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  562,92 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  562,78 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  557,58 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  536,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  534,56 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  520,32 
 Franklin Technology F.A U 937446  520,26 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  500,71 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  499,65 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  481,79 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  481,38 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  225,90 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  221,33 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  220,87 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  219,89 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  217,19 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  216,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  216,67 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  208,29 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  207,16 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  205,04 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  204,87 
 Lyxor UE MSCI Wd.Inf.T ETF LYX0GP  192,86 
 Franklin Technology F.A U 937446  190,18 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  189,38 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  188,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  233,68 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  217,04 
 green benefit Global Impa A12EXH  202,01 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  174,31 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  164,82 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  154,18 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  148,50 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  146,87 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  145,14 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  144,84 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1JVL6  142,73 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  142,64 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CS3G  142,59 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  142,33 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  139,18 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  78,36 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  69,06 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  67,34 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  56,64 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  56,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  56,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  56,13 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  55,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  54,97 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  54,07 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  53,81 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  53,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  53,10 
 Lyxor Com.Th.Reuters/C ETF LYX0Z2  52,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  52,04 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  41,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  38,48 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  37,71 
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  36,15 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  35,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  33,85 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  31,83 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  30,38 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  29,75 
 SPDR MSCI Europe Energ ETF A1191P  29,28 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  27,17 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 VermögensM.Chance A EUR A0M16U  26,82 
 HSBC GIF Global Emerging  986463  20,54 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  13,23 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  12,61 
 Xtrackers MSCI Taiwan  ETF DBX1MT  11,07 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  10,70 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  10,60 
 HSBC GIF Brazil Bond AC U A0LCTG  10,18 
 HSBC GIF Brazil Bond AD U A0LCTK  10,06 
 SPDR S&P U.S.Consumer  ETF A14QBZ  9,91 
 Lyxor Co.Th.Reut./Core ETF LYX0Z1  9,70 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  15,45 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  14,91 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  14,66 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T96S  12,88 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T79J  12,87 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  11,17 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  10,98 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  10,82 
 Amundi S.F.EUR Commoditie A0MJ6G  10,49 
 Xtrackers B.C.ex-A.&L. ETF DBX1LC  10,37 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  9,72 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  9,34 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  9,31 
 Deka-Commodities CF DK0EA3  9,08 
 Deka-Commodities TF DK0EA4  9,00 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  13,49 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT7  12,21 
 Xtrackers ShortDAX x2  ETF DBX0BY  12,12 
 Lyxor Daily ShortDAX x ETF LYX0FV  11,76 
 Xtrackers S&P 500 Inve ETF DBX1AC  6,60 
 Lyxor ShortDAX Daily(- ETF ETF004  5,93 
 Xtrackers ShortDAX Dai ETF DBX1DS  5,88 
 Xtrackers Euro St.50 S ETF DBX1SS  5,84 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKR  5,81 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT8  5,77 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKQ  5,76 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  5,70 
 UBS(Lux)K.S.S.-Ch.All.Opp A14SP3  5,34 
 Amundi ETF Short MSCI  ETF A0X9PC  5,31 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A1H59C  4,96 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
515203 W & W Wachstum INKA W & W Wachstum INKA 32,19  EUR 31.03.2008
A0Q72G W&E Aktien Global W&E Aktien Global 67,50  EUR 27.09.2017
A0B5P1 W&W Asset-backed Securities A W&W Asset-backed Securities A 78,57  EUR 09.03.2015
A0B5P2 W&W Asset-backed Securities B W&W Asset-backed Securities B 78,44  EUR 10.10.2013
532621 W&W Dachfonds Basis W&W Dachfonds Basis 51,33  EUR 26.02.2021
532633 W&W Dachfonds GlobalPlus W&W Dachfonds GlobalPlus 109,89  EUR 24.01.2022
A0MU8K W&W Dachfonds GlobalPlus CZK W&W Dachfonds GlobalPlus CZK 1.337,25  CZK 13.04.2016
A0JM0N W&W Dachfonds ImmoRent BWI W&W Dachfonds ImmoRent BWI 50,53  EUR 15.02.2012
A0MU77 W&W Dachfonds StrukturFlex W&W Dachfonds StrukturFlex 48,59  EUR 27.02.2015
589411 W&W Euro Corporate Bond A W&W Euro Corporate Bond A 7,75  EUR 30.11.2018
A0B5Z0 W&W Euro Corporate Bond B W&W Euro Corporate Bond B 8,95  EUR 30.11.2018
978047 W&W Euroland-Renditefonds W&W Euroland-Renditefonds 53,05  EUR 24.01.2022
978048 W&W Europa-Fonds W&W Europa-Fonds 61,80  EUR 24.01.2022
552841 W&W Global Strategie W&W Global Strategie 80,07  EUR 10.10.2013
978049 W&W Global-Fonds W&W Global-Fonds 86,71  EUR 24.01.2022
A0HF0B W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent A W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent A 57,45  EUR 20.07.2017
A0HF0C W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent B W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent B 1.212,28  EUR 20.07.2017
A0BL2A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A 89,62  EUR 29.04.2013
658713 W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. 39,60  EUR 31.07.2013
971130 W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A 122,33  EUR 20.07.2017
848450 W&W Internationaler Rentenfonds W&W Internationaler Rentenfonds 49,47  EUR 24.01.2022
A2P0RJ W&W Nachhaltige Strategie W&W Nachhaltige Strategie 0,00  EUR
978056 W&W Quality Select Aktien Europa W&W Quality Select Aktien Europa 50,40  EUR 24.01.2022
A0MU75 W&W Quality Select Aktien Europa CZK W&W Quality Select Aktien Europa CZK 999,98  CZK 13.04.2016
532632 W&W Quality Select Aktien Welt W&W Quality Select Aktien Welt 113,73  EUR 24.01.2022
A1J19U W&W SachInvest W&W SachInvest 58,57  EUR 24.01.2022
940185 W&W South East Asian Equity Fund W&W South East Asian Equity Fund 137,78  EUR 24.01.2022
A1JS0N W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) 115,66  EUR 25.06.2015
A1JJDZ W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) 101,50  EUR 26.09.2017
589412 W&W US Equity A W&W US Equity A 6,54  EUR 15.05.2013
A1W1PT W&W Vermögensverwaltende Strategie W&W Vermögensverwaltende Strategie 0,00  EUR
A0MU8H W&W Wachstum W&W Wachstum 43,77  EUR 15.11.2010
A0Q748 WAC Fonds - 1 WAC Fonds - 1 203,37  EUR 25.01.2022
A0Q86C Wachstum Defensiv I Wachstum Defensiv I 129,71  EUR 24.01.2022
A0Q86B Wachstum Defensiv R Wachstum Defensiv R 122,74  EUR 24.01.2022
A0NJGU Wachstum Global I Wachstum Global I 92,87  EUR 24.01.2022
A12BPS Wachstum Global R Wachstum Global R 0,00  EUR
A0MYEK Wachstums-Fonds Wachstums-Fonds 466,18  EUR 30.06.2010
A1C4D4 Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I 2.208,13  EUR 25.01.2022
A2H9BB Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P 0,00  EUR
A0B5LB Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds 50,85  EUR 28.11.2008
A2P23M Wagner&Florack Unternehmerfonds flex C Wagner&Florack Unternehmerfonds flex C 0,00  EUR
A2P23K Wagner&Florack Unternehmerfonds flex I Wagner&Florack Unternehmerfonds flex I 0,00  EUR
A2P23L Wagner&Florack Unternehmerfonds flex P Wagner&Florack Unternehmerfonds flex P 0,00  EUR
A141WM WahreWerteFonds I WahreWerteFonds I 0,00  EUR
A141WL WahreWerteFonds R WahreWerteFonds R 0,00  EUR
A1JUVP Währungsdiversifikator Renten Intern. Währungsdiversifikator Renten Intern. 883,91  EUR 24.01.2022
A1JZLD Währungsfonds UI P Währungsfonds UI P 84,11  EUR 24.01.2022
A2DTND Währungsfonds UI V Währungsfonds UI V 0,00  EUR
A0NJUJ Wallberg African All Stars I Wallberg African All Stars I 1.211,49  EUR 16.06.2011
A0Q50D Wallberg Global Microfinance Fund I Wallberg Global Microfinance Fund I 978,80  EUR 30.11.2021
A0Q50C Wallberg Global Microfinance Fund P EUR Wallberg Global Microfinance Fund P EUR 0,00  EUR
937470 Wallberg Protura Manager Select Wallberg Protura Manager Select 77,62  EUR 27.06.2013
A0M1Y6 Wallberg Real Asset I Wallberg Real Asset I 613,16  EUR 15.10.2019
A0M1Y7 Wallberg Real Asset P Wallberg Real Asset P 5,80  EUR 15.10.2019
A0YFTV Wallberg Real Asset R Wallberg Real Asset R 658,30  EUR 15.10.2019
A1CSH1 Wallberg Strategie Wallberg Strategie 100,07  EUR 31.08.2021
A12GKY Wallrich - Prämienstrategie I Wallrich - Prämienstrategie I 88,52  EUR 25.01.2022
A0M6N1 Wallrich - Prämienstrategie P Wallrich - Prämienstrategie P 56,25  EUR 25.01.2022
A2ARRT Wallrich - Prämienstrategie R Wallrich - Prämienstrategie R 44,57  EUR 25.01.2022
A2DTL2 Wallrich Al Libero Wallrich Al Libero 94,09  EUR 25.01.2022
A2PE1S Wallrich Al Libero FV Wallrich Al Libero FV 79,77  EUR 03.12.2020
A2JQH3 Wallrich Al Peloton Wallrich Al Peloton 99,70  EUR 25.01.2022
A14N89 Wallrich Marathon Balance I Wallrich Marathon Balance I 99,51  EUR 25.01.2022
A0HGXW WALSER Euro Flex T WALSER Euro Flex T 665,36  EUR 29.01.2015
A0D934 WALSER Euro Flex VTI WALSER Euro Flex VTI 695,08  EUR 29.01.2015
A0NJ2Z Walser Multi-Asset AR Plus Sicav Walser Multi-Asset AR Plus Sicav 94,88  EUR 09.01.2015
622397 Walser Portfolio Capital Dollar Walser Portfolio Capital Dollar 168,96  USD 28.12.2018
A1W8HS Walser Portfolio German Select A Walser Portfolio German Select A 0,00  EUR
A2DTKY WALSER Portfolio German Select DE I WALSER Portfolio German Select DE I 0,00  EUR
A0YEQW Walser Portfolio German Select DE R Walser Portfolio German Select DE R 149,45  EUR 31.10.2019
A0YBN8 Walser Portfolio Global Strategy Select Walser Portfolio Global Strategy Select 110,00  EUR 21.03.2014
591961 Walser Portfolio Rent Euro Walser Portfolio Rent Euro 125,08  EUR 28.12.2018
A0RB3N Walser Portfolio Rent Global Walser Portfolio Rent Global 104,69  EUR 28.12.2018
A2ASAR Walser Portfolio System Deutschland I Walser Portfolio System Deutschland I 0,00  EUR
A2DLAH WALSER Portfolio System Global R WALSER Portfolio System Global R 98,67  EUR 30.04.2021
A11817 Walser Portfolio USA Select R USD Walser Portfolio USA Select R USD 0,00  USD
A110W1 WALSER Strategie Basis A WALSER Strategie Basis A 0,00  EUR
A0RDG5 WALSER Strategie Kapitalertrag Plus WALSER Strategie Kapitalertrag Plus 105,90  EUR 11.01.2019
A0M52Q WALSER Strategie Potenzial WALSER Strategie Potenzial 123,91  EUR 23.12.2019
A2H77W WALSER Strategie System Global I WALSER Strategie System Global I 98,04  EUR 14.01.2021
A2DLAG WALSER Strategie System Global R WALSER Strategie System Global R 0,00  EUR
A0JDWQ WALSER Valor AT T WALSER Valor AT T 120,68  EUR 29.04.2015
A0JDWR WALSER VTAlor AT VTI WALSER VTAlor AT VTI 124,36  EUR 29.04.2015
632577 Wanger European Smaller Companies Wanger European Smaller Companies 42,65  EUR 22.03.2012
A1JVJ8 Wanger European Smaller Companies UCITS Wanger European Smaller Companies UCITS 67,53  EUR 16.12.2015
632576 Wanger US Smaller Companies Wanger US Smaller Companies 52,44  USD 22.03.2012
A1JWR6 Wanger US Smaller Companies UCITS EUR Wanger US Smaller Companies UCITS EUR 113,19  EUR 07.05.2014
A1JVJ7 Wanger US Smaller Companies UCITS Fund Wanger US Smaller Companies UCITS Fund 69,78  USD 16.12.2015
A1JWPG Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP 111,24  GBP 16.12.2015
A1JWPZ Wanger US Smaller Companies UCITS USD Wanger US Smaller Companies UCITS USD 118,32  USD 16.12.2015
A0RHEN Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I 6.086,55  EUR 27.12.2018
A0RHEJ Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R 53,60  EUR 30.12.2019
A0MS7C Warb.Constantia Fund.Fd. Warb.Constantia Fund.Fd. 39,98  EUR 25.09.2017
A0RHEB Warb.Duo Best Selection I Warb.Duo Best Selection I 95,09  EUR 13.04.2015
A0RHEA Warb.Duo Best Selection R Warb.Duo Best Selection R 89,44  EUR 29.09.2015
A2DJUZ Warb.Multi Asset Sel.Fd.P Warb.Multi Asset Sel.Fd.P 0,00  EUR
976530 Warb.Multi Asset Sel.Fd.R Warb.Multi Asset Sel.Fd.R 81,05  EUR 25.01.2022
515361 Warb.PrivatConsult Warb.PrivatConsult 59,06  EUR 30.09.2019
976524 Warb.Profil Warb.Profil 100,72  EUR 30.01.2015
678039 Warb.Trend Ret.Plus Warb.Trend Ret.Plus 116,27  EUR 31.07.2014
976541 Warb.US Diversified Warb.US Diversified 32,89  EUR 29.08.2014
678037 Warb.US Treasury Bd.Tre. Warb.US Treasury Bd.Tre. 86,63  USD 31.07.2014
978487 Warb.Wachst.Strategie Fd. Warb.Wachst.Strategie Fd. 30,40  EUR 30.06.2017
A2AJGV Warburg - AKTIEN GLOBAL R Warburg - AKTIEN GLOBAL R 134,65  EUR 25.01.2022
848886 Warburg Amerak Warburg Amerak 52,06  EUR 30.09.2013
678025 Warburg Balanced Strategiefonds Warburg Balanced Strategiefonds 43,13  EUR 31.03.2010
A2PX1P Warburg Blue Chips Global Aktiv Warburg Blue Chips Global Aktiv 0,00  EUR
A0HGET Warburg Bund Trend Dynamic Warburg Bund Trend Dynamic 76,90  EUR 28.02.2013
976537 Warburg Classic Vermögensmanagement Fd. Warburg Classic Vermögensmanagement Fd. 23,16  EUR 25.01.2022
A1JUVR Warburg -D- Fonds CEEE Plus Warburg -D- Fonds CEEE Plus 92,46  EUR 06.01.2017
A2AJGR Warburg Defensiv A Warburg Defensiv A 88,24  EUR 25.01.2022
A2H889 Warburg Defensiv CHF Warburg Defensiv CHF 925,08  CHF 25.01.2022
A111ZE Warburg Defensiv I Warburg Defensiv I 111,31  EUR 25.01.2022
976539 Warburg Defensiv R Warburg Defensiv R 27,73  EUR 25.01.2022
978477 Warburg Euro Stoxx 50 Trend Warburg Euro Stoxx 50 Trend 13,71  EUR 31.08.2011
976540 Warburg Euroleaders Warburg Euroleaders 32,65  EUR 29.06.2007
A111ZG Warburg Gl.ETFs-Strategie Stabilisierung Warburg Gl.ETFs-Strategie Stabilisierung 0,00  EUR
A0HGL6 WARBURG GL.WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG GL.WERTE STABILISIERUNGS - FONDS 11,66  EUR 29.05.2020
978476 Warburg Global 100 Warburg Global 100 19,86  EUR 30.11.2009
A2H89J Warburg Global Disruptive Equities E Warburg Global Disruptive Equities E 0,00  EUR
A2H89C Warburg Global Disruptive Equities I Warburg Global Disruptive Equities I 0,00  EUR
A2H89B Warburg Global Disruptive Equities R Warburg Global Disruptive Equities R 0,00  EUR
A2H89E Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv 117,65  EUR 25.01.2022
A1W2BS Warburg Global Fixed Income I Warburg Global Fixed Income I 41,76  EUR 25.01.2022
978473 Warburg Global Fixed Income R Warburg Global Fixed Income R 42,85  EUR 25.01.2022
A0HGL7 Warburg Global Konzept Stabilisierung Warburg Global Konzept Stabilisierung 61,79  EUR 30.12.2015
A12BTT Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds B Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds B 102,65  EUR 25.01.2022
A111ZL Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds I Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds I 98,21  EUR 25.01.2022
A111ZK Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds R Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds R 0,00  EUR
678026 Warburg Inv.Res.-European Eq.A Warburg Inv.Res.-European Eq.A 48,66  EUR 25.01.2022
A0RHEE Warburg Inv.Res.-European Eq.B Warburg Inv.Res.-European Eq.B 48,30  EUR 25.01.2022
A2AJGW Warburg Inv.Res.-European Eq.I Warburg Inv.Res.-European Eq.I 131,54  EUR 25.01.2022
A0BKXG Warburg Life Assekuranz Deutschland Warburg Life Assekuranz Deutschland 110,95  EUR 27.11.2009
976527 Warburg Liquid Warburg Liquid 63,49  EUR 15.03.2013
976525 Warburg Multi Genuss Warburg Multi Genuss 45,27  EUR 28.02.2013
A12BTQ Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I 112,00  EUR 25.01.2022
A12BTS Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa R Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa R 110,66  EUR 25.01.2022
A2AJGY Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I 158,79  USD 25.01.2022
A2AJGX Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R 155,43  USD 25.01.2022
848883 Warburg Oswa Warburg Oswa 37,90  EUR 31.08.2011
A0RHE4 Warburg Photovoltaik Global 30 I Warburg Photovoltaik Global 30 I 48,26  EUR 30.04.2012
A0RHE5 Warburg Photovoltaik Global 30 R Warburg Photovoltaik Global 30 R 46,76  EUR 30.04.2012
A0NAVB Warburg Portfolio Dynamik A Warburg Portfolio Dynamik A 142,96  EUR 25.01.2022
A0NAUU Warburg Portfolio Dynamik T Warburg Portfolio Dynamik T 158,43  EUR 25.01.2022
A1WY1Q Warburg Portfolio Dynamik V Warburg Portfolio Dynamik V 145,26  EUR 25.01.2022
A0NAVA Warburg Portfolio Flexibel A Warburg Portfolio Flexibel A 125,87  EUR 25.01.2022
A2PX1S Warburg Portfolio Flexibel I Warburg Portfolio Flexibel I 0,00  EUR
A0NAUV Warburg Portfolio Flexibel T Warburg Portfolio Flexibel T 149,89  EUR 25.01.2022
A0HGMD Warburg Portfolio Flexibel V Warburg Portfolio Flexibel V 135,93  EUR 25.01.2022
A12BTP Warburg Portfolio Konservativ Warburg Portfolio Konservativ 111,13  EUR 25.01.2022
976529 Warburg Progress Warburg Progress 48,40  EUR 15.02.2013
978486 Warburg Rendite Strategiefonds Warburg Rendite Strategiefonds 35,03  EUR 31.03.2010
A0LGSC Warburg Reserve Plus (AK A) Warburg Reserve Plus (AK A) 48,93  EUR 30.06.2010
A0LGSD Warburg Reserve Plus (AK B) Warburg Reserve Plus (AK B) 49,07  EUR 30.06.2010
A0LGSH Warburg Stiftungsfonds Warburg Stiftungsfonds 11.056,76  EUR 30.10.2018
A0NAUT Warburg Target Return A Warburg Target Return A 43,37  EUR 31.08.2011
Warburg Target Return B Warburg Target Return B 0,00 
Warburg Target Return I Warburg Target Return I 0,00 
A0DN29 Warburg Value Fund A Warburg Value Fund A 375,59  EUR 25.01.2022
A0DN3A Warburg Value Fund B Warburg Value Fund B 409,85  EUR 25.01.2022
A1JPEY Warburg Value Fund C Warburg Value Fund C 226,38  EUR 25.01.2022
A0HGL5 Warburg VGR Aktien Europa Fonds Warburg VGR Aktien Europa Fonds 29,91  EUR 27.09.2012
515377 Warburg World Leader Warburg World Leader 14,86  EUR 29.09.2010
A2DJU3 Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Warburg Zukunftsmanagement Defensiv 101,50  EUR 25.01.2022
A2DJUY Warburg Zukunftsmanagement I Warburg Zukunftsmanagement I 109,74  EUR 25.01.2022
A1W2BL Warburg Zukunftsmanagement R Warburg Zukunftsmanagement R 134,62  EUR 25.01.2022
A0MS7S Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa I Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa I 129,60  EUR 25.01.2022
A0LGSA Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R 107,33  EUR 25.01.2022
A0LGSG Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.I Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.I 296,00  EUR 25.01.2022
A0RHE2 Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R 278,53  EUR 25.01.2022
A1JYYZ WARBURG-L-FONDS - Dividende Glo.Plus R WARBURG-L-FONDS - Dividende Glo.Plus R 148,48  EUR 25.11.2020
A1H6A9 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I 1.182,37  EUR 30.07.2021
A1H6A8 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R 118,46  EUR 30.07.2021
A2H89H Warburg-Total Return Global-Fonds E Warburg-Total Return Global-Fonds E 951,80  EUR 25.01.2022
A2H89F Warburg-Total Return Global-Fonds R Warburg-Total Return Global-Fonds R 94,35  EUR 25.01.2022
A1KC42 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR 105,68  EUR 20.01.2015
A1KC41 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD 105,44  USD 21.01.2015
A2ACL7 Waterloo Sicav-Gl.Balanced Selection R Waterloo Sicav-Gl.Balanced Selection R 0,00  EUR
979221 Wave Aktiv Wave Aktiv 31,80  EUR 29.08.2014
A0MU8E WAVE Total Return Fonds Dynamic I WAVE Total Return Fonds Dynamic I 49,44  EUR 30.10.2020
A0MU8C WAVE Total Return Fonds Dynamic R WAVE Total Return Fonds Dynamic R 47,50  EUR 30.10.2020
A0MU8D WAVE Total Return Fonds I WAVE Total Return Fonds I 53,48  EUR 24.01.2022
A0MU8A WAVE Total Return Fonds R WAVE Total Return Fonds R 51,68  EUR 24.01.2022
A0B71E WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest 44,66  EUR 28.12.2007
A1W8KX Waverton Alternatives Fund A GBP Waverton Alternatives Fund A GBP 0,00  GBP
A1W8KZ Waverton Alternatives Fund P GBP Waverton Alternatives Fund P GBP 0,00  GBP
A0HNBP Waverton Asia Pacific Fund A EUR Waverton Asia Pacific Fund A EUR 26,58  EUR 20.10.2020
A0HNBQ Waverton Asia Pacific Fund A GBP Waverton Asia Pacific Fund A GBP 34,51  GBP 25.01.2022
A0HNBR Waverton Asia Pacific Fund A USD Waverton Asia Pacific Fund A USD 27,91  USD 25.01.2022
A1199E Waverton Asia Pacific Fund M GBP Waverton Asia Pacific Fund M GBP 18,87  GBP 04.06.2021
A2PD2R Waverton European Cap.Growth Fd.I EUR Waverton European Cap.Growth Fd.I EUR 3,48  EUR 25.01.2022
A2PD2S Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR 3,36  EUR 25.01.2022
Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR 0,00 
WAV004 Waverton European Capital Growth Fund I Waverton European Capital Growth Fund I 0,00  GBP
A2DG40 Waverton European Capital Growth Fund I Waverton European Capital Growth Fund I 0,00  EUR
A1127J Waverton European Capital Growth Fund R Waverton European Capital Growth Fund R 0,00  GBP
WAV001 Waverton Global Core Equity A Waverton Global Core Equity A 16,95  GBP 08.11.2021
WAV002 Waverton Global Core Equity B Waverton Global Core Equity B 16,97  GBP 08.11.2021
WAVE02 Waverton Global Core Equity Fund A USD Waverton Global Core Equity Fund A USD 19,10  USD 08.11.2021
WAV003 Waverton Global Core Equity P Waverton Global Core Equity P 16,98  GBP 08.11.2021
A0MMFJ Waverton Global Equity Fund A GBP Waverton Global Equity Fund A GBP 26,38  GBP 25.01.2022
A0MMFH Waverton Global Equity Fund A USD Waverton Global Equity Fund A USD 35,75  USD 25.01.2022
A0MMFL Waverton Global Equity Fund B USD Waverton Global Equity Fund B USD 18,08  USD 25.01.2022
A0YDYJ Waverton Global Strategic Bond Fd.A GBP Waverton Global Strategic Bond Fd.A GBP 8,01  GBP 25.01.2022
A0YEL3 Waverton Global Strategic Bond Fd.A USD Waverton Global Strategic Bond Fd.A USD 8,67  USD 25.01.2022
A1199H Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR 0,00  EUR
A1JMYR Waverton Global Strategic Bond Fd.I USD Waverton Global Strategic Bond Fd.I USD 9,75  USD 25.01.2022
A1199C Waverton Multi Asset Inccome Fund B Waverton Multi Asset Inccome Fund B 12,34  GBP 25.01.2022
A1199D Waverton Multi Asset Inccome Fund P Waverton Multi Asset Inccome Fund P 12,74  GBP 25.01.2022
A0YE91 Waverton Sterling Bond Fund A GBP Waverton Sterling Bond Fund A GBP 9,96  GBP 25.01.2022
A0YE92 Waverton Sterling Bond Fund B GBP Waverton Sterling Bond Fund B GBP 9,93  GBP 25.01.2022
A1W96Q Waverton Sterling Bond Fund P GBP Waverton Sterling Bond Fund P GBP 10,38  GBP 25.01.2022
A0YE93 Waverton Strategic Equity Fund A GBP Waverton Strategic Equity Fund A GBP 25,50  GBP 25.01.2022
A0YE94 Waverton Strategic Equity Fund B GBP Waverton Strategic Equity Fund B GBP 25,36  GBP 25.01.2022
A1W96R Waverton Strategic Equity Fund P GBP Waverton Strategic Equity Fund P GBP 19,08  GBP 25.01.2022
A0MM5G Waverton UK Fund A GBP Waverton UK Fund A GBP 13,66  GBP 25.01.2022
A2JF8S WBS Hünicke Multi Asset Strategy WBS Hünicke Multi Asset Strategy 105,30  EUR 25.01.2022
A2P74R WCM Global Emerging Markets Eq.Fd.I/A WCM Global Emerging Markets Eq.Fd.I/A 0,00  USD
A2AM5B WCM Global Equity Fund A WCM Global Equity Fund A 0,00  USD
A2AM58 WCM Global Equity Fund I WCM Global Equity Fund I 0,00  USD
A2AM6H WCM Global Equity Fund IE1 WCM Global Equity Fund IE1 0,00  EUR
A2AM6L WCM Global Equity Fund IEH WCM Global Equity Fund IEH 142,23  EUR 24.01.2022
72389 WE Top Dynamic T WE Top Dynamic T 112,15  EUR 19.01.2011
A3CN6Z Wealth Fund World Class Bra.Inst.EUR Wealth Fund World Class Bra.Inst.EUR 0,00  EUR
A1WZQY Wealth Fund World Class Bra.T EUR Wealth Fund World Class Bra.T EUR 155,86  EUR 25.01.2022
A1WZQZ Wealth Fund World Class Bra.XIBERG EUR Wealth Fund World Class Bra.XIBERG EUR 124,23  EUR 25.01.2022
A1WZQS Wealth Fund-H2 Progressive Prof. Wealth Fund-H2 Progressive Prof. 197,45  EUR 25.01.2022
A1WZQT Wealth Fund-H2 Progressive Verm. Wealth Fund-H2 Progressive Verm. 165,59  EUR 25.01.2022
A1WZQX Wealth Fund-H2 Time4Life Professional Wealth Fund-H2 Time4Life Professional 124,51  EUR 25.01.2022
A1WZQW Wealth Fund-H2 Time4Life Vermögensfr. Wealth Fund-H2 Time4Life Vermögensfr. 98,84  EUR 25.01.2022
A1WZQU Wealth Fund-H2Conservative Professional Wealth Fund-H2Conservative Professional 141,05  EUR 25.01.2022
A1WZQV Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. 120,07  EUR 25.01.2022
A2PYP8 WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.I WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.I 79,22  USD 25.01.2022
A2PYP9 WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P 78,37  USD 25.01.2022
A2QDR1 WEALTHGATE Multi Asset Fonds I WEALTHGATE Multi Asset Fonds I 0,00  EUR
A2QAYA WEALTHGATE Multi Asset Fonds R WEALTHGATE Multi Asset Fonds R 0,00  EUR
531990 Weberbank Bond Satellite Weberbank Bond Satellite 40,84  EUR 24.01.2022
531982 Weberbank Premium 100 Weberbank Premium 100 60,26  EUR 24.01.2022
531980 Weberbank Premium 30 Weberbank Premium 30 49,16  EUR 24.01.2022
531981 Weberbank Premium 50 Weberbank Premium 50 55,08  EUR 24.01.2022
A0JDQQ Weberbank Rendite 30 Weberbank Rendite 30 0,00  EUR
A2DTLG Weberbank VV Aktien Spezial I Weberbank VV Aktien Spezial I 0,00  EUR
A2DTLH Weberbank VV Renten Spezial I Weberbank VV Renten Spezial I 0,00  EUR
AMEX19 WEF I Global Bonds EUR IE WEF I Global Bonds EUR IE 20,00  EUR 31.03.2010
AMEX05 WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH 9,93  EUR 18.09.2009
A0JDWB WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU 10,32  USD 18.09.2009
A0JNDX WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH 7,83  EUR 18.09.2009
A0JNDY WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU 8,17  USD 18.09.2009
A0M92W WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH 11,10  EUR 18.09.2009
A0EAV4 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE 10,68  EUR 18.09.2009
A0D9RF WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH 10,95  USD 18.09.2009
A0EAV8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE 8,46  EUR 18.09.2009
A0EAV7 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH 8,67  USD 18.09.2009
AMEX07 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE 11,97  EUR 18.09.2009
A0EAQ8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH 14,98  EUR 18.09.2009
A0JNDS WEF II Currency Alpha AE WEF II Currency Alpha AE 15,58  EUR 01.10.2010
A0JNDQ WEF II Currency Alpha DE WEF II Currency Alpha DE 12,30  EUR 07.10.2010
AMEX56 WEF II Currency Alpha IE WEF II Currency Alpha IE 17,84  EUR 01.10.2010
A0JC18 WEF II Currency Alpha Plus AE WEF II Currency Alpha Plus AE 15,32  EUR 07.10.2010
A0JNDV WEF II Currency Alpha Plus DE WEF II Currency Alpha Plus DE 12,17  EUR 07.10.2010
AMEX09 WEF II Currency Alpha Plus IE WEF II Currency Alpha Plus IE 17,00  EUR 01.10.2010
A0BL0B Wegelin Strategiefonds Aktien Discount Wegelin Strategiefonds Aktien Discount 111,11  EUR 21.12.2012
A2DY2L Weisshorn Funds UCITS-Balanced C H Weisshorn Funds UCITS-Balanced C H 121,27  USD 21.01.2022
A1JWBZ Wellington (IE) Global Bond D EUR H Wellington (IE) Global Bond D EUR H 11,24  EUR 24.01.2022
A1JWTZ Wellington (IE) Global Bond D USD Wellington (IE) Global Bond D USD 0,00  USD
A1JWTV Wellington (IE) Global Bond D USD H Wellington (IE) Global Bond D USD H 0,00  USD
A1JST4 Wellington (IE) Global Bond D USD H Wellington (IE) Global Bond D USD H 0,00  USD
A12DR3 Wellington (IE) Global Bond N EUR Wellington (IE) Global Bond N EUR 0,00  EUR
A1W03J Wellington (IE) Global Bond N USD Wellington (IE) Global Bond N USD 0,00  USD
A1W03H Wellington (IE) Global Bond N USD H Wellington (IE) Global Bond N USD H 0,00  USD
A1JFN2 Wellington (IE) Global Bond S EUR H Wellington (IE) Global Bond S EUR H 12,96  EUR 24.01.2022
A2N8L4 Wellington (IE) Global Bond S EUR H Wellington (IE) Global Bond S EUR H 10,27  EUR 24.01.2022
A0Q3UX Wellington (IE) Global Bond S USD Wellington (IE) Global Bond S USD 0,00  USD
A1CWNL Wellington (IE) Global Bond S USD H Wellington (IE) Global Bond S USD H 15,15  USD 24.01.2022
A1W03C Wellington (IE) Global Bond S USD H Wellington (IE) Global Bond S USD H 0,00  USD
A0RMXN Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S 21,16  USD 24.01.2022
A0X9Q8 Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H 18,43  EUR 24.01.2022
A2PN41 Wellington All-China Focus Equity Fund S Wellington All-China Focus Equity Fund S 0,00  USD
A2JKE2 Wellington Asia Technology Fd.D EUR H Wellington Asia Technology Fd.D EUR H 14,67  EUR 24.01.2022
A2JD4C Wellington Asia Technology Fd.D USD Wellington Asia Technology Fd.D USD 0,00  USD
A2JD4D Wellington Asia Technology Fd.N USD Wellington Asia Technology Fd.N USD 0,00  USD
A2PVAE Wellington Asian Opportunities S EUR Wellington Asian Opportunities S EUR 0,00  EUR
A1H6BA Wellington Asian Opportunities S USD Wellington Asian Opportunities S USD 26,85  USD 24.01.2022
A2AD56 Wellington Asian Opportunities T JPY Wellington Asian Opportunities T JPY 24.452,00  JPY 24.01.2022
A3C3VS Wellington Cl.Mkt.Neutral Fd.E Wellington Cl.Mkt.Neutral Fd.E 0,00  USD
A2N9MC Wellington Climate Strategy Fund S Wellington Climate Strategy Fund S 17,59  USD 24.01.2022
A14USX Wellington Dynamic Diversified Inc.Fd.D Wellington Dynamic Diversified Inc.Fd.D 8,87  USD 24.01.2022
A14V3N Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SB Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SB 13,31  USD 24.01.2022
WEL100 Wellington Em.Mark.Dev.Fd.DL EUR Wellington Em.Mark.Dev.Fd.DL EUR 14,84  EUR 24.01.2022
A2AJ8N Wellington Em.Mkts.System.Eq.Fd.D Wellington Em.Mkts.System.Eq.Fd.D 0,00  USD
A143VK Wellington Em.Mkts.System.Eq.Fd.S Wellington Em.Mkts.System.Eq.Fd.S 0,00  USD
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A2DWM3 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N EUR Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N EUR 0,00  EUR
A2AEQ2 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N USD Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N USD 18,18  USD 24.01.2022
A11555 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.S USD Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.S USD 15,84  USD 24.01.2022
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A14UFA Wellington Gl.Opportunities Eq.D USD Wellington Gl.Opportunities Eq.D USD 18,31  USD 24.01.2022
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