TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   % 1 Tag
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  2,06 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  2,05 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAV  1,80 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  1,80 
 Allianz China Eq.A EUR A0Q1P1  1,75 
 MF INVEST Best Select DWS6MF  1,74 
 Nordea 1 Chinese Equity F A1W72Q  1,57 
 Allianz China Eq.AT USD A0Q1QA  1,50 
 ABD.St.S.I-All China Equ. A1CS30  1,32 
 ABD.St.S.I-All China Equ. A1J8EG  1,31 
 GAM China Evolution Eq.US A1W7Z3  1,28 
 Schroder ISF Eur.Alpha Fo A1H7MB  0,94 
 Allianz Gl.Metals and Min A1H67A  0,81 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  0,80 
 Allianz Gl.Metals and Min A1JFWE  0,80 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname  % 10 Jahre
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  567,78 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  523,57 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  493,96 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  485,72 
 MSIF US Growth A USD 986729  480,86 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  477,88 
 Amundi Internetaktien 978530  461,37 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  457,77 
 Franklin Technology F.N E 982586  452,27 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  437,17 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  429,23 
 AB SICAV I American Growt A0JMH5  424,69 
 Allianz Informationstechn 847512  421,37 
 BGF World Technology F.A2 974499  419,60 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  417,99 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   %5 Jahre
 BGF World Technology F.A2 974499  341,58 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  334,25 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  332,56 
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  322,02 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  317,30 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  312,50 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  300,84 
 MSIF US Growth A USD 986729  276,50 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  275,13 
 Franklin Technology F.A U 937446  257,69 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  252,81 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  252,07 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  249,15 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  244,79 
 Franklin Technology F.N U 602310  244,63 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   % 3 Jahre
 Digital Funds - Stars Eur A0Q0QX  165,49 
 green benefit Global Impa A12EXH  162,18 
 ERSTE WWF Stock Environme 694115  143,20 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  139,63 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  138,55 
 ERSTE WWF Stock Environme 694114  136,19 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  135,21 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  134,35 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  122,44 
 BGF World Technology F.A2 974499  122,07 
 MSIF US Growth A USD 986729  119,78 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  118,68 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  118,57 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  118,23 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  118,19 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   % 1 Jahr
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  213,02 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  181,63 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  155,52 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  151,16 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,41 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  146,20 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  132,59 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  130,50 
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  125,85 
 P & S Renditefonds T A0RKXE  119,88 
 WisdomTree Battery Sol ETF A2PUJK  118,40 
 LM Royce US Small Cap Op. 814047  112,84 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  110,02 
 green benefit Global Impa A12EXH  109,88 
 FPM Fds.Stockpicker Germa A0DN1Q  106,47 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  91,61 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  91,04 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  87,98 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  74,87 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  70,29 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  67,41 
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  66,28 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  64,36 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  64,32 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  62,96 
 Rize Medical Cannabis  ETF A2PX6U  62,38 
 Deka STOXX® Europe St. ETF ETFL04  62,35 
 Fidecum SICAV-Contrarian  A0Q4S6  62,26 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  60,70 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  60,69 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   % 3 Monate
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  29,35 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  27,05 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  26,26 
 BGF World Mining F.A4 EUR A0RFC4  26,24 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0BMAR  26,24 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  25,94 
 Lyxor ESTX 50 Daily(2x ETF ETF053  24,36 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  23,09 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  22,95 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  22,60 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  22,43 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  22,20 
 Allianz Rohstofffonds A E 847509  21,99 
 Invesco Mkt.p.EURO STO ETF A1JFG7  21,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  21,13 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   % 1 Monat
 Lyxor ESTX 50 Daily(2x ETF ETF053  18,19 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  15,83 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  14,13 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  13,79 
 BGF World Mining F.A2 CHF A1C1G4  13,68 
 BGF World Mining F.E2 EUR A0PHC1  13,63 
 iShares MSCI Brazil U. ETF A0HGWA  13,52 
 Threadneedle Am.Sm.Comp.F A0JD40  13,51 
 Barings Global Agricultur A0RC1Q  13,19 
 BNY Mellon Brazil Eq.A US A0NCB8  13,00 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  12,97 
 Xtrackers DBLCI Co.Opt ETF DBX1LC  12,66 
 Barings Global Agricultur A0RC1R  12,61 
 BNY Mellon Oriental Euro  930447  12,53 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0BMAR  12,19 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   % 1 Woche
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  9,25 
 iShares MSCI Brazil U. ETF A0HGWA  9,23 
 BNY Mellon Brazil Eq.A US A0NCB8  8,65 
 BNPP Brazil Eq.C USD A0LFY2  8,24 
 BNPP Brazil Eq.C USD A0LFY3  8,23 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  8,11 
 Templeton Latin America F 974047  7,65 
 Templeton Latin America F 785333  7,65 
 Templeton Latin America F 971660  7,63 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  7,46 
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  7,44 
 Amundi Fds.Latin American A0DNS3  7,43 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  7,43 
 Amundi Fds.Latin American A0DP1C  7,40 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  7,36 

>>> Weitere Topfonds



InveXtra AG 1996-2021 Bekannt aus Presse und Finanztest

Die Investmentfonds.de Spezialisten                InveXtra AG   Pressespiegel   Datenschutz  Newsletter anmelden  Kontakt 
ANZEIGE 
     13.05.2021
 Newsletter anmelden   Glossar
 Wissen FondsFinder News Beratung FondsVergleich Fondskauf Rechner/Tools MyFonds
   FondsRatgeber  Fondsfilter Suche  Marktanalysen  InvestMaxxTM Concept  TOP Fonds/ETFs  Extra Vorteile  Fonds-Einmalanlage  Features
   Altersvorsorge  Gesellschaften/KAGs     Regionen  25 Jahre Börsenexpertise   VL-Fonds  1996-2021 Brokerage  Fonds-Sparplan  Fondssparplan
   Fondssparplan  Top-Fonds     Branchen  Portfolio-Check  Vergleiche Fonds (2-6)  100% Rabatt Vorteile  -Einmalanlage  Ausschüttungen
   Einmalanlagen      Regionen  TOP Seller 2021  -Sparplan  Multiwährung
   Entnahmeplan      Branchen  Investmentspecials  >Call-Back-Telefon  TOP Seller  >Depoteröffnung  -Entnahmeplan  Testanmeldung
   Renditevergleich  VL-Fonds     Asien  LieblingsFonds   Altersvorsorge-Check  
   Einführung Fonds  Riester-Fonds     Nordamerika  MEGA Fonds Global  Bekannt aus Finanztest    



Jetzt Fonds kaufen die in erneuerbare Energien und in die Zukunft investieren!


Die besten nachhaltigen Fonds mit 100% Rabatt kaufen >>



Fonds günstig kaufen
Börse Online (07/06):
"Wer wirklich Gebühren sparen will und sich nicht scheut, ein neues Depot zu eröffnen, sollte zum Vermittler wechseln. Bei 100 Prozent Rabatt braucht man nicht mehr viel zu rechnen - denn dort ist das Fondskaufen kostenlos."
www.fondsdiscount.com

>Sparplanrechner testen

>Einmalanlage-Rechner testen


   RATGEBER
> Riester-Rente




Kostenloser Newsletter:
Immer aktuell informiert sein mit unserem kostenlosen Newsletter. Abmeldung jederzeit möglich!
Name
E-mail
 Fonds und Markteinschätzungen   
 Altersvorsorge   
 Aktien   
 Venture Capital   


      
FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
NEWS

Stichwort
DWS (D) Fidelity (Lux) JPMorgan Invesco Nordea Franklin Templeton UBS (DE) MORGAN STANLEY BlackRock Ökoworld Lyxor International FvS LGIM
alle Fonds der Gesellschaften:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z
Historische Kurse:    WKNR       Datum    
alle Fonds beginnend mit:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 



  Trefferanzahl  Ihre Suchanfrage ("W") erzielte 885 Treffer

Durch Klicken auf den zum Profil dieses Fonds-Button gelangen Sie zu dem Profil des Fonds.

WKN Name Rücknahme Währung Datum
515203 W & W Wachstum INKA W & W Wachstum INKA 32,19  EUR 31.03.2008
A0Q72G W&E Aktien Global W&E Aktien Global 67,50  EUR 27.09.2017
A0B5P1 W&W Asset-backed Securities A W&W Asset-backed Securities A 78,57  EUR 09.03.2015
A0B5P2 W&W Asset-backed Securities B W&W Asset-backed Securities B 78,44  EUR 10.10.2013
532621 W&W Dachfonds Basis W&W Dachfonds Basis 51,33  EUR 26.02.2021
532633 W&W Dachfonds GlobalPlus W&W Dachfonds GlobalPlus 104,84  EUR 11.05.2021
A0MU8K W&W Dachfonds GlobalPlus CZK W&W Dachfonds GlobalPlus CZK 1.337,25  CZK 13.04.2016
A0JM0N W&W Dachfonds ImmoRent BWI W&W Dachfonds ImmoRent BWI 50,53  EUR 15.02.2012
A0MU77 W&W Dachfonds StrukturFlex W&W Dachfonds StrukturFlex 48,59  EUR 27.02.2015
589411 W&W Euro Corporate Bond A W&W Euro Corporate Bond A 7,75  EUR 30.11.2018
A0B5Z0 W&W Euro Corporate Bond B W&W Euro Corporate Bond B 8,95  EUR 30.11.2018
978047 W&W Euroland-Renditefonds W&W Euroland-Renditefonds 53,62  EUR 11.05.2021
978048 W&W Europa-Fonds W&W Europa-Fonds 61,91  EUR 11.05.2021
552841 W&W Global Strategie W&W Global Strategie 80,07  EUR 10.10.2013
978049 W&W Global-Fonds W&W Global-Fonds 80,81  EUR 11.05.2021
A0HF0B W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent A W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent A 57,45  EUR 20.07.2017
A0HF0C W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent B W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent B 1.212,28  EUR 20.07.2017
A0BL2A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A 89,62  EUR 29.04.2013
658713 W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. 39,60  EUR 31.07.2013
971130 W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A 122,33  EUR 20.07.2017
848450 W&W Internationaler Rentenfonds W&W Internationaler Rentenfonds 47,97  EUR 11.05.2021
A2P0RJ W&W Nachhaltige Strategie W&W Nachhaltige Strategie 0,00  EUR
978056 W&W Quality Select Aktien Europa W&W Quality Select Aktien Europa 48,03  EUR 11.05.2021
A0MU75 W&W Quality Select Aktien Europa CZK W&W Quality Select Aktien Europa CZK 999,98  CZK 13.04.2016
532632 W&W Quality Select Aktien Welt W&W Quality Select Aktien Welt 106,00  EUR 11.05.2021
A1J19U W&W SachInvest W&W SachInvest 58,51  EUR 11.05.2021
940185 W&W South East Asian Equity Fund W&W South East Asian Equity Fund 131,34  EUR 11.05.2021
A1JS0N W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) 115,66  EUR 25.06.2015
A1JJDZ W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) 101,50  EUR 26.09.2017
589412 W&W US Equity A W&W US Equity A 6,54  EUR 15.05.2013
A1W1PT W&W Vermögensverwaltende Strategie W&W Vermögensverwaltende Strategie 0,00  EUR
A0MU8H W&W Wachstum W&W Wachstum 43,77  EUR 15.11.2010
A0Q748 WAC Fonds - 1 WAC Fonds - 1 194,39  EUR 12.05.2021
A0Q86C Wachstum Defensiv I Wachstum Defensiv I 131,50  EUR 11.05.2021
A0Q86B Wachstum Defensiv R Wachstum Defensiv R 124,45  EUR 11.05.2021
A0NJGU Wachstum Global I Wachstum Global I 92,03  EUR 11.05.2021
A12BPS Wachstum Global R Wachstum Global R 0,00  EUR
A0MYEK Wachstums-Fonds Wachstums-Fonds 466,18  EUR 30.06.2010
A1C4D4 Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I 2.022,27  EUR 12.05.2021
A2H9BB Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P 0,00  EUR
A0B5LB Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds 50,85  EUR 28.11.2008
A2P23M Wagner&Florack Unternehmerfonds flex C Wagner&Florack Unternehmerfonds flex C 0,00  EUR
A2P23K Wagner&Florack Unternehmerfonds flex I Wagner&Florack Unternehmerfonds flex I 0,00  EUR
A2P23L Wagner&Florack Unternehmerfonds flex P Wagner&Florack Unternehmerfonds flex P 0,00  EUR
A141WM WahreWerteFonds I WahreWerteFonds I 0,00  EUR
A141WL WahreWerteFonds R WahreWerteFonds R 0,00  EUR
A1JUVP Währungsdiversifikator Renten Intern. Währungsdiversifikator Renten Intern. 903,73  EUR 11.05.2021
A1JZLD Währungsfonds UI P Währungsfonds UI P 85,40  EUR 11.05.2021
A2DTND Währungsfonds UI V Währungsfonds UI V 0,00  EUR
A0NJUJ Wallberg African All Stars I Wallberg African All Stars I 1.211,49  EUR 16.06.2011
A0NJUH Wallberg Blackstar Fund P EUR Wallberg Blackstar Fund P EUR 12,06  EUR 12.05.2021
A0Q50D Wallberg Global Microfinance Fund I Wallberg Global Microfinance Fund I 994,20  EUR 30.04.2021
A0Q50C Wallberg Global Microfinance Fund P EUR Wallberg Global Microfinance Fund P EUR 0,00  EUR
937470 Wallberg Protura Manager Select Wallberg Protura Manager Select 77,62  EUR 27.06.2013
A0M1Y6 Wallberg Real Asset I Wallberg Real Asset I 613,16  EUR 15.10.2019
A0M1Y7 Wallberg Real Asset P Wallberg Real Asset P 5,80  EUR 15.10.2019
A0YFTV Wallberg Real Asset R Wallberg Real Asset R 658,30  EUR 15.10.2019
A1CSH1 Wallberg Strategie Wallberg Strategie 96,66  EUR 12.05.2021
A12GKY Wallrich - Prämienstrategie I Wallrich - Prämienstrategie I 86,25  EUR 12.05.2021
A0M6N1 Wallrich - Prämienstrategie P Wallrich - Prämienstrategie P 54,95  EUR 12.05.2021
A2ARRT Wallrich - Prämienstrategie R Wallrich - Prämienstrategie R 43,77  EUR 12.05.2021
A2DTL2 Wallrich Al Libero Wallrich Al Libero 91,69  EUR 12.05.2021
A2PE1S Wallrich Al Libero FV Wallrich Al Libero FV 79,77  EUR 03.12.2020
A2JQH3 Wallrich Al Peloton Wallrich Al Peloton 96,01  EUR 12.05.2021
A14N89 Wallrich Marathon Balance I Wallrich Marathon Balance I 107,74  EUR 12.05.2021
A0HGXW WALSER Euro Flex T WALSER Euro Flex T 665,36  EUR 29.01.2015
A0D934 WALSER Euro Flex VTI WALSER Euro Flex VTI 695,08  EUR 29.01.2015
A0NJ2Z Walser Multi-Asset AR Plus Sicav Walser Multi-Asset AR Plus Sicav 94,88  EUR 09.01.2015
A144FP WALSER Portfolio Aktien Europa I WALSER Portfolio Aktien Europa I 121,50  EUR 12.05.2021
591959 WALSER Portfolio Aktien Europa R WALSER Portfolio Aktien Europa R 117,28  EUR 12.05.2021
A12CBX Walser Portfolio Aktien USA I Walser Portfolio Aktien USA I 180,27  USD 12.05.2021
591962 WALSER Portfolio Aktien USA R WALSER Portfolio Aktien USA R 320,50  USD 12.05.2021
622397 Walser Portfolio Capital Dollar Walser Portfolio Capital Dollar 168,96  USD 28.12.2018
A2AA9H WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.I WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.I 115,62  EUR 12.05.2021
A1H4B2 WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.R WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.R 112,80  EUR 12.05.2021
A1W8HS Walser Portfolio German Select A Walser Portfolio German Select A 0,00  EUR
A2DTKY WALSER Portfolio German Select DE I WALSER Portfolio German Select DE I 0,00  EUR
A0YEQW Walser Portfolio German Select DE R Walser Portfolio German Select DE R 149,45  EUR 31.10.2019
A12CBY WALSER Portfolio German Select I WALSER Portfolio German Select I 104,52  EUR 12.05.2021
A0BKM9 WALSER Portfolio German Select R WALSER Portfolio German Select R 230,29  EUR 12.05.2021
A0YBN8 Walser Portfolio Global Strategy Select Walser Portfolio Global Strategy Select 110,00  EUR 21.03.2014
591961 Walser Portfolio Rent Euro Walser Portfolio Rent Euro 125,08  EUR 28.12.2018
A0RB3N Walser Portfolio Rent Global Walser Portfolio Rent Global 104,69  EUR 28.12.2018
A2ASAR Walser Portfolio System Deutschland I Walser Portfolio System Deutschland I 0,00  EUR
A2DLAH WALSER Portfolio System Global R WALSER Portfolio System Global R 98,67  EUR 30.04.2021
A11817 Walser Portfolio USA Select R USD Walser Portfolio USA Select R USD 0,00  USD
A110W1 WALSER Strategie Basis A WALSER Strategie Basis A 0,00  EUR
A0RDG5 WALSER Strategie Kapitalertrag Plus WALSER Strategie Kapitalertrag Plus 105,90  EUR 11.01.2019
A0M52Q WALSER Strategie Potenzial WALSER Strategie Potenzial 123,91  EUR 23.12.2019
A2H77W WALSER Strategie System Global I WALSER Strategie System Global I 98,04  EUR 14.01.2021
A2DLAG WALSER Strategie System Global R WALSER Strategie System Global R 0,00  EUR
A0JDWQ WALSER Valor AT T WALSER Valor AT T 120,68  EUR 29.04.2015
A0JDWR WALSER VTAlor AT VTI WALSER VTAlor AT VTI 124,36  EUR 29.04.2015
A12B79 WALSER Weltportfolio 10 I WALSER Weltportfolio 10 I 104,78  EUR 12.05.2021
A0M52M WALSER Weltportfolio 10 R WALSER Weltportfolio 10 R 141,18  EUR 12.05.2021
A12B8A WALSER Weltportfolio 25 I WALSER Weltportfolio 25 I 113,01  EUR 12.05.2021
A0M52P WALSER Weltportfolio 25 R WALSER Weltportfolio 25 R 145,68  EUR 12.05.2021
A144FE WALSER Weltportfolio 45 I WALSER Weltportfolio 45 I 112,26  EUR 12.05.2021
A0M52L WALSER Weltportfolio 45 R WALSER Weltportfolio 45 R 149,08  EUR 12.05.2021
A144FG WALSER Weltportfolio 65 I WALSER Weltportfolio 65 I 111,34  EUR 12.05.2021
A0M52N WALSER Weltportfolio 65 R WALSER Weltportfolio 65 R 144,73  EUR 12.05.2021
632577 Wanger European Smaller Companies Wanger European Smaller Companies 42,65  EUR 22.03.2012
A1JVJ8 Wanger European Smaller Companies UCITS Wanger European Smaller Companies UCITS 67,53  EUR 16.12.2015
632576 Wanger US Smaller Companies Wanger US Smaller Companies 52,44  USD 22.03.2012
A1JWR6 Wanger US Smaller Companies UCITS EUR Wanger US Smaller Companies UCITS EUR 113,19  EUR 07.05.2014
A1JVJ7 Wanger US Smaller Companies UCITS Fund Wanger US Smaller Companies UCITS Fund 69,78  USD 16.12.2015
A1JWPG Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP 111,24  GBP 16.12.2015
A1JWPZ Wanger US Smaller Companies UCITS USD Wanger US Smaller Companies UCITS USD 118,32  USD 16.12.2015
A0RHEN Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I 6.086,55  EUR 27.12.2018
A0RHEJ Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R 53,60  EUR 30.12.2019
A0MS7C Warb.Constantia Fund.Fd. Warb.Constantia Fund.Fd. 39,98  EUR 25.09.2017
A0RHEB Warb.Duo Best Selection I Warb.Duo Best Selection I 95,09  EUR 13.04.2015
A0RHEA Warb.Duo Best Selection R Warb.Duo Best Selection R 89,44  EUR 29.09.2015
A2DJUZ Warb.Multi Asset Sel.Fd.P Warb.Multi Asset Sel.Fd.P 0,00  EUR
976530 Warb.Multi Asset Sel.Fd.R Warb.Multi Asset Sel.Fd.R 79,40  EUR 12.05.2021
515361 Warb.PrivatConsult Warb.PrivatConsult 59,06  EUR 30.09.2019
976524 Warb.Profil Warb.Profil 100,72  EUR 30.01.2015
678039 Warb.Trend Ret.Plus Warb.Trend Ret.Plus 116,27  EUR 31.07.2014
976541 Warb.US Diversified Warb.US Diversified 32,89  EUR 29.08.2014
678037 Warb.US Treasury Bd.Tre. Warb.US Treasury Bd.Tre. 86,63  USD 31.07.2014
978487 Warb.Wachst.Strategie Fd. Warb.Wachst.Strategie Fd. 30,40  EUR 30.06.2017
A2AJGV Warburg - AKTIEN GLOBAL R Warburg - AKTIEN GLOBAL R 124,69  EUR 12.05.2021
848886 Warburg Amerak Warburg Amerak 52,06  EUR 30.09.2013
678025 Warburg Balanced Strategiefonds Warburg Balanced Strategiefonds 43,13  EUR 31.03.2010
A2PX1P Warburg Blue Chips Global Aktiv Warburg Blue Chips Global Aktiv 0,00  EUR
A0HGET Warburg Bund Trend Dynamic Warburg Bund Trend Dynamic 76,90  EUR 28.02.2013
976537 Warburg Classic Vermögensmanagement Fd. Warburg Classic Vermögensmanagement Fd. 22,11  EUR 12.05.2021
A1JUVR Warburg -D- Fonds CEEE Plus Warburg -D- Fonds CEEE Plus 92,46  EUR 06.01.2017
A2AJGR Warburg Defensiv A Warburg Defensiv A 89,77  EUR 12.05.2021
A2H889 Warburg Defensiv CHF Warburg Defensiv CHF 913,77  CHF 12.05.2021
A111ZE Warburg Defensiv I Warburg Defensiv I 109,55  EUR 12.05.2021
976539 Warburg Defensiv R Warburg Defensiv R 27,41  EUR 12.05.2021
978477 Warburg Euro Stoxx 50 Trend Warburg Euro Stoxx 50 Trend 13,71  EUR 31.08.2011
976540 Warburg Euroleaders Warburg Euroleaders 32,65  EUR 29.06.2007
A111ZG Warburg Gl.ETFs-Strategie Stabilisierung Warburg Gl.ETFs-Strategie Stabilisierung 0,00  EUR
A0HGL6 WARBURG GL.WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG GL.WERTE STABILISIERUNGS - FONDS 11,66  EUR 29.05.2020
978476 Warburg Global 100 Warburg Global 100 19,86  EUR 30.11.2009
A2H89J Warburg Global Disruptive Equities E Warburg Global Disruptive Equities E 0,00  EUR
A2H89C Warburg Global Disruptive Equities I Warburg Global Disruptive Equities I 0,00  EUR
A2H89B Warburg Global Disruptive Equities R Warburg Global Disruptive Equities R 0,00  EUR
A2H89E Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv 111,89  EUR 12.05.2021
A1W2BS Warburg Global Fixed Income I Warburg Global Fixed Income I 42,04  EUR 12.05.2021
978473 Warburg Global Fixed Income R Warburg Global Fixed Income R 42,69  EUR 12.05.2021
A0HGL7 Warburg Global Konzept Stabilisierung Warburg Global Konzept Stabilisierung 61,79  EUR 30.12.2015
A12BTT Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds B Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds B 103,73  EUR 12.05.2021
A111ZL Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds I Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds I 99,32  EUR 12.05.2021
A111ZK Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds R Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds R 0,00  EUR
678026 Warburg Inv.Res.-European Eq.A Warburg Inv.Res.-European Eq.A 46,08  EUR 12.05.2021
A0RHEE Warburg Inv.Res.-European Eq.B Warburg Inv.Res.-European Eq.B 45,74  EUR 12.05.2021
A2AJGW Warburg Inv.Res.-European Eq.I Warburg Inv.Res.-European Eq.I 124,78  EUR 12.05.2021
A0BKXG Warburg Life Assekuranz Deutschland Warburg Life Assekuranz Deutschland 110,95  EUR 27.11.2009
976527 Warburg Liquid Warburg Liquid 63,49  EUR 15.03.2013
976525 Warburg Multi Genuss Warburg Multi Genuss 45,27  EUR 28.02.2013
A12BTQ Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I 112,72  EUR 12.05.2021
A12BTS Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa R Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa R 111,97  EUR 12.05.2021
A2AJGY Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I 151,27  USD 12.05.2021
A2AJGX Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R 148,84  USD 12.05.2021
848883 Warburg Oswa Warburg Oswa 37,90  EUR 31.08.2011
A0RHEV Warburg Pax Substanz Fonds Warburg Pax Substanz Fonds 1.160,20  EUR 11.05.2021
A0RHE4 Warburg Photovoltaik Global 30 I Warburg Photovoltaik Global 30 I 48,26  EUR 30.04.2012
A0RHE5 Warburg Photovoltaik Global 30 R Warburg Photovoltaik Global 30 R 46,76  EUR 30.04.2012
A0NAVB Warburg Portfolio Dynamik A Warburg Portfolio Dynamik A 139,70  EUR 12.05.2021
A0NAUU Warburg Portfolio Dynamik T Warburg Portfolio Dynamik T 153,55  EUR 12.05.2021
A1WY1Q Warburg Portfolio Dynamik V Warburg Portfolio Dynamik V 140,79  EUR 12.05.2021
A0NAVA Warburg Portfolio Flexibel A Warburg Portfolio Flexibel A 125,50  EUR 12.05.2021
A0NAUV Warburg Portfolio Flexibel T Warburg Portfolio Flexibel T 148,06  EUR 12.05.2021
A0HGMD Warburg Portfolio Flexibel V Warburg Portfolio Flexibel V 134,27  EUR 12.05.2021
A12BTP Warburg Portfolio Konservativ Warburg Portfolio Konservativ 112,66  EUR 12.05.2021
976529 Warburg Progress Warburg Progress 48,40  EUR 15.02.2013
978486 Warburg Rendite Strategiefonds Warburg Rendite Strategiefonds 35,03  EUR 31.03.2010
A0LGSC Warburg Reserve Plus (AK A) Warburg Reserve Plus (AK A) 48,93  EUR 30.06.2010
A0LGSD Warburg Reserve Plus (AK B) Warburg Reserve Plus (AK B) 49,07  EUR 30.06.2010
A0LGSH Warburg Stiftungsfonds Warburg Stiftungsfonds 11.056,76  EUR 30.10.2018
A0NAUT Warburg Target Return A Warburg Target Return A 43,37  EUR 31.08.2011
Warburg Target Return B Warburg Target Return B 0,00 
Warburg Target Return I Warburg Target Return I 0,00 
A0DN29 Warburg Value Fund A Warburg Value Fund A 366,92  EUR 12.05.2021
A0DN3A Warburg Value Fund B Warburg Value Fund B 399,11  EUR 12.05.2021
A1JPEY Warburg Value Fund C Warburg Value Fund C 221,03  EUR 12.05.2021
A0HGL5 Warburg VGR Aktien Europa Fonds Warburg VGR Aktien Europa Fonds 29,91  EUR 27.09.2012
515377 Warburg World Leader Warburg World Leader 14,86  EUR 29.09.2010
A2DJU3 Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Warburg Zukunftsmanagement Defensiv 101,68  EUR 12.05.2021
A2DJUY Warburg Zukunftsmanagement I Warburg Zukunftsmanagement I 106,13  EUR 12.05.2021
A1W2BL Warburg Zukunftsmanagement R Warburg Zukunftsmanagement R 131,13  EUR 12.05.2021
A0MS7S Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa I Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa I 128,51  EUR 12.05.2021
A0LGSA Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R 106,95  EUR 12.05.2021
A0LGSG Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.I Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.I 319,01  EUR 12.05.2021
A0RHE2 Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R 301,91  EUR 12.05.2021
A1JYYZ WARBURG-L-FONDS - Dividende Glo.Plus R WARBURG-L-FONDS - Dividende Glo.Plus R 148,48  EUR 25.11.2020
A1H6A9 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I 1.168,88  EUR 12.05.2021
A1H6A8 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R 116,86  EUR 12.05.2021
A2H89H Warburg-Total Return Global-Fonds E Warburg-Total Return Global-Fonds E 955,24  EUR 12.05.2021
A2H89F Warburg-Total Return Global-Fonds R Warburg-Total Return Global-Fonds R 95,06  EUR 12.05.2021
A1KC42 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR 105,68  EUR 20.01.2015
A1KC41 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD 105,44  USD 21.01.2015
A2ACL7 Waterloo Sicav-Gl.Balanced Selection R Waterloo Sicav-Gl.Balanced Selection R 0,00  EUR
979221 Wave Aktiv Wave Aktiv 31,80  EUR 29.08.2014
A0MU8E WAVE Total Return Fonds Dynamic I WAVE Total Return Fonds Dynamic I 49,44  EUR 30.10.2020
A0MU8C WAVE Total Return Fonds Dynamic R WAVE Total Return Fonds Dynamic R 47,50  EUR 30.10.2020
A0MU8D WAVE Total Return Fonds I WAVE Total Return Fonds I 53,15  EUR 11.05.2021
A0MU8A WAVE Total Return Fonds R WAVE Total Return Fonds R 51,76  EUR 11.05.2021
A0B71E WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest 44,66  EUR 28.12.2007
A1W8KX Waverton Alternatives Fund A GBP Waverton Alternatives Fund A GBP 0,00  GBP
A1W8KZ Waverton Alternatives Fund P GBP Waverton Alternatives Fund P GBP 0,00  GBP
A0HNBP Waverton Asia Pacific Fund A EUR Waverton Asia Pacific Fund A EUR 26,58  EUR 20.10.2020
A0HNBQ Waverton Asia Pacific Fund A GBP Waverton Asia Pacific Fund A GBP 36,40  GBP 12.05.2021
A0HNBR Waverton Asia Pacific Fund A USD Waverton Asia Pacific Fund A USD 30,97  USD 12.05.2021
A1199E Waverton Asia Pacific Fund M GBP Waverton Asia Pacific Fund M GBP 18,29  GBP 12.05.2021
A2PD2R Waverton European Cap.Growth Fd.I EUR Waverton European Cap.Growth Fd.I EUR 3,35  EUR 12.05.2021
A2PD2S Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR 3,24  EUR 12.05.2021
Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR 0,00 
WAV004 Waverton European Capital Growth Fund I Waverton European Capital Growth Fund I 0,00  GBP
A2DG40 Waverton European Capital Growth Fund I Waverton European Capital Growth Fund I 0,00  EUR
A1127J Waverton European Capital Growth Fund R Waverton European Capital Growth Fund R 0,00  GBP
WAV001 Waverton Global Core Equity A Waverton Global Core Equity A 14,92  GBP 12.05.2021
WAV002 Waverton Global Core Equity B Waverton Global Core Equity B 14,94  GBP 12.05.2021
WAVE02 Waverton Global Core Equity Fund A USD Waverton Global Core Equity Fund A USD 17,60  USD 12.05.2021
WAV003 Waverton Global Core Equity P Waverton Global Core Equity P 14,95  GBP 12.05.2021
A0MMFJ Waverton Global Equity Fund A GBP Waverton Global Equity Fund A GBP 24,64  GBP 12.05.2021
A0MMFH Waverton Global Equity Fund A USD Waverton Global Equity Fund A USD 35,13  USD 12.05.2021
A0MMFL Waverton Global Equity Fund B USD Waverton Global Equity Fund B USD 17,70  USD 12.05.2021
A0YDYJ Waverton Global Strategic Bond Fd.A GBP Waverton Global Strategic Bond Fd.A GBP 8,26  GBP 12.05.2021
A0YEL3 Waverton Global Strategic Bond Fd.A USD Waverton Global Strategic Bond Fd.A USD 8,92  USD 12.05.2021
A1199H Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR 0,00  EUR
A1JMYR Waverton Global Strategic Bond Fd.I USD Waverton Global Strategic Bond Fd.I USD 10,00  USD 12.05.2021
A1199C Waverton Multi Asset Inccome Fund B Waverton Multi Asset Inccome Fund B 11,93  GBP 12.05.2021
A1199D Waverton Multi Asset Inccome Fund P Waverton Multi Asset Inccome Fund P 12,29  GBP 12.05.2021
A0YE91 Waverton Sterling Bond Fund A GBP Waverton Sterling Bond Fund A GBP 10,02  GBP 12.05.2021
A0YE92 Waverton Sterling Bond Fund B GBP Waverton Sterling Bond Fund B GBP 9,94  GBP 12.05.2021
A1W96Q Waverton Sterling Bond Fund P GBP Waverton Sterling Bond Fund P GBP 10,38  GBP 12.05.2021
A0YE93 Waverton Tactical Equity Fund A GBP Waverton Tactical Equity Fund A GBP 24,24  GBP 12.05.2021
A0YE94 Waverton Tactical Equity Fund B GBP Waverton Tactical Equity Fund B GBP 24,10  GBP 12.05.2021
A1W96R Waverton Tactical Equity Fund P GBP Waverton Tactical Equity Fund P GBP 18,12  GBP 12.05.2021
A0MM5G Waverton UK Fund A GBP Waverton UK Fund A GBP 12,93  GBP 12.05.2021
A2JF8S WBS Hünicke Multi Asset Strategy WBS Hünicke Multi Asset Strategy 104,23  EUR 12.05.2021
A2P74R WCM Global Emerging Markets Eq.Fd.I/A WCM Global Emerging Markets Eq.Fd.I/A 0,00  USD
A2AM5B WCM Global Equity Fund A WCM Global Equity Fund A 0,00  USD
A2AM58 WCM Global Equity Fund I WCM Global Equity Fund I 0,00  USD
A2AM6H WCM Global Equity Fund IE1 WCM Global Equity Fund IE1 0,00  EUR
A2AM6L WCM Global Equity Fund IEH WCM Global Equity Fund IEH 146,71  EUR 11.05.2021
72389 WE Top Dynamic T WE Top Dynamic T 112,15  EUR 19.01.2011
A1WZQT Wealth Fund H2Progressive Vermögensfr. Wealth Fund H2Progressive Vermögensfr. 155,47  EUR 12.05.2021
A1WZQY Wealth Fund World Class Bra.T EUR Wealth Fund World Class Bra.T EUR 150,62  EUR 12.05.2021
A1WZQZ Wealth Fund World Class Bra.XIBERG EUR Wealth Fund World Class Bra.XIBERG EUR 120,05  EUR 12.05.2021
A1WZQS Wealth Fund-H2 Progressive Professional Wealth Fund-H2 Progressive Professional 184,82  EUR 12.05.2021
A1WZQX Wealth Fund-H2 Time4Life Professional Wealth Fund-H2 Time4Life Professional 118,56  EUR 12.05.2021
A1WZQW Wealth Fund-H2 Time4Life Vermögensfr. Wealth Fund-H2 Time4Life Vermögensfr. 94,51  EUR 12.05.2021
A1WZQU Wealth Fund-H2Conservative Professional Wealth Fund-H2Conservative Professional 131,08  EUR 12.05.2021
A1WZQV Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. 111,69  EUR 12.05.2021
A2PYP8 WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.I WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.I 118,34  USD 12.05.2021
A2PYP9 WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P 117,48  USD 12.05.2021
A2QDR1 WEALTHGATE Multi Asset Fonds I WEALTHGATE Multi Asset Fonds I 0,00  EUR
A2QAYA WEALTHGATE Multi Asset Fonds R WEALTHGATE Multi Asset Fonds R 0,00  EUR
531990 Weberbank Bond Satellite Weberbank Bond Satellite 43,27  EUR 11.05.2021
531982 Weberbank Premium 100 Weberbank Premium 100 55,69  EUR 11.05.2021
531980 Weberbank Premium 30 Weberbank Premium 30 48,88  EUR 11.05.2021
531981 Weberbank Premium 50 Weberbank Premium 50 53,54  EUR 11.05.2021
A0JDQQ Weberbank Rendite 30 Weberbank Rendite 30 0,00  EUR
A2DTLG Weberbank VV Aktien Spezial I Weberbank VV Aktien Spezial I 0,00  EUR
A2DTLH Weberbank VV Renten Spezial I Weberbank VV Renten Spezial I 0,00  EUR
AMEX19 WEF I Global Bonds EUR IE WEF I Global Bonds EUR IE 20,00  EUR 31.03.2010
AMEX05 WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH 9,93  EUR 18.09.2009
A0JDWB WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU 10,32  USD 18.09.2009
A0JNDX WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH 7,83  EUR 18.09.2009
A0JNDY WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU 8,17  USD 18.09.2009
A0M92W WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH 11,10  EUR 18.09.2009
A0EAV4 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE 10,68  EUR 18.09.2009
A0D9RF WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH 10,95  USD 18.09.2009
A0EAV8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE 8,46  EUR 18.09.2009
A0EAV7 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH 8,67  USD 18.09.2009
AMEX07 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE 11,97  EUR 18.09.2009
A0EAQ8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH 14,98  EUR 18.09.2009
A0JNDS WEF II Currency Alpha AE WEF II Currency Alpha AE 15,58  EUR 01.10.2010
A0JNDQ WEF II Currency Alpha DE WEF II Currency Alpha DE 12,30  EUR 07.10.2010
AMEX56 WEF II Currency Alpha IE WEF II Currency Alpha IE 17,84  EUR 01.10.2010
A0JC18 WEF II Currency Alpha Plus AE WEF II Currency Alpha Plus AE 15,32  EUR 07.10.2010
A0JNDV WEF II Currency Alpha Plus DE WEF II Currency Alpha Plus DE 12,17  EUR 07.10.2010
AMEX09 WEF II Currency Alpha Plus IE WEF II Currency Alpha Plus IE 17,00  EUR 01.10.2010
A0BL0B Wegelin Strategiefonds Aktien Discount Wegelin Strategiefonds Aktien Discount 111,11  EUR 21.12.2012
A2DY2L Weisshorn Funds UCITS-Balanced C H Weisshorn Funds UCITS-Balanced C H 120,66  USD 10.05.2021
A1JWBZ Wellington (IE) Global Bond D EUR H Wellington (IE) Global Bond D EUR H 11,43  EUR 11.05.2021
A1JWTZ Wellington (IE) Global Bond D USD Wellington (IE) Global Bond D USD 0,00  USD
A1JWTV Wellington (IE) Global Bond D USD H Wellington (IE) Global Bond D USD H 0,00  USD
A1JST4 Wellington (IE) Global Bond D USD H Wellington (IE) Global Bond D USD H 0,00  USD
A12DR3 Wellington (IE) Global Bond N EUR Wellington (IE) Global Bond N EUR 0,00  EUR
A1W03J Wellington (IE) Global Bond N USD Wellington (IE) Global Bond N USD 0,00  USD
A1W03H Wellington (IE) Global Bond N USD H Wellington (IE) Global Bond N USD H 0,00  USD
A1JFN2 Wellington (IE) Global Bond S EUR H Wellington (IE) Global Bond S EUR H 13,12  EUR 11.05.2021
A2N8L4 Wellington (IE) Global Bond S EUR H Wellington (IE) Global Bond S EUR H 10,45  EUR 11.05.2021
A0Q3UX Wellington (IE) Global Bond S USD Wellington (IE) Global Bond S USD 0,00  USD
A1CWNL Wellington (IE) Global Bond S USD H Wellington (IE) Global Bond S USD H 15,25  USD 11.05.2021
A1W03C Wellington (IE) Global Bond S USD H Wellington (IE) Global Bond S USD H 0,00  USD
A0RMXN Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S 21,95  USD 11.05.2021
A0X9Q8 Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H 19,25  EUR 11.05.2021
A2JKE2 Wellington Asia Technology Fd.D EUR H Wellington Asia Technology Fd.D EUR H 14,32  EUR 11.05.2021
A2JD4C Wellington Asia Technology Fd.D USD Wellington Asia Technology Fd.D USD 0,00  USD
A2JD4D Wellington Asia Technology Fd.N USD Wellington Asia Technology Fd.N USD 0,00  USD
A1H6BA Wellington Asian Opportunities S USD Wellington Asian Opportunities S USD 28,50  USD 11.05.2021
A2AD56 Wellington Asian Opportunities T JPY Wellington Asian Opportunities T JPY 24.562,00  JPY 11.05.2021
A2N9MC Wellington Climate Strategy Fund S Wellington Climate Strategy Fund S 17,64  USD 11.05.2021
A14USX Wellington Dynamic Diversified Inc.Fd.D Wellington Dynamic Diversified Inc.Fd.D 9,49  USD 11.05.2021
A14V3N Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SB Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SB 13,13  USD 11.05.2021
WEL100 Wellington Em.Mark.Dev.Fd.DL EUR Wellington Em.Mark.Dev.Fd.DL EUR 14,99  EUR 11.05.2021
A14RSW Wellington Emerging Local Debt Fd.S USD Wellington Emerging Local Debt Fd.S USD 0,00  USD
A2DWNC Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.D EUR Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.D EUR 12,63  EUR 11.05.2021
A2AEQ1 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.D USD Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.D USD 18,89  USD 11.05.2021
A2DWM3 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N EUR Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N EUR 0,00  EUR
A2AEQ2 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N USD Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N USD 19,64  USD 11.05.2021
A11555 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.S USD Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.S USD 17,09  USD 11.05.2021
A2DGFK Wellington Europ.Contrarian Value Fd.D Wellington Europ.Contrarian Value Fd.D 12,39  EUR 11.05.2021
A2QDHW Wellington FinTech Fund BN H Wellington FinTech Fund BN H 0,00  EUR
A2QDHB Wellington FinTech Fund D Wellington FinTech Fund D 0,00  EUR
A2N6C2 Wellington FinTech Fund D Wellington FinTech Fund D 0,00  USD
A2N6C6 Wellington FinTech Fund N Wellington FinTech Fund N 0,00  USD
A2N6C7 Wellington FinTech Fund S Wellington FinTech Fund S 18,13  USD 11.05.2021
A14RST Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.D USD Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.D USD 0,00  USD
A14RSU Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.N USD Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.N USD 0,00  USD
A14NEU Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.S USD Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.S USD 0,00  USD
A14M2F Wellington Gl.Health Care L.-S.D USD Wellington Gl.Health Care L.-S.D USD 10,85  USD 11.05.2021
A14M2E Wellington Gl.Health Care L.-S.N EUR Wellington Gl.Health Care L.-S.N EUR 10,28  EUR 11.05.2021
A14M2B Wellington Gl.Health Care L.-S.N USD Wellington Gl.Health Care L.-S.N USD 11,30  USD 11.05.2021
A14M2D Wellington Gl.Health Care L.-S.S EUR H Wellington Gl.Health Care L.-S.S EUR H 10,36  EUR 11.05.2021
A14M2C Wellington Gl.Health Care L.-S.S USD Wellington Gl.Health Care L.-S.S USD 11,51  USD 11.05.2021
A14UFA Wellington Gl.Opportunities Eq.D USD Wellington Gl.Opportunities Eq.D USD 18,80  USD 11.05.2021
A14UE9 Wellington Gl.Opportunities Eq.N USD Wellington Gl.Opportunities Eq.N USD 19,65  USD 11.05.2021
A1JQXB Wellington Gl.Opportunities Eq.S USD Wellington Gl.Opportunities Eq.S USD 30,76  USD 11.05.2021
A1CWBY Wellington Gl.Opportunities Eq.T JPY Wellington Gl.Opportunities Eq.T JPY 0,00  JPY
A2ASWC Wellington Gl.Opportunities Eq.T USD Wellington Gl.Opportunities Eq.T USD 17,89  USD 11.05.2021
A2AELZ Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF D Acc H Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF D Acc H 0,00  CHF
A2ATV0 Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF S H Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF S H 19,43  CHF 11.05.2021
A2AELY Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR D Acc Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR D Acc 18,47  EUR 11.05.2021
A2ACAW Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR N Acc Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR N Acc 19,70  EUR 11.05.2021
A2PH6H Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR N Acc H Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR N Acc H 0,00  EUR
A116EJ Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR S Acc H Wellington Gl.Quality Gro.Fd.EUR S Acc H 28,83  EUR 11.05.2021
A2AEL1 Wellington Gl.Quality Gro.Fd.GBP N Acc Wellington Gl.Quality Gro.Fd.GBP N Acc 21,02  GBP 11.05.2021
A2ALQB Wellington Gl.Quality Gro.Fd.GBP S Dis Wellington Gl.Quality Gro.Fd.GBP S Dis 19,70  GBP 11.05.2021
A2AEL0 Wellington Gl.Quality Gro.Fd.JPY J Acc Wellington Gl.Quality Gro.Fd.JPY J Acc 22.040,00  JPY 11.05.2021
A2AGD4 Wellington Gl.Quality Gro.Fd.JPY S Acc Wellington Gl.Quality Gro.Fd.JPY S Acc 22.360,00  JPY 11.05.2021
A2ALSC Wellington Gl.Quality Gro.Fd.JPY S H Wellington Gl.Quality Gro.Fd.JPY S H 19.882,00  JPY 11.05.2021
A117FV Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD D Acc Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD D Acc 24,59  USD 11.05.2021
A117FW Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD N Acc Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD N Acc 25,82  USD 11.05.2021
A1JGYJ Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD S Acc Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD S Acc 41,25  USD 11.05.2021
A2PF69 Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD S Dis Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD S Dis 0,00  USD
A1J05C Wellington Gl.S.Cap.Appreciation S EUR Wellington Gl.S.Cap.Appreciation S EUR 36,19  EUR 11.05.2021
A1C3BP Wellington Gl.S.Cap.Appreciation S USD Wellington Gl.S.Cap.Appreciation S USD 37,30  USD 11.05.2021
A0RLZ1 Wellington Gl.S.Cap.Appreciation T USD Wellington Gl.S.Cap.Appreciation T USD 52,66  USD 11.05.2021
A1W3FH Wellington Gl.Total Return(UCITS)D EUR H Wellington Gl.Total Return(UCITS)D EUR H 9,64  EUR 11.05.2021
A14UFC Wellington Gl.Total Return(UCITS)N USD Wellington Gl.Total Return(UCITS)N USD 11,14  USD 11.05.2021
A14UFD Wellington Gl.Total Return(UCITS)S USD Wellington Gl.Total Return(UCITS)S USD 11,34  USD 11.05.2021
A1JS3C Wellington Gl.Total Return(UCITS)T GBP H Wellington Gl.Total Return(UCITS)T GBP H 11,46  GBP 11.05.2021
A0Q7ZW Wellington Global Contrarian Eq.S USD Wellington Global Contrarian Eq.S USD 0,00  USD
A0RLZ2 Wellington Global Contrarian Eq.T USD Wellington Global Contrarian Eq.T USD 0,00  USD
A2PM4V Wellington Global Credit Plus Fund D H Wellington Global Credit Plus Fund D H 10,46  EUR 11.05.2021
A1W6BL Wellington Global Health Care Eq.F.D EUR Wellington Global Health Care Eq.F.D EUR 0,00  EUR
A2PBVS Wellington Global Health Care Eq.F.D H Wellington Global Health Care Eq.F.D H 0,00  EUR
A0MR9G Wellington Global Health Care Eq.F.D USD Wellington Global Health Care Eq.F.D USD 48,07  USD 11.05.2021
A1W6BM Wellington Global Health Care Eq.F.N EUR Wellington Global Health Care Eq.F.N EUR 16,88  EUR 11.05.2021
A1W03E Wellington Global Health Care Eq.F.N USD Wellington Global Health Care Eq.F.N USD 0,00  USD
A0Q3U2 Wellington Global Health Care Eq.F.S USD Wellington Global Health Care Eq.F.S USD 83,17  USD 11.05.2021
A2PBJ9 Wellington Global Impact BF N Wellington Global Impact BF N 0,00  USD
A2P35P Wellington Global Impact Fd.D CHF Wellington Global Impact Fd.D CHF 0,00  CHF
A2PBW4 Wellington Global Impact Fd.D EUR Wellington Global Impact Fd.D EUR 0,00  EUR
A2PBW5 Wellington Global Impact Fd.D H Wellington Global Impact Fd.D H 14,37  EUR 11.05.2021
A2DGFG Wellington Global Impact Fd.D USD Wellington Global Impact Fd.D USD 19,84  USD 11.05.2021
A2P35N Wellington Global Impact Fd.N CHF Wellington Global Impact Fd.N CHF 0,00  CHF
A2DGFH Wellington Global Impact Fd.N USD Wellington Global Impact Fd.N USD 0,00  USD
A2P35Q Wellington Global Impact Fd.S CHF Wellington Global Impact Fd.S CHF 0,00  CHF
A2H9F3 Wellington Global Impact Fd.S EUR Wellington Global Impact Fd.S EUR 0,00  EUR
A2DGFF Wellington Global Impact Fd.S USD Wellington Global Impact Fd.S USD 0,00  USD
A2DKPJ Wellington Global Innovation D USD Wellington Global Innovation D USD 24,73  USD 11.05.2021
A2DKPH Wellington Global Innovation N USD Wellington Global Innovation N USD 25,51  USD 11.05.2021
A2DKPG Wellington Global Innovation S USD Wellington Global Innovation S USD 25,72  USD 11.05.2021
A14UPN Wellington Global Total Return S EUR H Wellington Global Total Return S EUR H 0,00  EUR
A1JT5T Wellington Global Total Return S USD Wellington Global Total Return S USD 0,00  USD
A14UFN Wellington Global Total Return ST JPY H Wellington Global Total Return ST JPY H 0,00  JPY
A1JCUJ Wellington Global Total Return T JPY H Wellington Global Total Return T JPY H 0,00  JPY
A1JCUK Wellington Global Total Return T USD Wellington Global Total Return T USD 0,00  USD
A0X8YK Wellington Global Value Equity S GBP Wellington Global Value Equity S GBP 0,00  GBP
A12ATJ Wellington Global Value Equity S USD Wellington Global Value Equity S USD 0,00  USD
A1J6RZ Wellington Opport.Em.Mkt.Db.II S EUR H Wellington Opport.Em.Mkt.Db.II S EUR H 9,13  EUR 11.05.2021
A2DVNH Wellington Pan European Sm.Cap Eq.Fd.D Wellington Pan European Sm.Cap Eq.Fd.D 14,68  EUR 11.05.2021
A2ASWA Wellington Str.European Eq.L-S Fd.N Wellington Str.European Eq.L-S Fd.N 0,00  EUR
A2ASV9 Wellington Str.European Eq.L-S Fd.S Wellington Str.European Eq.L-S Fd.S 0,00  EUR
A1W03Q Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D EUR Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D EUR 0,00  EUR
A1W03P Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD 0,00  USD
A14Z3P Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N CHF H Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N CHF H 0,00  CHF
A1W03S Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR 0,00  EUR
A2JEY8 Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR 0,00  EUR
A1W03T Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N USD Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N USD 0,00  USD
A1JRCV Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR 31,30  EUR 11.05.2021
A1W03R Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S USD Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S USD 0,00  USD
A1404R Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S USD H Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S USD H 0,00  USD
A2ASWB Wellington Strategic European Eq.L.S.D Wellington Strategic European Eq.L.S.D 8,96  EUR 29.04.2021
A2PXR6 Wellington US Dynamic Equity F.N Wellington US Dynamic Equity F.N 0,00  USD
A14RSR Wellington US Equity L.-S.D USD Wellington US Equity L.-S.D USD 13,98  USD 11.05.2021
A14RSS Wellington US Equity L.-S.N USD Wellington US Equity L.-S.N USD 14,57  USD 11.05.2021
A14NEV Wellington US Equity L.-S.S USD Wellington US Equity L.-S.S USD 14,80  USD 11.05.2021
A2ACAQ Wellington US Research Equity Fd.D EUR Wellington US Research Equity Fd.D EUR 16,68  EUR 11.05.2021
A2ACAP Wellington US Research Equity Fd.D EUR H Wellington US Research Equity Fd.D EUR H 17,67  EUR 11.05.2021
A0RN2U Wellington US Research Equity Fd.D USD Wellington US Research Equity Fd.D USD 57,77  USD 11.05.2021
A0YEQN Wellington US Research Equity Fd.G EUR H Wellington US Research Equity Fd.G EUR H 33,68  EUR 11.05.2021
661711 Wellington US Research Equity Fd.G USD Wellington US Research Equity Fd.G USD 131,98  USD 11.05.2021
A2DX2D Wellington US Research Equity Fd.N EUR Wellington US Research Equity Fd.N EUR 0,00  EUR
A2AT8B Wellington US Research Equity Fd.N EUR H Wellington US Research Equity Fd.N EUR H 0,00  EUR
A14UE7 Wellington US Research Equity Fd.N USD Wellington US Research Equity Fd.N USD 23,04  USD 11.05.2021
A14R47 Wellington US Research Equity Fd.N USD Wellington US Research Equity Fd.N USD 20,27  USD 11.05.2021
A2ACAS Wellington US Research Equity Fd.S EUR Wellington US Research Equity Fd.S EUR 16,80  EUR 11.05.2021
A2ACAR Wellington US Research Equity Fd.S EUR H Wellington US Research Equity Fd.S EUR H 15,82  EUR 11.05.2021
974188 Wellington US Research Equity Fd.S USD Wellington US Research Equity Fd.S USD 150,70  USD 11.05.2021
A2DKPE Wellington US Research Equity Fd.SP Wellington US Research Equity Fd.SP 18,83  USD 11.05.2021
A1W6BN Wellington World Bond Fd.D H Wellington World Bond Fd.D H 9,99  EUR 11.05.2021
A1W6BQ Wellington World Bond Fd.D USD Wellington World Bond Fd.D USD 0,00  USD
A1W6BP Wellington World Bond Fd.N EUR H Wellington World Bond Fd.N EUR H 0,00  EUR
A1W6BR Wellington World Bond Fd.N USD Wellington World Bond Fd.N USD 0,00  USD
A2PSZ5 Wellington World Bond Fd.S H Wellington World Bond Fd.S H 0,00  EUR
A2ALP1 Wellington(LU)Gl.Research Equity D USD Wellington(LU)Gl.Research Equity D USD 18,67  USD 11.05.2021
A14UE8 Wellington(LU)Gl.Research Equity N USD Wellington(LU)Gl.Research Equity N USD 19,86  USD 11.05.2021
A2AKQY Wellington(LU)Gl.Research Equity S CAD Wellington(LU)Gl.Research Equity S CAD 16,19  CAD 05.08.2020
A0Q7ZZ Wellington(LU)Gl.Research Equity S GBP Wellington(LU)Gl.Research Equity S GBP 0,00  GBP
A0Q3HU Wellington(LU)Gl.Research Equity S USD Wellington(LU)Gl.Research Equity S USD 72,62  USD 11.05.2021
A0Q9CV Wellington(LU)Gl.Research Equity T JPY Wellington(LU)Gl.Research Equity T JPY 40.320,00  JPY 11.05.2021
A2DKPN Wellington(LU)Gl.Thematic Mkt.Neut.D USD Wellington(LU)Gl.Thematic Mkt.Neut.D USD 0,00  USD
A2DM36 Wellington(LU)Gl.Thematic Mkt.Neut.E H Wellington(LU)Gl.Thematic Mkt.Neut.E H 0,00  EUR
A2DKPL Wellington(LU)Gl.Thematic Mkt.Neut.N USD Wellington(LU)Gl.Thematic Mkt.Neut.N USD 0,00  USD
A2DKPK Wellington(LU)Gl.Thematic Mkt.Neut.S USD Wellington(LU)Gl.Thematic Mkt.Neut.S USD 0,00  USD
A2DM3C Wells Far.(Lux) W.Fd.- Gl.L.Vo.Eq Fd I Wells Far.(Lux) W.Fd.- Gl.L.Vo.Eq Fd I 15,56  GBP 17.11.2020
A0RLFD Wells Fargo Renten International AK.I Wells Fargo Renten International AK.I 80,33  EUR 07.02.2019
A0RN5V Wells Fargo Renten International AK.NOK Wells Fargo Renten International AK.NOK 1.178,77  NOK 22.09.2017
A1W0P8 Wells Fargo(L)China A Focus Fd.A SEK Wells Fargo(L)China A Focus Fd.A SEK 2.167,31  SEK 11.05.2021
A0RFBT Wells Fargo(L)China A Focus Fd.A USD Wells Fargo(L)China A Focus Fd.A USD 471,26  USD 11.05.2021
A0RFBV Wells Fargo(L)China A Focus Fd.I EUR Wells Fargo(L)China A Focus Fd.I EUR 423,43  EUR 11.05.2021
A0RL1P Wells Fargo(L)China A Focus Fd.I GBP Wells Fargo(L)China A Focus Fd.I GBP 322,57  GBP 11.05.2021
A0RFBU Wells Fargo(L)China A Focus Fd.I USD Wells Fargo(L)China A Focus Fd.I USD 516,62  USD 11.05.2021
A1C5EE Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt. Eq.F.I A.GBP Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt. Eq.F.I A.GBP 112,52  GBP 11.05.2021
A1C5EA Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.A A.USD Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.A A.USD 146,72  USD 11.05.2021
A1C5ED Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.I A.EUR Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.I A.EUR 130,95  EUR 11.05.2021
A1C5EC Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.I A.USD Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.I A.USD 159,21  USD 11.05.2021
A1JK87 Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.I D.AUD Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.I D.AUD 227,65  AUD 11.05.2021
A1JZTQ Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.A A.USD Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.A A.USD 155,22  USD 11.05.2021
A1JZTT Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.I A.EUR Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.I A.EUR 136,99  EUR 11.05.2021
A1JZTS Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.I A.USD Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.I A.USD 166,23  USD 11.05.2021
A1147Q Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.I D.AUD Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.I D.AUD 151,51  AUD 11.05.2021
A0NG17 Wells Fargo(L)W.F.Gl.Eq.F.A A.USD Wells Fargo(L)W.F.Gl.Eq.F.A A.USD 202,60  USD 11.05.2021
A0NG18 Wells Fargo(L)W.F.Gl.Eq.F.I A.USD Wells Fargo(L)W.F.Gl.Eq.F.I A.USD 224,00  USD 11.05.2021
A2DM3A Wells Fargo(L)W.F.Gl.L./Sh.Eq.F.IP A.USD Wells Fargo(L)W.F.Gl.L./Sh.Eq.F.IP A.USD 119,72  USD 11.05.2021
A1JZT7 Wells Fargo(L)W.F.U.S.STHY.B.F.A A.USD Wells Fargo(L)W.F.U.S.STHY.B.F.A A.USD 127,06  USD 11.05.2021
A1JZT9 Wells Fargo(L)W.F.U.S.STHY.B.F.I A.USD Wells Fargo(L)W.F.U.S.STHY.B.F.I A.USD 136,71  USD 11.05.2021
A1W0QA Wells Fargo(L)W.F.U.S.STHY.B.F.I D.EUR H Wells Fargo(L)W.F.U.S.STHY.B.F.I D.EUR H 42,57  EUR 11.05.2021
A1W0QC Wells Fargo(L)W.F.U.S.STHY.B.F.I D.GBP H Wells Fargo(L)W.F.U.S.STHY.B.F.I D.GBP H 66,46  GBP 11.05.2021
A0RL1G Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.A A.GBP Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.A A.GBP 580,88  GBP 11.05.2021
A0NG2D Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.A A.USD Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.A A.USD 511,20  USD 11.05.2021
A0NG2F Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.I A.EUR Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.I A.EUR 468,53  EUR 11.05.2021
A0RL1H Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.I A.GBP Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.I A.GBP 642,55  GBP 11.05.2021
A0NG2E Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.I A.USD Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.I A.USD 569,22  USD 11.05.2021
A1XBSN Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.Z D.GBP Wells Fargo(L)W.F.US All C.Gr.F.Z D.GBP 624,10  GBP 11.05.2021
A0NG2G Wells Fargo(L)W.F.US H.Y.Bd.F.A A.USD Wells Fargo(L)W.F.US H.Y.Bd.F.A A.USD 206,24  USD 01.03.2021
A0NG2J Wells Fargo(L)W.F.US H.Y.Bd.F.I A.EUR Wells Fargo(L)W.F.US H.Y.Bd.F.I A.EUR 192,33  EUR 26.02.2021
A0NG2H Wells Fargo(L)W.F.US H.Y.Bd.F.I A.USD Wells Fargo(L)W.F.US H.Y.Bd.F.I A.USD 232,08  USD 16.02.2021
A0NGY6 Wells Fargo(L)W.F.US La.C.Gr.F.A A.USD Wells Fargo(L)W.F.US La.C.Gr.F.A A.USD 388,22  USD 11.05.2021
A0NGY8 Wells Fargo(L)W.F.US La.C.Gr.F.I A.EUR Wells Fargo(L)W.F.US La.C.Gr.F.I A.EUR 357,42  EUR 11.05.2021
A0NGY7 Wells Fargo(L)W.F.US La.C.Gr.F.I A.USD Wells Fargo(L)W.F.US La.C.Gr.F.I A.USD 434,20  USD 11.05.2021
A0RL1N Wells Fargo(Lux)WF China Eq.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF China Eq.A GBP Acc 130,21  GBP 11.12.2015
A1C5EB Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.A GBP Acc 74,89  GBP 14.12.2018
A1JZTL Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II A GBP Acc 59,71  GBP 13.11.2015
A1JZTN Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II I EUR Acc 86,77  EUR 13.11.2015
A1JZTP Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II I GBP Acc 61,24  GBP 13.11.2015
A1JZTR Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.A GBP Acc 68,99  GBP 09.10.2015
A1JZTU Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.I GBP Acc 87,26  GBP 25.08.2016
A0RL1E Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.A GBP Acc 144,00  GBP 11.12.2015
A0NG19 Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.I EUR Acc 112,97  EUR 25.08.2016
A0RL1F Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.I GBP Acc 181,51  GBP 25.08.2016
A1JZUE Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A EUR-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A EUR-H Acc 86,06  EUR 27.08.2020
A1JZUF Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A GBP-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A GBP-H Acc 66,08  GBP 09.10.2015
A1JZUC Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A USD Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A USD Acc 123,21  USD 27.08.2020
A1JZUG Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I EUR-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I EUR-H Acc 87,44  EUR 27.08.2020
A1JZUH Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I GBP-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I GBP-H Acc 74,97  GBP 27.08.2020
A1W0P9 Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I NOK-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I NOK-H Acc 695,96  NOK 21.09.2017
A1JZUD Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I USD Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I USD Acc 128,32  USD 27.08.2020
A1JZTW Wells Fargo(Lux)WF Precious M.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF Precious M.A GBP Acc 27,49  GBP 09.10.2015
A1JZTY Wells Fargo(Lux)WF Precious M.I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF Precious M.I EUR Acc 32,84  EUR 18.12.2015
A1JZTZ Wells Fargo(Lux)WF Precious M.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF Precious M.I GBP Acc 23,87  GBP 18.12.2015
A0RL1L Wells Fargo(Lux)WF US H.Y.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF US H.Y.A GBP Acc 113,38  GBP 11.12.2015
A0RL1M Wells Fargo(Lux)WF US H.Y.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF US H.Y.I GBP Acc 123,13  GBP 09.10.2015
A0RL1J Wells Fargo(Lux)WF US L.C.Gr.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF US L.C.Gr.A GBP Acc 170,95  GBP 11.12.2015
A0RL1K Wells Fargo(Lux)WF US L.C.Gr.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF US L.C.Gr.I GBP Acc 213,78  GBP 25.08.2016
A1JZT5 Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.A EUR-H Acc Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.A EUR-H Acc 118,82  EUR 25.08.2016
A1JZT1 Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.A GBP Acc 115,56  GBP 25.08.2016
A1JZT3 Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.I EUR Acc 139,77  EUR 25.08.2016
A1JZT6 Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.I EUR-H Acc Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.I EUR-H Acc 121,75  EUR 25.08.2016
A1JZT4 Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.I GBP Acc 127,29  GBP 06.01.2017
A1W0P7 Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.A EUR-H Acc Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.A EUR-H Acc 80,81  EUR 21.09.2017
A1JZT8 Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.A GBP Acc 69,35  GBP 09.10.2015
A1W0QB Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.I CHF-H Dis Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.I CHF-H Dis 89,82  CHF 25.08.2016
A1JZUA Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.I EUR Acc 96,08  EUR 09.10.2015
A1JZUB Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF US.S.T.HY.I GBP Acc 71,21  GBP 09.10.2015
DK0V57 WeltInvest Nachhaltigkeit WeltInvest Nachhaltigkeit 0,00  EUR
DWS0PD Weltportfolio Dynamik LC Weltportfolio Dynamik LC 165,41  EUR 11.05.2021
DWS281 Weltportfolio Dynamik TFC Weltportfolio Dynamik TFC 0,00  EUR
DWS0PC Weltportfolio Stabilität LC Weltportfolio Stabilität LC 110,71  EUR 11.05.2021
DWS280 Weltportfolio Stabilität TFC Weltportfolio Stabilität TFC 0,00  EUR
A1JSHJ Weltzins-INVEST (I) Weltzins-INVEST (I) 0,00  EUR
A1CXYM Weltzins-INVEST (P) Weltzins-INVEST (P) 22,48  EUR 12.05.2021
A0M6KA Weltzins-INVEST (T) Weltzins-INVEST (T) 0,00  EUR
A2N65X WertArt Capital Fd.AMI WertArt Capital Fd.AMI 0,00  EUR
A1XFM1 Werte & Sicherheit Nr.1 Deut.Aktien I Werte & Sicherheit Nr.1 Deut.Aktien I 0,00  EUR
A1XFM0 Werte & Sicherheit Nr.1 Deut.Aktien P Werte & Sicherheit Nr.1 Deut.Aktien P 0,00  EUR
A2DVTG Werte & Sicherheit-Nachhaltige Inn.I(a) Werte & Sicherheit-Nachhaltige Inn.I(a) 0,00  EUR
A2DVTF Werte & Sicherheit-Nachhaltige Inn.P(a) Werte & Sicherheit-Nachhaltige Inn.P(a) 0,00  EUR
A2PPKC Werte Fonds Münsterland Nachhaltig Werte Fonds Münsterland Nachhaltig 0,00  EUR
A2PE1C Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(P) Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(P) 96,53  EUR 12.05.2021
A2PE1B Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(SBA) Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(SBA) 97,46  EUR 12.05.2021
A1CUAY Wertgrund WohnSelect D Wertgrund WohnSelect D 106,61  EUR 12.05.2021
989837 WestAM European Equity A WestAM European Equity A 6,26  EUR 27.11.2008
930941 WestAM European Equity C WestAM European Equity C 4,24  EUR 27.11.2008
940830 WestAM US Dollar Active Income A WestAM US Dollar Active Income A 108,54  USD 27.11.2008
940831 WestAM US Dollar Active Income B WestAM US Dollar Active Income B 90,41  USD 05.11.2008
A0D9GT WestAM US Dollar Active Income C EUR WestAM US Dollar Active Income C EUR 73,62  EUR 27.11.2008
940832 WestAM US Dollar Active Income C USD WestAM US Dollar Active Income C USD 94,79  USD 27.11.2008
A1XDYE Westfalicafonds Aktien Renten D EUR Westfalicafonds Aktien Renten D EUR 0,00  EUR
980140 WestInvest 1 WestInvest 1 22,50  EUR 30.09.2009
980143 WestInvest ImmoValue WestInvest ImmoValue 49,31  EUR 12.05.2021
980142 WestInvest InterSelect WestInvest InterSelect 47,48  EUR 12.05.2021
A0DN5E WestLB Mellon Comp ABS A EUR WestLB Mellon Comp ABS A EUR 103,59  EUR 22.01.2010
A0JEC0 WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.D EUR WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.D EUR 5,16  EUR 29.11.2011
989847 WestLB Mellon Comp Emerg Asian A USD WestLB Mellon Comp Emerg Asian A USD 33,29  USD 30.11.2009
989846 WestLB Mellon Comp Emerg Asian B USD