TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 MSIF US Growth A USD 986729  844,36 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  745,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  742,79 
 BGF World Technology F.A2 974499  740,77 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  723,02 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  718,54 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  697,66 
 Franklin Technology F.A U 937446  693,65 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  665,30 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  654,35 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  651,80 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  651,17 
 Franklin Technology F.N E 982586  640,53 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  638,42 
 Franklin Technology F.N U 602310  636,74 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  319,24 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  318,96 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  317,94 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  308,57 
 BGF World Technology F.A2 974499  307,85 
 green benefit Global Impa A12EXH  307,46 
 MSIF US Growth A USD 986729  302,35 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  298,90 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  279,69 
 Franklin Technology F.A U 937446  261,52 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  260,85 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  256,34 
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  256,08 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  254,15 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  253,42 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  325,63 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  212,99 
 BGF Next Generation Techn A2N4LD  206,98 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  194,11 
 BGF Next Generation Techn A2N4LJ  188,94 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  174,70 
 MSIF US Growth A USD 986729  174,39 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  169,18 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  168,74 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  168,71 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  166,82 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  166,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  166,04 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  165,94 
 Allianz China A-Shares AT A2PK08  163,06 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  134,46 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  132,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  132,80 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  131,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  128,57 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  128,32 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  128,01 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  125,08 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  118,87 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  114,58 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  98,44 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  98,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  90,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  90,45 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  90,43 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  38,83 
 iShares MSCI Russia AD ETF A1C1HV  38,60 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  38,20 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  36,96 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX01C  36,23 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  35,85 
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  35,73 
 Danske Inv.SICAV Russia A A1CZHG  35,64 
 Xtrackers MSCI Russia  ETF DBX1RC  35,63 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  35,55 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  35,24 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZP  35,20 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZQ  35,17 
 GS India Eq.Pf.A USD A0QYZR  34,87 
 DNB Fund - India A A0M75N  34,85 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 GR Dynamik A0H0W9  26,01 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  25,42 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  25,31 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  24,78 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  24,76 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  24,71 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  24,55 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  24,23 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  23,92 
 Fidelity Fd.Indonesia Fd. 974129  23,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  22,62 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  22,40 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  22,04 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  21,45 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  21,13 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  26,98 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  22,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  21,89 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  21,88 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  21,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  21,82 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  21,77 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  21,66 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  21,26 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  19,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  19,77 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  19,66 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  19,63 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  19,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  19,00 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 GR Dynamik A0H0W9  11,11 
 green benefit Global Impa A12EXH  10,81 
 GR Noah 979953  10,37 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  10,06 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  10,05 
 Craton Capital Precious M 964907  9,95 
 pro aurum ValueFlex A0YEQY  9,61 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  9,50 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  9,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  9,42 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  9,38 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  9,32 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  9,22 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  9,13 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  9,11 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
515203 W & W Wachstum INKA W & W Wachstum INKA 32,19  EUR 31.03.2008
A0Q72G W&E Aktien Global W&E Aktien Global 67,50  EUR 27.09.2017
A0B5P1 W&W Asset-backed Securities A W&W Asset-backed Securities A 78,57  EUR 09.03.2015
A0B5P2 W&W Asset-backed Securities B W&W Asset-backed Securities B 78,44  EUR 10.10.2013
532621 W&W Dachfonds Basis W&W Dachfonds Basis 51,33  EUR 26.02.2021
532633 W&W Dachfonds GlobalPlus W&W Dachfonds GlobalPlus 113,15  EUR 14.10.2021
A0MU8K W&W Dachfonds GlobalPlus CZK W&W Dachfonds GlobalPlus CZK 1.337,25  CZK 13.04.2016
A0JM0N W&W Dachfonds ImmoRent BWI W&W Dachfonds ImmoRent BWI 50,53  EUR 15.02.2012
A0MU77 W&W Dachfonds StrukturFlex W&W Dachfonds StrukturFlex 48,59  EUR 27.02.2015
589411 W&W Euro Corporate Bond A W&W Euro Corporate Bond A 7,75  EUR 30.11.2018
A0B5Z0 W&W Euro Corporate Bond B W&W Euro Corporate Bond B 8,95  EUR 30.11.2018
978047 W&W Euroland-Renditefonds W&W Euroland-Renditefonds 53,53  EUR 14.10.2021
978048 W&W Europa-Fonds W&W Europa-Fonds 64,42  EUR 14.10.2021
552841 W&W Global Strategie W&W Global Strategie 80,07  EUR 10.10.2013
978049 W&W Global-Fonds W&W Global-Fonds 86,72  EUR 14.10.2021
A0HF0B W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent A W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent A 57,45  EUR 20.07.2017
A0HF0C W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent B W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent B 1.212,28  EUR 20.07.2017
A0BL2A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A 89,62  EUR 29.04.2013
658713 W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. 39,60  EUR 31.07.2013
971130 W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A 122,33  EUR 20.07.2017
848450 W&W Internationaler Rentenfonds W&W Internationaler Rentenfonds 49,39  EUR 14.10.2021
A2P0RJ W&W Nachhaltige Strategie W&W Nachhaltige Strategie 0,00  EUR
978056 W&W Quality Select Aktien Europa W&W Quality Select Aktien Europa 53,66  EUR 14.10.2021
A0MU75 W&W Quality Select Aktien Europa CZK W&W Quality Select Aktien Europa CZK 999,98  CZK 13.04.2016
532632 W&W Quality Select Aktien Welt W&W Quality Select Aktien Welt 113,56  EUR 14.10.2021
A1J19U W&W SachInvest W&W SachInvest 59,67  EUR 14.10.2021
940185 W&W South East Asian Equity Fund W&W South East Asian Equity Fund 135,17  EUR 14.10.2021
A1JS0N W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) 115,66  EUR 25.06.2015
A1JJDZ W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) 101,50  EUR 26.09.2017
589412 W&W US Equity A W&W US Equity A 6,54  EUR 15.05.2013
A1W1PT W&W Vermögensverwaltende Strategie W&W Vermögensverwaltende Strategie 0,00  EUR
A0MU8H W&W Wachstum W&W Wachstum 43,77  EUR 15.11.2010
A0Q748 WAC Fonds - 1 WAC Fonds - 1 217,52  EUR 15.10.2021
A0Q86C Wachstum Defensiv I Wachstum Defensiv I 131,93  EUR 14.10.2021
A0Q86B Wachstum Defensiv R Wachstum Defensiv R 125,08  EUR 14.10.2021
A0NJGU Wachstum Global I Wachstum Global I 94,56  EUR 14.10.2021
A12BPS Wachstum Global R Wachstum Global R 0,00  EUR
A0MYEK Wachstums-Fonds Wachstums-Fonds 466,18  EUR 30.06.2010
A1C4D4 Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I 2.202,31  EUR 15.10.2021
A2H9BB Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P 0,00  EUR
A0B5LB Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds 50,85  EUR 28.11.2008
A2P23M Wagner&Florack Unternehmerfonds flex C Wagner&Florack Unternehmerfonds flex C 0,00  EUR
A2P23K Wagner&Florack Unternehmerfonds flex I Wagner&Florack Unternehmerfonds flex I 0,00  EUR
A2P23L Wagner&Florack Unternehmerfonds flex P Wagner&Florack Unternehmerfonds flex P 0,00  EUR
A141WM WahreWerteFonds I WahreWerteFonds I 0,00  EUR
A141WL WahreWerteFonds R WahreWerteFonds R 0,00  EUR
A1JUVP Währungsdiversifikator Renten Intern. Währungsdiversifikator Renten Intern. 910,86  EUR 14.10.2021
A1JZLD Währungsfonds UI P Währungsfonds UI P 86,67  EUR 14.10.2021
A2DTND Währungsfonds UI V Währungsfonds UI V 0,00  EUR
A0NJUJ Wallberg African All Stars I Wallberg African All Stars I 1.211,49  EUR 16.06.2011
A0Q50D Wallberg Global Microfinance Fund I Wallberg Global Microfinance Fund I 972,69  EUR 30.09.2021
A0Q50C Wallberg Global Microfinance Fund P EUR Wallberg Global Microfinance Fund P EUR 0,00  EUR
937470 Wallberg Protura Manager Select Wallberg Protura Manager Select 77,62  EUR 27.06.2013
A0M1Y6 Wallberg Real Asset I Wallberg Real Asset I 613,16  EUR 15.10.2019
A0M1Y7 Wallberg Real Asset P Wallberg Real Asset P 5,80  EUR 15.10.2019
A0YFTV Wallberg Real Asset R Wallberg Real Asset R 658,30  EUR 15.10.2019
A1CSH1 Wallberg Strategie Wallberg Strategie 100,07  EUR 31.08.2021
A12GKY Wallrich - Prämienstrategie I Wallrich - Prämienstrategie I 90,63  EUR 15.10.2021
A0M6N1 Wallrich - Prämienstrategie P Wallrich - Prämienstrategie P 57,67  EUR 15.10.2021
A2ARRT Wallrich - Prämienstrategie R Wallrich - Prämienstrategie R 45,89  EUR 15.10.2021
A2DTL2 Wallrich Al Libero Wallrich Al Libero 95,45  EUR 15.10.2021
A2PE1S Wallrich Al Libero FV Wallrich Al Libero FV 79,77  EUR 03.12.2020
A2JQH3 Wallrich Al Peloton Wallrich Al Peloton 100,48  EUR 15.10.2021
A14N89 Wallrich Marathon Balance I Wallrich Marathon Balance I 108,62  EUR 15.10.2021
A0HGXW WALSER Euro Flex T WALSER Euro Flex T 665,36  EUR 29.01.2015
A0D934 WALSER Euro Flex VTI WALSER Euro Flex VTI 695,08  EUR 29.01.2015
A0NJ2Z Walser Multi-Asset AR Plus Sicav Walser Multi-Asset AR Plus Sicav 94,88  EUR 09.01.2015
A144FP WALSER Portfolio Aktien Europa I WALSER Portfolio Aktien Europa I 127,81  EUR 15.10.2021
591959 WALSER Portfolio Aktien Europa R WALSER Portfolio Aktien Europa R 122,93  EUR 15.10.2021
A12CBX Walser Portfolio Aktien USA I Walser Portfolio Aktien USA I 186,19  USD 15.10.2021
591962 WALSER Portfolio Aktien USA R WALSER Portfolio Aktien USA R 329,98  USD 15.10.2021
622397 Walser Portfolio Capital Dollar Walser Portfolio Capital Dollar 168,96  USD 28.12.2018
A2AA9H WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.I WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.I 115,50  EUR 15.10.2021
A1H4B2 WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.R WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.R 112,27  EUR 15.10.2021
A1W8HS Walser Portfolio German Select A Walser Portfolio German Select A 0,00  EUR
A2DTKY WALSER Portfolio German Select DE I WALSER Portfolio German Select DE I 0,00  EUR
A0YEQW Walser Portfolio German Select DE R Walser Portfolio German Select DE R 149,45  EUR 31.10.2019
A12CBY WALSER Portfolio German Select I WALSER Portfolio German Select I 107,07  EUR 15.10.2021
A0BKM9 WALSER Portfolio German Select R WALSER Portfolio German Select R 235,08  EUR 15.10.2021
A0YBN8 Walser Portfolio Global Strategy Select Walser Portfolio Global Strategy Select 110,00  EUR 21.03.2014
591961 Walser Portfolio Rent Euro Walser Portfolio Rent Euro 125,08  EUR 28.12.2018
A0RB3N Walser Portfolio Rent Global Walser Portfolio Rent Global 104,69  EUR 28.12.2018
A2ASAR Walser Portfolio System Deutschland I Walser Portfolio System Deutschland I 0,00  EUR
A2DLAH WALSER Portfolio System Global R WALSER Portfolio System Global R 98,67  EUR 30.04.2021
A11817 Walser Portfolio USA Select R USD Walser Portfolio USA Select R USD 0,00  USD
A110W1 WALSER Strategie Basis A WALSER Strategie Basis A 0,00  EUR
A0RDG5 WALSER Strategie Kapitalertrag Plus WALSER Strategie Kapitalertrag Plus 105,90  EUR 11.01.2019
A0M52Q WALSER Strategie Potenzial WALSER Strategie Potenzial 123,91  EUR 23.12.2019
A2H77W WALSER Strategie System Global I WALSER Strategie System Global I 98,04  EUR 14.01.2021
A2DLAG WALSER Strategie System Global R WALSER Strategie System Global R 0,00  EUR
A0JDWQ WALSER Valor AT T WALSER Valor AT T 120,68  EUR 29.04.2015
A0JDWR WALSER VTAlor AT VTI WALSER VTAlor AT VTI 124,36  EUR 29.04.2015
A12B79 WALSER Weltportfolio 10 I WALSER Weltportfolio 10 I 105,75  EUR 15.10.2021
A0M52M WALSER Weltportfolio 10 R WALSER Weltportfolio 10 R 142,20  EUR 15.10.2021
A12B8A WALSER Weltportfolio 25 I WALSER Weltportfolio 25 I 115,21  EUR 15.10.2021
A0M52P WALSER Weltportfolio 25 R WALSER Weltportfolio 25 R 148,13  EUR 15.10.2021
A144FE WALSER Weltportfolio 45 I WALSER Weltportfolio 45 I 116,14  EUR 15.10.2021
A0M52L WALSER Weltportfolio 45 R WALSER Weltportfolio 45 R 154,11  EUR 15.10.2021
A144FG WALSER Weltportfolio 65 I WALSER Weltportfolio 65 I 116,12  EUR 15.10.2021
A0M52N WALSER Weltportfolio 65 R WALSER Weltportfolio 65 R 150,83  EUR 15.10.2021
632577 Wanger European Smaller Companies Wanger European Smaller Companies 42,65  EUR 22.03.2012
A1JVJ8 Wanger European Smaller Companies UCITS Wanger European Smaller Companies UCITS 67,53  EUR 16.12.2015
632576 Wanger US Smaller Companies Wanger US Smaller Companies 52,44  USD 22.03.2012
A1JWR6 Wanger US Smaller Companies UCITS EUR Wanger US Smaller Companies UCITS EUR 113,19  EUR 07.05.2014
A1JVJ7 Wanger US Smaller Companies UCITS Fund Wanger US Smaller Companies UCITS Fund 69,78  USD 16.12.2015
A1JWPG Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP 111,24  GBP 16.12.2015
A1JWPZ Wanger US Smaller Companies UCITS USD Wanger US Smaller Companies UCITS USD 118,32  USD 16.12.2015
A0RHEN Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I 6.086,55  EUR 27.12.2018
A0RHEJ Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R 53,60  EUR 30.12.2019
A0MS7C Warb.Constantia Fund.Fd. Warb.Constantia Fund.Fd. 39,98  EUR 25.09.2017
A0RHEB Warb.Duo Best Selection I Warb.Duo Best Selection I 95,09  EUR 13.04.2015
A0RHEA Warb.Duo Best Selection R Warb.Duo Best Selection R 89,44  EUR 29.09.2015
A2DJUZ Warb.Multi Asset Sel.Fd.P Warb.Multi Asset Sel.Fd.P 0,00  EUR
976530 Warb.Multi Asset Sel.Fd.R Warb.Multi Asset Sel.Fd.R 81,70  EUR 15.10.2021
515361 Warb.PrivatConsult Warb.PrivatConsult 59,06  EUR 30.09.2019
976524 Warb.Profil Warb.Profil 100,72  EUR 30.01.2015
678039 Warb.Trend Ret.Plus Warb.Trend Ret.Plus 116,27  EUR 31.07.2014
976541 Warb.US Diversified Warb.US Diversified 32,89  EUR 29.08.2014
678037 Warb.US Treasury Bd.Tre. Warb.US Treasury Bd.Tre. 86,63  USD 31.07.2014
978487 Warb.Wachst.Strategie Fd. Warb.Wachst.Strategie Fd. 30,40  EUR 30.06.2017
A2AJGV Warburg - AKTIEN GLOBAL R Warburg - AKTIEN GLOBAL R 138,23  EUR 15.10.2021
848886 Warburg Amerak Warburg Amerak 52,06  EUR 30.09.2013
678025 Warburg Balanced Strategiefonds Warburg Balanced Strategiefonds 43,13  EUR 31.03.2010
A2PX1P Warburg Blue Chips Global Aktiv Warburg Blue Chips Global Aktiv 0,00  EUR
A0HGET Warburg Bund Trend Dynamic Warburg Bund Trend Dynamic 76,90  EUR 28.02.2013
976537 Warburg Classic Vermögensmanagement Fd. Warburg Classic Vermögensmanagement Fd. 23,55  EUR 15.10.2021
A1JUVR Warburg -D- Fonds CEEE Plus Warburg -D- Fonds CEEE Plus 92,46  EUR 06.01.2017
A2AJGR Warburg Defensiv A Warburg Defensiv A 89,21  EUR 15.10.2021
A2H889 Warburg Defensiv CHF Warburg Defensiv CHF 936,72  CHF 15.10.2021
A111ZE Warburg Defensiv I Warburg Defensiv I 112,54  EUR 15.10.2021
976539 Warburg Defensiv R Warburg Defensiv R 28,09  EUR 15.10.2021
978477 Warburg Euro Stoxx 50 Trend Warburg Euro Stoxx 50 Trend 13,71  EUR 31.08.2011
976540 Warburg Euroleaders Warburg Euroleaders 32,65  EUR 29.06.2007
A111ZG Warburg Gl.ETFs-Strategie Stabilisierung Warburg Gl.ETFs-Strategie Stabilisierung 0,00  EUR
A0HGL6 WARBURG GL.WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG GL.WERTE STABILISIERUNGS - FONDS 11,66  EUR 29.05.2020
978476 Warburg Global 100 Warburg Global 100 19,86  EUR 30.11.2009
A2H89J Warburg Global Disruptive Equities E Warburg Global Disruptive Equities E 0,00  EUR
A2H89C Warburg Global Disruptive Equities I Warburg Global Disruptive Equities I 0,00  EUR
A2H89B Warburg Global Disruptive Equities R Warburg Global Disruptive Equities R 0,00  EUR
A2H89E Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv 121,36  EUR 15.10.2021
A1W2BS Warburg Global Fixed Income I Warburg Global Fixed Income I 42,49  EUR 15.10.2021
978473 Warburg Global Fixed Income R Warburg Global Fixed Income R 43,10  EUR 15.10.2021
A0HGL7 Warburg Global Konzept Stabilisierung Warburg Global Konzept Stabilisierung 61,79  EUR 30.12.2015
A12BTT Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds B Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds B 103,81  EUR 15.10.2021
A111ZL Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds I Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds I 99,35  EUR 15.10.2021
A111ZK Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds R Warburg Inv.Res.-Corporate Bonds R 0,00  EUR
678026 Warburg Inv.Res.-European Eq.A Warburg Inv.Res.-European Eq.A 49,28  EUR 15.10.2021
A0RHEE Warburg Inv.Res.-European Eq.B Warburg Inv.Res.-European Eq.B 48,90  EUR 15.10.2021
A2AJGW Warburg Inv.Res.-European Eq.I Warburg Inv.Res.-European Eq.I 132,84  EUR 15.10.2021
A0BKXG Warburg Life Assekuranz Deutschland Warburg Life Assekuranz Deutschland 110,95  EUR 27.11.2009
976527 Warburg Liquid Warburg Liquid 63,49  EUR 15.03.2013
976525 Warburg Multi Genuss Warburg Multi Genuss 45,27  EUR 28.02.2013
A12BTQ Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I 117,40  EUR 15.10.2021
A12BTS Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa R Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa R 116,24  EUR 15.10.2021
A2AJGY Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I 158,47  USD 15.10.2021
A2AJGX Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R 155,43  USD 15.10.2021
848883 Warburg Oswa Warburg Oswa 37,90  EUR 31.08.2011
A0RHE4 Warburg Photovoltaik Global 30 I Warburg Photovoltaik Global 30 I 48,26  EUR 30.04.2012
A0RHE5 Warburg Photovoltaik Global 30 R Warburg Photovoltaik Global 30 R 46,76  EUR 30.04.2012
A0NAVB Warburg Portfolio Dynamik A Warburg Portfolio Dynamik A 149,72  EUR 15.10.2021
A0NAUU Warburg Portfolio Dynamik T Warburg Portfolio Dynamik T 164,56  EUR 15.10.2021
A1WY1Q Warburg Portfolio Dynamik V Warburg Portfolio Dynamik V 150,89  EUR 15.10.2021
A0NAVA Warburg Portfolio Flexibel A Warburg Portfolio Flexibel A 130,24  EUR 15.10.2021
A2PX1S Warburg Portfolio Flexibel I Warburg Portfolio Flexibel I 0,00  EUR
A0NAUV Warburg Portfolio Flexibel T Warburg Portfolio Flexibel T 153,64  EUR 15.10.2021
A0HGMD Warburg Portfolio Flexibel V Warburg Portfolio Flexibel V 139,33  EUR 15.10.2021
A12BTP Warburg Portfolio Konservativ Warburg Portfolio Konservativ 115,96  EUR 15.10.2021
976529 Warburg Progress Warburg Progress 48,40  EUR 15.02.2013
978486 Warburg Rendite Strategiefonds Warburg Rendite Strategiefonds 35,03  EUR 31.03.2010
A0LGSC Warburg Reserve Plus (AK A) Warburg Reserve Plus (AK A) 48,93  EUR 30.06.2010
A0LGSD Warburg Reserve Plus (AK B) Warburg Reserve Plus (AK B) 49,07  EUR 30.06.2010
A0LGSH Warburg Stiftungsfonds Warburg Stiftungsfonds 11.056,76  EUR 30.10.2018
A0NAUT Warburg Target Return A Warburg Target Return A 43,37  EUR 31.08.2011
Warburg Target Return B Warburg Target Return B 0,00 
Warburg Target Return I Warburg Target Return I 0,00 
A0DN29 Warburg Value Fund A Warburg Value Fund A 398,19  EUR 15.10.2021
A0DN3A Warburg Value Fund B Warburg Value Fund B 434,21  EUR 15.10.2021
A1JPEY Warburg Value Fund C Warburg Value Fund C 239,95  EUR 15.10.2021
A0HGL5 Warburg VGR Aktien Europa Fonds Warburg VGR Aktien Europa Fonds 29,91  EUR 27.09.2012
515377 Warburg World Leader Warburg World Leader 14,86  EUR 29.09.2010
A2DJU3 Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Warburg Zukunftsmanagement Defensiv 103,48  EUR 15.10.2021
A2DJUY Warburg Zukunftsmanagement I Warburg Zukunftsmanagement I 110,09  EUR 15.10.2021
A1W2BL Warburg Zukunftsmanagement R Warburg Zukunftsmanagement R 135,44  EUR 15.10.2021
A0MS7S Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa I Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa I 144,70  EUR 15.10.2021
A0LGSA Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R 120,04  EUR 15.10.2021
A0LGSG Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.I Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.I 352,32  EUR 15.10.2021
A0RHE2 Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R 332,29  EUR 15.10.2021
A1JYYZ WARBURG-L-FONDS - Dividende Glo.Plus R WARBURG-L-FONDS - Dividende Glo.Plus R 148,48  EUR 25.11.2020
A1H6A9 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I 1.182,37  EUR 30.07.2021
A1H6A8 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R 118,46  EUR 30.07.2021
A2H89H Warburg-Total Return Global-Fonds E Warburg-Total Return Global-Fonds E 966,82  EUR 15.10.2021
A2H89F Warburg-Total Return Global-Fonds R Warburg-Total Return Global-Fonds R 95,99  EUR 15.10.2021
A1KC42 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR 105,68  EUR 20.01.2015
A1KC41 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD 105,44  USD 21.01.2015
A2ACL7 Waterloo Sicav-Gl.Balanced Selection R Waterloo Sicav-Gl.Balanced Selection R 0,00  EUR
979221 Wave Aktiv Wave Aktiv 31,80  EUR 29.08.2014
A0MU8E WAVE Total Return Fonds Dynamic I WAVE Total Return Fonds Dynamic I 49,44  EUR 30.10.2020
A0MU8C WAVE Total Return Fonds Dynamic R WAVE Total Return Fonds Dynamic R 47,50  EUR 30.10.2020
A0MU8D WAVE Total Return Fonds I WAVE Total Return Fonds I 53,88  EUR 14.10.2021
A0MU8A WAVE Total Return Fonds R WAVE Total Return Fonds R 52,31  EUR 14.10.2021
A0B71E WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest 44,66  EUR 28.12.2007
A1W8KX Waverton Alternatives Fund A GBP Waverton Alternatives Fund A GBP 0,00  GBP
A1W8KZ Waverton Alternatives Fund P GBP Waverton Alternatives Fund P GBP 0,00  GBP
A0HNBP Waverton Asia Pacific Fund A EUR Waverton Asia Pacific Fund A EUR 26,58  EUR 20.10.2020
A0HNBQ Waverton Asia Pacific Fund A GBP Waverton Asia Pacific Fund A GBP 36,42  GBP 15.10.2021
A0HNBR Waverton Asia Pacific Fund A USD Waverton Asia Pacific Fund A USD 30,11  USD 15.10.2021
A1199E Waverton Asia Pacific Fund M GBP Waverton Asia Pacific Fund M GBP 18,87  GBP 04.06.2021
A2PD2R Waverton European Cap.Growth Fd.I EUR Waverton European Cap.Growth Fd.I EUR 3,43  EUR 14.10.2021
A2PD2S Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR 3,32  EUR 14.10.2021
Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR 0,00 
WAV004 Waverton European Capital Growth Fund I Waverton European Capital Growth Fund I 0,00  GBP
A2DG40 Waverton European Capital Growth Fund I Waverton European Capital Growth Fund I 0,00  EUR
A1127J Waverton European Capital Growth Fund R Waverton European Capital Growth Fund R 0,00  GBP
WAV001 Waverton Global Core Equity A Waverton Global Core Equity A 16,07  GBP 15.10.2021
WAV002 Waverton Global Core Equity B Waverton Global Core Equity B 16,11  GBP 15.10.2021
WAVE02 Waverton Global Core Equity Fund A USD Waverton Global Core Equity Fund A USD 18,50  USD 15.10.2021
WAV003 Waverton Global Core Equity P Waverton Global Core Equity P 16,14  GBP 15.10.2021
A0MMFJ Waverton Global Equity Fund A GBP Waverton Global Equity Fund A GBP 26,78  GBP 15.10.2021
A0MMFH Waverton Global Equity Fund A USD Waverton Global Equity Fund A USD 37,10  USD 15.10.2021
A0MMFL Waverton Global Equity Fund B USD Waverton Global Equity Fund B USD 18,73  USD 15.10.2021
A0YDYJ Waverton Global Strategic Bond Fd.A GBP Waverton Global Strategic Bond Fd.A GBP 8,25  GBP 14.10.2021
A0YEL3 Waverton Global Strategic Bond Fd.A USD Waverton Global Strategic Bond Fd.A USD 8,92  USD 14.10.2021
A1199H Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR Waverton Global Strategic Bond Fd.I EUR 0,00  EUR
A1JMYR Waverton Global Strategic Bond Fd.I USD Waverton Global Strategic Bond Fd.I USD 10,02  USD 14.10.2021
A1199C Waverton Multi Asset Inccome Fund B Waverton Multi Asset Inccome Fund B 12,54  GBP 15.10.2021
A1199D Waverton Multi Asset Inccome Fund P Waverton Multi Asset Inccome Fund P 12,93  GBP 15.10.2021
A0YE91 Waverton Sterling Bond Fund A GBP Waverton Sterling Bond Fund A GBP 10,16  GBP 14.10.2021
A0YE92 Waverton Sterling Bond Fund B GBP Waverton Sterling Bond Fund B GBP 10,10  GBP 14.10.2021
A1W96Q Waverton Sterling Bond Fund P GBP Waverton Sterling Bond Fund P GBP 10,55  GBP 14.10.2021
A0YE93 Waverton Strategic Equity Fund A GBP Waverton Strategic Equity Fund A GBP 26,14  GBP 15.10.2021
A0YE94 Waverton Strategic Equity Fund B GBP Waverton Strategic Equity Fund B GBP 26,02  GBP 15.10.2021
A1W96R Waverton Strategic Equity Fund P GBP Waverton Strategic Equity Fund P GBP 19,59  GBP 15.10.2021
A0MM5G Waverton UK Fund A GBP Waverton UK Fund A GBP 13,85  GBP 15.10.2021
A2JF8S WBS Hünicke Multi Asset Strategy WBS Hünicke Multi Asset Strategy 104,53  EUR 15.10.2021
A2P74R WCM Global Emerging Markets Eq.Fd.I/A WCM Global Emerging Markets Eq.Fd.I/A 0,00  USD
A2AM5B WCM Global Equity Fund A WCM Global Equity Fund A 0,00  USD
A2AM58 WCM Global Equity Fund I WCM Global Equity Fund I 0,00  USD
A2AM6H WCM Global Equity Fund IE1 WCM Global Equity Fund IE1 0,00  EUR
A2AM6L WCM Global Equity Fund IEH WCM Global Equity Fund IEH 157,27  EUR 14.10.2021
72389 WE Top Dynamic T WE Top Dynamic T 112,15  EUR 19.01.2011
A1WZQY Wealth Fund World Class Bra.T EUR Wealth Fund World Class Bra.T EUR 153,18  EUR 15.10.2021
A1WZQZ Wealth Fund World Class Bra.XIBERG EUR Wealth Fund World Class Bra.XIBERG EUR 122,09  EUR 15.10.2021
A1WZQS Wealth Fund-H2 Progressive Prof. Wealth Fund-H2 Progressive Prof. 201,83  EUR 15.10.2021
A1WZQT Wealth Fund-H2 Progressive Verm. Wealth Fund-H2 Progressive Verm. 169,52  EUR 15.10.2021
A1WZQX Wealth Fund-H2 Time4Life Professional Wealth Fund-H2 Time4Life Professional 124,04  EUR 15.10.2021
A1WZQW Wealth Fund-H2 Time4Life Vermögensfr. Wealth Fund-H2 Time4Life Vermögensfr. 98,63  EUR 15.10.2021
A1WZQU Wealth Fund-H2Conservative Professional Wealth Fund-H2Conservative Professional 139,45  EUR 15.10.2021
A1WZQV Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. 118,87  EUR 15.10.2021
A2PYP8 WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.I WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.I 111,37  USD 15.10.2021
A2PYP9 WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P WEALTHGATE Biotech Aggressive Fd.P 110,38  USD 15.10.2021
A2QDR1 WEALTHGATE Multi Asset Fonds I WEALTHGATE Multi Asset Fonds I 0,00  EUR
A2QAYA WEALTHGATE Multi Asset Fonds R WEALTHGATE Multi Asset Fonds R 0,00  EUR
531990 Weberbank Bond Satellite Weberbank Bond Satellite 43,62  EUR 14.10.2021
531982 Weberbank Premium 100 Weberbank Premium 100 60,78  EUR 14.10.2021
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531981 Weberbank Premium 50 Weberbank Premium 50 55,98  EUR 14.10.2021
A0JDQQ Weberbank Rendite 30 Weberbank Rendite 30 0,00  EUR
A2DTLG Weberbank VV Aktien Spezial I Weberbank VV Aktien Spezial I 0,00  EUR
A2DTLH Weberbank VV Renten Spezial I Weberbank VV Renten Spezial I 0,00  EUR
AMEX19 WEF I Global Bonds EUR IE WEF I Global Bonds EUR IE 20,00  EUR 31.03.2010
AMEX05 WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH 9,93  EUR 18.09.2009
A0JDWB WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU 10,32  USD 18.09.2009
A0JNDX WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH 7,83  EUR 18.09.2009
A0JNDY WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU 8,17  USD 18.09.2009
A0M92W WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH 11,10  EUR 18.09.2009
A0EAV4 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE 10,68  EUR 18.09.2009
A0D9RF WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH 10,95  USD 18.09.2009
A0EAV8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE 8,46  EUR 18.09.2009
A0EAV7 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH 8,67  USD 18.09.2009
AMEX07 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE 11,97  EUR 18.09.2009
A0EAQ8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH 14,98  EUR 18.09.2009
A0JNDS WEF II Currency Alpha AE WEF II Currency Alpha AE 15,58  EUR 01.10.2010
A0JNDQ WEF II Currency Alpha DE WEF II Currency Alpha DE 12,30  EUR 07.10.2010
AMEX56 WEF II Currency Alpha IE WEF II Currency Alpha IE 17,84  EUR 01.10.2010
A0JC18 WEF II Currency Alpha Plus AE WEF II Currency Alpha Plus AE 15,32  EUR 07.10.2010
A0JNDV WEF II Currency Alpha Plus DE WEF II Currency Alpha Plus DE 12,17  EUR 07.10.2010
AMEX09 WEF II Currency Alpha Plus IE WEF II Currency Alpha Plus IE 17,00  EUR 01.10.2010
A0BL0B Wegelin Strategiefonds Aktien Discount Wegelin Strategiefonds Aktien Discount 111,11  EUR 21.12.2012
A2DY2L Weisshorn Funds UCITS-Balanced C H Weisshorn Funds UCITS-Balanced C H 123,69  USD 13.10.2021
A1JWBZ Wellington (IE) Global Bond D EUR H Wellington (IE) Global Bond D EUR H 11,42  EUR 14.10.2021
A1JWTZ Wellington (IE) Global Bond D USD Wellington (IE) Global Bond D USD 0,00  USD
A1JWTV Wellington (IE) Global Bond D USD H Wellington (IE) Global Bond D USD H 0,00  USD
A1JST4 Wellington (IE) Global Bond D USD H Wellington (IE) Global Bond D USD H 0,00  USD
A12DR3 Wellington (IE) Global Bond N EUR Wellington (IE) Global Bond N EUR 0,00  EUR
A1W03J Wellington (IE) Global Bond N USD Wellington (IE) Global Bond N USD 0,00  USD
A1W03H Wellington (IE) Global Bond N USD H Wellington (IE) Global Bond N USD H 0,00  USD
A1JFN2 Wellington (IE) Global Bond S EUR H Wellington (IE) Global Bond S EUR H 13,15  EUR 14.10.2021
A2N8L4 Wellington (IE) Global Bond S EUR H Wellington (IE) Global Bond S EUR H 10,43  EUR 14.10.2021
A0Q3UX Wellington (IE) Global Bond S USD Wellington (IE) Global Bond S USD 0,00  USD
A1CWNL Wellington (IE) Global Bond S USD H Wellington (IE) Global Bond S USD H 15,33  USD 14.10.2021
A1W03C Wellington (IE) Global Bond S USD H Wellington (IE) Global Bond S USD H 0,00  USD
A0RMXN Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S 22,01  USD 14.10.2021
A0X9Q8 Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H 19,22  EUR 14.10.2021
A2PN41 Wellington All-China Focus Equity Fund S Wellington All-China Focus Equity Fund S 0,00  USD
A2JKE2 Wellington Asia Technology Fd.D EUR H Wellington Asia Technology Fd.D EUR H 14,59  EUR 14.10.2021
A2JD4C Wellington Asia Technology Fd.D USD Wellington Asia Technology Fd.D USD 0,00  USD
A2JD4D Wellington Asia Technology Fd.N USD Wellington Asia Technology Fd.N USD 0,00  USD
A2PVAE Wellington Asian Opportunities S EUR Wellington Asian Opportunities S EUR 0,00  EUR
A1H6BA Wellington Asian Opportunities S USD Wellington Asian Opportunities S USD 27,42  USD 14.10.2021
A2AD56 Wellington Asian Opportunities T JPY Wellington Asian Opportunities T JPY 24.864,00  JPY 14.10.2021
A3C3VS Wellington Cl.Mkt.Neutral Fd.E Wellington Cl.Mkt.Neutral Fd.E 0,00  USD
A2N9MC Wellington Climate Strategy Fund S Wellington Climate Strategy Fund S 18,54  USD 14.10.2021
A14USX Wellington Dynamic Diversified Inc.Fd.D Wellington Dynamic Diversified Inc.Fd.D 9,21  USD 14.10.2021
A14V3N Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SB Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SB 13,09  USD 14.10.2021
WEL100 Wellington Em.Mark.Dev.Fd.DL EUR Wellington Em.Mark.Dev.Fd.DL EUR 15,75  EUR 14.10.2021
A2AJ8N Wellington Em.Mkts.System.Eq.Fd.D Wellington Em.Mkts.System.Eq.Fd.D 0,00  USD
A143VK Wellington Em.Mkts.System.Eq.Fd.S Wellington Em.Mkts.System.Eq.Fd.S 0,00  USD
A14RSW Wellington Emerging Local Debt Fd.S USD Wellington Emerging Local Debt Fd.S USD 0,00  USD
A2DWNC Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.D EUR Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.D EUR 12,73  EUR 14.10.2021
A2AEQ1 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.D USD Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.D USD 18,14  USD 14.10.2021
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A2AEQ2 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N USD Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.N USD 18,92  USD 14.10.2021
A11555 Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.S USD Wellington Emerging Mkt.Res.Eq.S USD 16,48  USD 14.10.2021
A2DGFK Wellington Europ.Contrarian Value Fd.D Wellington Europ.Contrarian Value Fd.D 12,79  EUR 22.06.2021
A2QDHW Wellington FinTech Fund BN H Wellington FinTech Fund BN H 0,00  EUR
A2QDHB Wellington FinTech Fund D Wellington FinTech Fund D 0,00  EUR
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WEL200 Wellington FinTech Fund D Wellington FinTech Fund D 0,00  CHF
A2N6C6 Wellington FinTech Fund N Wellington FinTech Fund N 0,00  USD
A2N6C7 Wellington FinTech Fund S Wellington FinTech Fund S 19,20  USD 14.10.2021
A14RST Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.D USD Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.D USD 0,00  USD
A14RSU Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.N USD Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.N USD 0,00  USD
A14NEU Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.S USD Wellington Gl.Cap.Cycles L.-S.S USD 0,00  USD
A14M2F Wellington Gl.Health Care L.-S.D USD Wellington Gl.Health Care L.-S.D USD 10,96  USD 30.06.2021
A14M2E Wellington Gl.Health Care L.-S.N EUR Wellington Gl.Health Care L.-S.N EUR 10,38  EUR 30.06.2021
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A14UFA Wellington Gl.Opportunities Eq.D USD Wellington Gl.Opportunities Eq.D USD 19,76  USD 14.10.2021
A14UE9 Wellington Gl.Opportunities Eq.N USD Wellington Gl.Opportunities Eq.N USD 20,72  USD 14.10.2021
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A1CWBY Wellington Gl.Opportunities Eq.T JPY Wellington Gl.Opportunities Eq.T JPY 0,00  JPY
A2ASWC Wellington Gl.Opportunities Eq.T USD Wellington Gl.Opportunities Eq.T USD 18,94  USD 14.10.2021
A2AELZ Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF D Acc H Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF D Acc H 0,00  CHF
A2ATV0 Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF S H Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF S H 20,57  CHF 14.10.2021
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A117FV Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD D Acc Wellington Gl.Quality Gro.Fd.USD D Acc 26,09  USD 14.10.2021
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A1J05C Wellington Gl.S.Cap.Appreciation S EUR Wellington Gl.S.Cap.Appreciation S EUR 39,20  EUR 14.10.2021
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A1W3FH Wellington Gl.Total Return(UCITS)D EUR H Wellington Gl.Total Return(UCITS)D EUR H 9,58  EUR 14.10.2021
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A1JS3C Wellington Gl.Total Return(UCITS)T GBP H Wellington Gl.Total Return(UCITS)T GBP H 11,45  GBP 14.10.2021
A0Q7ZW Wellington Global Contrarian Eq.S USD Wellington Global Contrarian Eq.S USD 0,00  USD
A0RLZ2 Wellington Global Contrarian Eq.T USD Wellington Global Contrarian Eq.T USD 0,00  USD
A2PM4V Wellington Global Credit Plus Fund D H Wellington Global Credit Plus Fund D H 10,56  EUR 14.10.2021
A1W6BL Wellington Global Health Care Eq.F.D EUR Wellington Global Health Care Eq.F.D EUR 0,00  EUR
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A0Q3U2 Wellington Global Health Care Eq.F.S USD Wellington Global Health Care Eq.F.S USD 85,74  USD 14.10.2021
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A0X8YK Wellington Global Value Equity S GBP Wellington Global Value Equity S GBP 0,00  GBP
A12ATJ Wellington Global Value Equity S USD Wellington Global Value Equity S USD 0,00  USD
A2JKEM Wellington Multi-Ass.T.Re.Inc.Fd.D M4 Di Wellington Multi-Ass.T.Re.Inc.Fd.D M4 Di 0,00  USD
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A2JKEP Wellington Multi-Ass.T.Re.Inc.Fd.S M4 Di Wellington Multi-Ass.T.Re.Inc.Fd.S M4 Di 0,00  USD
A1J6RZ Wellington Opport.Em.Mkt.Db.II S EUR H Wellington Opport.Em.Mkt.Db.II S EUR H 8,96  EUR 14.10.2021
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A2DVNH Wellington Pan European Sm.Cap Eq.Fd.D Wellington Pan European Sm.Cap Eq.Fd.D 16,33  EUR 14.10.2021
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A14RSR Wellington US Equity L.-S.D USD Wellington US Equity L.-S.D USD 13,41  USD 14.10.2021
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A2ALP1 Wellington(LU)Gl.Research Equity D USD Wellington(LU)Gl.Research Equity D USD 19,56  USD 14.10.2021
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A2DM3C Wells Far.(Lux) W.Fd.- Gl.L.Vo.Eq Fd I Wells Far.(Lux) W.Fd.- Gl.L.Vo.Eq Fd I 15,56  GBP 17.11.2020
A0RLFD Wells Fargo Renten International AK.I Wells Fargo Renten International AK.I 80,33  EUR 07.02.2019
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A1W0P8 Wells Fargo(L)China A Focus Fd.A SEK Wells Fargo(L)China A Focus Fd.A SEK 2.274,45  SEK 13.10.2021
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A1C5EA Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.A A.USD Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.F.A A.USD 134,64  USD 14.10.2021
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A1147Q Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.I D.AUD Wells Fargo(L)W.F.Em.Mkt.Eq.I.F.I D.AUD 156,78  AUD 14.10.2021
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