06.10.2024 03:08
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Fondsvergleich
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Fonds
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KEPLER Vorsorge Rentenfonds A |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Kepler |
WKN | 921827 |
ISIN | AT0000799861 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Welt |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Welt |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 2 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 347,54 EUR |
Thesaurierend | NEIN |
Auflagedatum | 20.04.1998 |
Anlagebereich | |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 2.5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | -0,25 |
1 Woche | 0,11 |
1 Monat | 1,40 |
3 Monate | 3,82 |
6 Monate | 3,34 |
1 Jahr | 7,51 |
2 Jahre | 4,56 |
3 Jahre | -12,26 |
5 Jahre | -16,23 |
7 Jahre | -12,74 |
10 Jahre | -14,59 |
Strukturdaten | |
Branchen |
Banken
63.39 %
Öffentliche Anleihen
24.79 %
Sonstige Branchen
7.43 %
n.a.
2.26 %
Dienstleistungen
2.13 %
|
Länder |
Österreich
97.75 %
n.a.
2.25 %
|
Währungen |
|
Summen |
|
Topholdings |
ÖBB-INFRASTRUKTUR BAU AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(20)
7.43 %
AUTOBAHNEN-SCHNELLSTR.-FIN.-AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(15)
6.95 %
3,85% HAAB ANL. 04-12/S.152
5.69 %
4,15% BUNDESANL. 07-37/1/144A
5.04 %
3,5% BUNDESANL. 06-21/1/144A
5 %
3,5% BUNDESANL. 05-15/2/144A
4.44 %
3,625% BAWAG FUND.OBL 03-11/77
4.19 %
3,05% BACA PFANDBR R.84/04-10
3.58 %
3,25 % RLB-NO FUND. SV 05-15
3.55 %
RLB OOE FUND. VAR. SV 01-11/38
3.51 %
Sonstiges
50.62 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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