08.05.2024 10:27
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Schroder |
| WKN | 933676 |
| ISIN | LU0106817157 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Osteuropa |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 6 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 728,68 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 28.01.2000 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum zu erwirtschaften. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,58 |
| 1 Woche | 1,16 |
| 1 Monat | 4,19 |
| 3 Monate | 11,16 |
| 6 Monate | 26,95 |
| 1 Jahr | 45,78 |
| 2 Jahre | -17,99 |
| 3 Jahre | -38,49 |
| 5 Jahre | -29,01 |
| 7 Jahre | -16,57 |
| 10 Jahre | 6,80 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Finanzen
35.51 %
Energie
26.56 %
Grundstoffe
13.09 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
9.41 %
Telekommunikationsdienstleister
6 %
Gesundheit / Healthcare
4.51 %
Konsumgüter zyklisch
3.53 %
Informationstechnologie
1.08 %
Divers
0.31 %
|
| Länder |
Russland
62.75 %
Polen
9.83 %
Türkei
6.75 %
Ungarn
6.57 %
Kasachstan
3.93 %
Griechenland
2.66 %
Tschechien
2.22 %
USA
1.77 %
Georgien
1.62 %
Slowenien
1.61 %
|
| Währungen |
US-Dollar
64.48 %
Polnischer Zloty
10.51 %
Neue Türkische Lira
6.75 %
Ungarische Forint
6.57 %
Britisches Pfund Sterling
5.2 %
Euro
4.27 %
Tschechische Krone
2.22 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.71 %
Bankguthaben
0.29 %
|
| Topholdings |
Sberbank of Russia PJSC
8.99 %
Gazprom PJSC
6.71 %
LUKOIL PJSC
6.71 %
Novatek PJSC
6.18 %
Rosneft Oil Co PJSC
4.56 %
TCS Group Holding PLC
4.5 %
MMC Norilsk Nickel PJSC
4.05 %
Yandex NV
4 %
Magnit PJSC
3.85 %
OTP Bank Nyrt
3.5 %
Sonstiges
46.95 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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