01.09.2024 02:52
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Fondsvergleich
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AC | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AD | BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation | iShares S&P 500 Energy S.U.E.USD A | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | HSBC | HSBC | BNP Paribas | BlackRock Asset Management | State Street | ErsteAM |
| WKN | A0D9FL | A0D9FM | A0KFJ0 | A142NX | A14QB0 | 694674 |
| ISIN | LU0213961682 | LU0213961765 | LU0265293521 | IE00B42NKQ00 | IE00BWBXM492 | AT0000704341 |
| ETF | - | - | - | ETF | ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Türkei | Mischfonds Türkei | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Türkei |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Türkei | Türkei | Türkei | Welt | Welt | Türkei |
| Währung | EUR | EUR | EUR | USD | USD | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 202,87 EUR | 202,87 EUR | 80,77 EUR | 1.088,35 USD | 971,53 USD | 25,37 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN | JA | JA | JA | NEIN |
| Auflagedatum | 22.03.2005 | 22.03.2005 | 12.09.2006 | 23.11.2015 | 12.04.2015 | 16.07.2001 |
| Anlagebereich | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von türkischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind sowie in derivative Finanzinstrumente. | Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). | Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. | Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Vermögens, Aktien von Emittenten Sitz oder Börsenotiz in der Türkei erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
5 %
|
3 %
|
- | - |
4 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | - | - | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | - | - | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | - | - | - | 0,2 % | 0,2 % | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 4 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 0,52 | 0,52 | 0,88 | 1,49 | 1,49 | 1,06 |
| 1 Woche | -0,58 | -0,56 | -2,00 | 2,68 | 2,52 | -1,41 |
| 1 Monat | -12,54 | -12,53 | -13,57 | -2,55 | -3,09 | -13,36 |
| 3 Monate | -12,44 | -12,43 | -10,09 | -0,78 | -1,00 | -13,31 |
| 6 Monate | 5,09 | 5,10 | 12,40 | 5,13 | 4,90 | 4,35 |
| 1 Jahr | 8,79 | 8,79 | 22,09 | 3,32 | 3,33 | 5,75 |
| 2 Jahre | 99,22 | 97,25 | 117,67 | 5,66 | 3,91 | 81,25 |
| 3 Jahre | 180,46 | 171,86 | 148,46 | 118,86 | 117,86 | 107,18 |
| 5 Jahre | 208,62 | 194,38 | 140,08 | 97,12 | 100,46 | 95,67 |
| 7 Jahre | 113,28 | 96,95 | 43,39 | 107,75 | 111,64 | 16,48 |
| 10 Jahre | 131,63 | 111,23 | 35,04 | 87,15 | 90,24 | 8,85 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Finanzen
34.26 %
Industrie / Investitionsgüter
19.11 %
Telekommunikationsdienstleister
13.2 %
Gebrauchsgüter
11.83 %
Konsumgüter zyklisch
6.92 %
Kasse
5.13 %
Grundstoffe
4.72 %
Energie
2.22 %
Gesundheit / Healthcare
1.95 %
Immobilien
0.66 %
|
Finanzen
34.26 %
Industrie / Investitionsgüter
19.11 %
Telekommunikationsdienstleister
13.2 %
Gebrauchsgüter
11.83 %
Konsumgüter zyklisch
6.92 %
Kasse
5.13 %
Grundstoffe
4.72 %
Energie
2.22 %
Gesundheit / Healthcare
1.95 %
Immobilien
0.66 %
|
Finanzen
30.96 %
Industrie / Investitionsgüter
18.36 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
14.89 %
Telekommunikationsdienstleister
13.47 %
Immobilien
4.91 %
Konsumgüter zyklisch
4.03 %
Kasse
3.63 %
Gesundheit / Healthcare
3.45 %
Grundstoffe
2.39 %
Versorger
2.05 %
|
Öl/Gas
99.63 %
Kasse
0.37 %
|
Öl/Gas
90.51 %
Energie
9.49 %
|
Industrie / Investitionsgüter
31.26 %
Finanzen
23.48 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
18.64 %
Konsumgüter zyklisch
9.62 %
Energie
5.06 %
Grundstoffe
5.05 %
Telekommunikationsdienstleister
5.05 %
Versorger
1.84 %
|
| Länder |
Türkei
100 %
|
Türkei
100 %
|
Türkei
100 %
|
USA
99.63 %
Kasse
0.37 %
|
USA
100 %
|
Türkei
100 %
|
| Währungen |
|
|
|
US Dollar
99.63 %
Kasse
0.37 %
|
US Dollar
100 %
|
|
| Summen |
Aktien
94.87 %
Geldmarkt Kasse
5.13 %
|
Aktien
94.87 %
Geldmarkt Kasse
5.13 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96.37 %
Geldmarkt Kasse
3.63 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.63 %
Geldmarkt Kasse
0.37 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
AKBANK T,A,S,
8.84 %
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.81 %
Turk Hava Yollari Ao
8.73 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
6.13 %
MIGROS TICARET A,S
5.65 %
Haci Omer Sabanci Holding
4.49 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.45 %
Bim Birlesik Magazalar As
4.43 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
4.39 %
Turkiye Garanti Bankasi
4.38 %
Sonstiges
39.7 %
|
AKBANK T,A,S,
8.84 %
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.81 %
Turk Hava Yollari Ao
8.73 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
6.13 %
MIGROS TICARET A,S
5.65 %
Haci Omer Sabanci Holding
4.49 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.45 %
Bim Birlesik Magazalar As
4.43 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
4.39 %
Turkiye Garanti Bankasi
4.38 %
Sonstiges
39.7 %
|
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A A
9.22 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A A
8.16 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A A
8.16 %
KOC HOLDING A A
7.99 %
YAPI VE KREDI BANKASI A A
5.3 %
TURK TELEKOMUNIKASYON A
4.26 %
AKBANK A A
4.23 %
TURKIYE IS BANKASI C C
4.19 %
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET B
4.03 %
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A A
4 %
Sonstiges
40.46 %
|
EXXON MOBIL CORP
26.5 %
CHEVRON CORP
16.65 %
CONOCOPHILLIPS
8.55 %
Schlumberger NV
4.48 %
EOG RESOURCES INC
4.27 %
PHILLIPS
4.08 %
Marathon Petroleum Corp
4.04 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
3.45 %
VALERO ENERGY CORP
3.04 %
Williams Inc
2.71 %
Sonstiges
22.23 %
|
Exxon Mobil Corp
23.23 %
Chevron Corp
17.8 %
EOG RESOURCES INC
4.8 %
Schlumberger Ltd
4.73 %
ConocoPhillips
4.5 %
Marathon Petroleum Corp
4.39 %
PHILLIPS 66
4.38 %
Williams Cos Inc
3.79 %
VALERO ENERGY CORP
3.75 %
ONEOK INC
3.49 %
Sonstiges
25.14 %
|
AKBANK T.A.S.
8.57 %
Turk Hava Yollari A.S.
7.59 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.
5.49 %
BIM Birlesik Magazalar A.S.
5.28 %
Haci Omer Sabanci Holding A.S.
5.2 %
Koc Holding A.S.
4.86 %
Türkiye Petrol Rafinerileri AS
4.79 %
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS
4.78 %
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.
4.53 %
Coca Cola Icecek A.S.
4.5 %
Sonstiges
44.41 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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