05.10.2024 22:32
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Fondsvergleich
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Fonds
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MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - Klasse A1 EUR |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | MFS |
WKN | A0F4W2 |
ISIN | LU0219422606 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Emerging Markets |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 3 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 2.400,00 EUR |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 26.09.2005 |
Anlagebereich | Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 6 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | - |
1 Woche | 1,40 |
1 Monat | 1,91 |
3 Monate | 3,77 |
6 Monate | 4,14 |
1 Jahr | 13,25 |
2 Jahre | 14,79 |
3 Jahre | 3,69 |
5 Jahre | 5,27 |
7 Jahre | 18,92 |
10 Jahre | 45,44 |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
Mexiko
8.4 %
Indonesien
4.2 %
Kayman Inseln
4.1 %
Ukraine
3.6 %
Türkei
3 %
Ägypten
2.8 %
Barmittel
2.7 %
Dominikanische Republik
2.6 %
Indien
2.5 %
Luxemburg
2.2 %
|
Währungen |
US-Dollar
76 %
Euro
5.7 %
Südafrikanischer Rand
0.5 %
Indische Rupie
0.3 %
Uruguayanische Peso Uruguayo
0.2 %
Malaysische Ringgit
0.2 %
Brasilianische Real
0.1 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
83 %
Bankguthaben
2.7 %
|
Topholdings |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S
1.11 %
Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd
1 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23.06.2027
0.96 %
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
0.81 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)
0.76 %
Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S
0.72 %
State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
0.71 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S
0.71 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47)
0.65 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
0.6 %
Sonstiges
91.97 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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