28.09.2024 22:52
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Fondsvergleich
|
||||||
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Fonds
|
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - USD | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | Invesco (Lux) | Amundi | DWS (Lux.) | JPMorgan | JPMorgan | JPMorgan |
WKN | A0YHMJ | LYX0GP | DBX0B5 | A0HG3G | A0DQQ4 | 987702 |
ISIN | IE00B3VSSL01 | LU0533033667 | LU0411078552 | LU0159052710 | LU0210536867 | LU0082616367 |
ETF | ETF | ETF | ETF | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | USD | EUR | USD | USD |
Risikoklasse | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 693,18 USD | 1.872,81 EUR | 337,03 USD | 7.492,60 EUR | 7.492,60 USD | 7.492,60 USD |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | NEIN |
Auflagedatum | 18.12.2009 | 16.08.2010 | 06.04.2009 | 07.06.2010 | 28.03.2005 | 05.12.1997 |
Anlagebereich | Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten. | Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des MSCI World Information Technology Index - Net Total Return. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert und ein Swapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden. | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 2x Leveraged Daily Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die doppelte tägliche Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 Index abzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des USD-LIBOR-Tagesgeldsatzes abzubilden. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug. | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - | 5 % | 5 % | 5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | - | - |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 1,35 | 1,13 | 1,15 | 1,58 | 1,43 | 1,42 |
1 Woche | 1,86 | 1,36 | 1,03 | 2,58 | 2,44 | 2,43 |
1 Monat | 2,99 | 2,46 | 4,21 | 3,86 | 3,71 | 3,70 |
3 Monate | -2,34 | -2,79 | 3,69 | -3,08 | -1,31 | -1,33 |
6 Monate | 13,54 | 9,86 | 15,27 | 0,69 | 0,74 | 0,73 |
1 Jahr | 52,34 | 43,59 | 62,88 | 33,18 | 32,29 | 32,26 |
2 Jahre | 90,02 | 70,87 | 91,65 | 56,93 | 61,33 | 61,27 |
3 Jahre | 77,89 | 50,78 | 50,96 | 13,78 | 13,61 | 13,52 |
5 Jahre | 226,59 | 176,38 | 184,07 | 140,16 | 144,32 | 144,05 |
7 Jahre | 401,22 | 312,55 | 317,78 | 278,74 | 279,04 | 278,05 |
10 Jahre | 715,37 | 570,78 | 617,12 | 547,98 | 543,69 | 539,88 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Informationstechnologie
99.9 %
Industrie / Investitionsgüter
1 %
|
Informationstechnologie
100 %
|
Informationstechnologie
29.45 %
Finanzen
13.13 %
Gesundheit / Healthcare
12.76 %
Konsumgüter zyklisch
10.27 %
Telekommunikationsdienstleister
8.82 %
Industrie / Investitionsgüter
8.57 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6.12 %
Energie
3.82 %
Immobilien
2.37 %
Grundstoffe
2.28 %
|
Software
39.7 %
Internet
23.2 %
Halbleiter
22 %
Hardware
8.1 %
Telekommunikationsdienstleister
2.8 %
Service Providing
2.3 %
Kasse
1.6 %
Informationstechnologie
0.3 %
|
Software / -dienstleistungen
40.7 %
Software
39.7 %
Software / -dienstleistungen
39.2 %
Halbleiter
24.5 %
Halbleiter
24 %
Internet
23.2 %
Internet
22.2 %
Halbleiter
22 %
Internet
21.3 %
Hardware
8.8 %
Hardware
8.1 %
Hardware
6 %
Telekommunikationsdienstleister
3 %
Telekommunikationsdienstleister
2.8 %
Telekommunikationsdienstleister
2.6 %
Service Providing
2.5 %
Service Providing
2.5 %
Service Providing
2.3 %
Kasse
1.6 %
Kasse
1.3 %
Kasse
1.1 %
Informationstechnologie
0.3 %
Informationstechnologie
0.3 %
|
Software / -dienstleistungen
40.7 %
Halbleiter
24 %
Internet
22.2 %
Hardware
6 %
Telekommunikationsdienstleister
3 %
Service Providing
2.5 %
Kasse
1.3 %
Informationstechnologie
0.3 %
|
Länder |
USA
99.2 %
Niederlande
0.6 %
Irland
0.2 %
|
USA
88.62 %
Japan
3.94 %
Niederlande
2.47 %
Welt
2.01 %
Deutschland
1.62 %
Kanada
1.34 %
|
USA
96.74 %
Irland
1.65 %
Großbritannien
0.66 %
Schweiz
0.4 %
Kasse
0.19 %
Kanada
0.19 %
Niederlande
0.13 %
Bermuda
0.1 %
|
Welt
100 %
|
Welt
100 %
Welt
100 %
Welt
100 %
|
Welt
100 %
|
Währungen |
|
|
US-Dollar
99.81 %
Kasse
0.19 %
|
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.86 %
Geldmarkt Kasse
0.14 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.4 %
Geldmarkt Kasse
1.6 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.9 %
Aktien
98.7 %
Aktien
98.4 %
Geldmarkt Kasse
1.6 %
Geldmarkt Kasse
1.3 %
Geldmarkt Kasse
1.1 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.7 %
Geldmarkt Kasse
1.3 %
|
Topholdings |
Microsoft Corp
18.6 %
APPLE ORD
16.5 %
NVIDIA ORD
15.5 %
BROADCOM ORD
5.3 %
ADOBE ORD
2.9 %
SALESFORCE ORD
2.8 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD
2.8 %
ACCENTURE CL A ORD
2.3 %
CISCO SYSTEMS ORD
2.1 %
INTEL ORD
1.9 %
Sonstiges
29.3 %
|
APPLE INC
21.75 %
Microsoft Corp
19.04 %
NVIDIA CORP
8.79 %
BROADCOM LTD
3.58 %
ASML HOLDING NV
2.21 %
Adobe Inc
1.95 %
SALESFORCE COM
1.86 %
Advanced Micro Devices
1.73 %
ACCENTURE PLC -A
1.59 %
Intel Corp
1.52 %
Sonstiges
35.98 %
|
Microsoft
7.25 %
Apple
6.61 %
Nvidia
3.73 %
Amazon.com
3.46 %
Meta Platforms
2.12 %
Alphabet A (Google)
2.03 %
Alphabet C (Google)
1.73 %
Berkshire Hathaway B
1.71 %
Tesla
1.27 %
BROADCOM ORD
1.27 %
Sonstiges
68.82 %
|
Meta Platforms
5.8 %
Tesla
4.4 %
Alphabet
4 %
Nvidia
3.7 %
Synopsys
3.6 %
Oracle
3.2 %
Amazon.com3,1
3.1 %
Advanced Micro Devices
2.7 %
Adobe
2.7 %
Workday
2.6 %
Sonstiges
64.2 %
|
Meta Platforms
5.2 %
Nvidia
4.1 %
Tesla
3.9 %
Synopsys
3.5 %
Advanced Micro Devices
3.4 %
Alphabet
3.2 %
Amazon.com
3.2 %
Netflix
3.1 %
SHOPIFY
2.8 %
Uber Technologies
2.8 %
Sonstiges
64.8 %
|
Meta Platforms
5.2 %
Nvidia
4.1 %
Tesla
3.9 %
Synopsys
3.5 %
Advanced Micro Devices
3.4 %
Alphabet
3.2 %
Amazon.com
3.2 %
Netflix
3.1 %
SHOPIFY
2.8 %
Uber Technologies
2.8 %
Sonstiges
64.8 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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