16.11.2024 17:15
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Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A | Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals D | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund Klasse A (acc) CHF-H1 | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | IPConcept | IPConcept | IPConcept | IPConcept | Franklin Templeton | Carne |
WKN | A12FTZ | A12FT5 | A12FT0 | A1CXBS | A1C511 | 757324 |
ISIN | LU1128909121 | LU1128910137 | LU1128909394 | LU0357130854 | LU0536403115 | LU0175576296 |
ETF | - | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | EUR | EUR | CHF | USD |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 679,00 USD | 679,00 EUR | 679,00 EUR | 679,00 EUR | 417,80 CHF | 683,98 USD |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 21.04.2015 | 19.02.2015 | 21.04.2015 | 29.04.2008 | 30.09.2010 | 30.09.2003 |
Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Gold und Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5.54 % | 1.5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 1,32 | 0,62 | 0,52 | 0,52 | -0,65 | 0,05 |
1 Woche | -8,76 | -8,79 | -8,94 | -8,99 | -11,41 | -4,82 |
1 Monat | -6,93 | -7,28 | -7,28 | -7,37 | -12,60 | -2,63 |
3 Monate | 6,23 | 6,11 | 6,03 | 5,81 | 0,04 | 6,60 |
6 Monate | 10,11 | 10,34 | 10,11 | 9,71 | 5,68 | 8,35 |
1 Jahr | 43,25 | 44,81 | 44,15 | 43,16 | 31,39 | 57,10 |
2 Jahre | 36,86 | 37,74 | 36,43 | 34,62 | 18,09 | 54,53 |
3 Jahre | 13,88 | 15,02 | 13,35 | 11,12 | -15,88 | 21,69 |
5 Jahre | 53,10 | 55,09 | 51,77 | 48,33 | 36,37 | 110,12 |
7 Jahre | 116,83 | 121,52 | 114,67 | 107,13 | 55,24 | 133,65 |
10 Jahre | - | - | - | - | 54,83 | 271,45 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Divers
100 %
|
Bergbau Gold
66.4 %
Bergbau Metalle
21 %
Kasse
1.7 %
|
Länder |
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Kanada
49.41 %
Australien
23.71 %
Südafrika
9.95 %
Welt
7.74 %
USA
5.4 %
Ägypten
1.31 %
Türkei
1.26 %
Kasse
0.71 %
Peru
0.51 %
|
Kanada
55.3 %
Australien
14.5 %
USA
13.1 %
Südafrika
8.5 %
Großbritannien
7.2 %
Ägypten
0.7 %
Kasachstan
0.4 %
British Virgin Islands
0.3 %
|
Währungen |
|
|
|
|
|
Kanadischer Dollar
66.8 %
US Dollar
14.6 %
Australische Dollar
7.6 %
Pfund Sterling
5.8 %
Euro
1.6 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.29 %
Bankguthaben
0.71 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Geldmarkt Kasse
1.8 %
|
Topholdings |
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Endeavour Mining PLC
5.64 %
BARRICK GOLD CORP
4.69 %
Newcrest Mining Ltd
3.52 %
PERSEUS MINING LTD
3.45 %
NEWMONT CORP
3.37 %
SSR Mining Inc
2.94 %
ALAMOS GOLD INC
2.85 %
RED 5 LTD
2.75 %
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
2.56 %
Ivanhoe Mines Ltd
2.54 %
Sonstiges
65.69 %
|
Kinross Gold Corp
4.88 %
Pan American Silver Corp
4.47 %
Eldorado Gold
3.76 %
Coeur d Alene Mines Corp
3.76 %
OceanaGold Corp
3.26 %
Sonstiges
79.87 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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