27.07.2024 15:22
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Fondsvergleich
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Fonds
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iShares S&P 500 Energy S.U.E.USD A | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AC | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AD | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management | HSBC | State Street | HSBC | Invesco (Lux) | BlackRock Asset Management |
WKN | A142NX | A0D9FL | A14QB0 | A0D9FM | A1T79J | A1JKQL |
ISIN | IE00B42NKQ00 | LU0213961682 | IE00BWBXM492 | LU0213961765 | IE00B94ZB998 | IE00B6R51Z18 |
ETF | ETF | - | ETF | - | ETF | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Türkei | 0 Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | 0 | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Türkei | Welt | Türkei | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | USD | EUR | USD | USD |
Risikoklasse | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 557,92 USD | 49,02 EUR | 84,69 USD | 49,02 EUR | 329,98 USD | 146,91 USD |
Thesaurierend | JA | JA | JA | NEIN | JA | JA |
Auflagedatum | 23.11.2015 | 22.03.2005 | 12.04.2015 | 22.03.2005 | 15.03.2013 | 12.09.2011 |
Anlagebereich | Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. | Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %![]() |
- |
5 %![]() |
- | - |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | - | -100% | - | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | - | = geschenkt | - | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | 0,2 % | - | 0,2 % | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 1,52 | -1,15 | 1,42 | -1,15 | -0,44 | 0,12 |
1 Woche | -1,10 | -2,51 | -1,11 | -2,51 | -1,80 | -3,74 |
1 Monat | -0,83 | -0,05 | -0,98 | -0,04 | -0,80 | -3,27 |
3 Monate | -5,34 | 13,98 | -5,10 | 13,98 | 0,97 | -8,42 |
6 Monate | 11,84 | 32,31 | 12,00 | 32,30 | 11,97 | 8,57 |
1 Jahr | 11,57 | 59,53 | 11,87 | 59,48 | 24,44 | 5,89 |
2 Jahre | 24,96 | 207,80 | 25,32 | 204,83 | 41,78 | 12,26 |
3 Jahre | 128,32 | 268,95 | 128,36 | 257,36 | 98,42 | 101,12 |
5 Jahre | 86,57 | 238,61 | 89,90 | 223,04 | 54,04 | 82,08 |
7 Jahre | 97,47 | 160,72 | 101,39 | 140,70 | 59,34 | 80,15 |
10 Jahre | - | 157,98 | - | 135,21 | 25,25 | 3,08 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
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Länder |
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Währungen |
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Summen |
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Topholdings |
EXXON MOBIL CORP
26.5 %
CHEVRON CORP
16.65 %
CONOCOPHILLIPS
8.55 %
Schlumberger NV
4.48 %
EOG RESOURCES INC
4.27 %
PHILLIPS
4.08 %
Marathon Petroleum Corp
4.04 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
3.45 %
VALERO ENERGY CORP
3.04 %
Williams Inc
2.71 %
Sonstiges
22.23 %
|
Turkcell Iletisim Hizmet As
9.3 %
MIGROS TICARET A,S
7.26 %
Turk Hava Yollari Ao
6.14 %
Turkiye Garanti Bankasi
5.38 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
5.07 %
Bim Birlesik Magazalar As
4.68 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.48 %
TURKIYE SIGORTA AS
4.46 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.23 %
AKBANK T,A,S,
4.13 %
Sonstiges
44.87 %
|
Exxon Mobil Corp
22.47 %
Chevron Corp
17.56 %
ConocoPhillips
9.24 %
EOG RESOURCES INC
4.73 %
Schlumberger Ltd
4.67 %
PHILLIPS 66
3.96 %
Marathon Petroleum Corp
3.81 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3.55 %
VALERO ENERGY CORP
2.99 %
Williams Cos Inc
2.86 %
Sonstiges
24.16 %
|
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.77 %
MIGROS TICARET A,S
8.57 %
Turk Hava Yollari Ao
7.71 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
6.19 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.83 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.7 %
AKBANK T,A,S,
4.37 %
TURKIYE SIGORTA AS
4.05 %
Koc Holding As
3.97 %
Bim Birlesik Magazalar As
3.46 %
Sonstiges
43.38 %
|
ENERGY TRANSFER UNT
9.81 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
9.41 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT
6.91 %
MPLX COM UNT
6.29 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
5.35 %
BLACK STONE MINERALS UNT
5.32 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT
4.99 %
NUSTAR ENERGY UNT
4.9 %
DCP MIDSTREAM UNT
4.85 %
Sonstiges
37.17 %
|
ConocoPhillips
9.98 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
9.97 %
EOG RESOURCES INC
9.6 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
7.65 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
5.87 %
Hess Corp
5.81 %
DEVON ENERGY CORP
4.23 %
Diamondback Energy Inc
4.05 %
Coterra Energy Inc
2.8 %
SANTOS LTD
2.46 %
Sonstiges
37.58 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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