29.04.2024 14:23
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
Nordea 1 Em.Mkt.Bd.F.BP EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Nordea |
| WKN | A1J0GU |
| ISIN | LU0772926084 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 5 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 1.821,05 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 30.05.2012 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,13 |
| 1 Woche | -0,74 |
| 1 Monat | -0,98 |
| 3 Monate | 3,17 |
| 6 Monate | 10,42 |
| 1 Jahr | 12,82 |
| 2 Jahre | 1,73 |
| 3 Jahre | -0,11 |
| 5 Jahre | -1,03 |
| 7 Jahre | 3,05 |
| 10 Jahre | 56,79 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Mexiko
6.2 %
Indonesien
4.2 %
Türkei
3.9 %
Ukraine
3.3 %
Dominikanische Republik
3.2 %
Katar
2.8 %
Vereinigte Arabische Emirate
2.6 %
Südafrika
2.6 %
Niederlande
2.6 %
Saudi-Arabien
2.5 %
Brasilien
2.3 %
|
| Währungen |
US-Dollar
97.6 %
Euro
0.2 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
97.4 %
Bankguthaben
2.2 %
|
| Topholdings |
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048
1.73 %
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044
1.34 %
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023
1.27 %
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030
1.05 %
Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028
1.03 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027
1.01 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041
0.91 %
Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049
0.9 %
Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037
0.85 %
Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025
0.85 %
Sonstiges
89.06 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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