16.07.2024 09:28
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Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Schroder ISF Gl.Gold A Acc EUR H | Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A | Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals D | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR | I-AM Gold Equities Fund (R) (T) | I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | Schroder | IPConcept | IPConcept | IPConcept | LLB Invest | LLB Invest |
WKN | A2AJQM | A12FTZ | A12FT5 | A12FT0 | A0M6FS | A0M6AK |
ISIN | LU1223083087 | LU1128909121 | LU1128910137 | LU1128909394 | AT0000A07HE7 | AT0000A07HF4 |
ETF | - | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds | Mischfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | EUR | USD | EUR | EUR | EUR | EUR |
Risikoklasse | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 357,49 EUR | 757,00 USD | 757,00 EUR | 757,00 EUR | 15,05 EUR | 15,05 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 29.06.2016 | 21.04.2015 | 19.02.2015 | 21.04.2015 | 23.10.2007 | 23.10.2007 |
Anlagebereich | Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %![]() |
5 %![]() |
0 %![]() |
5 %![]() |
5 %![]() |
5 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | 5,56 | 6,23 | 6,05 | 6,04 | 6,21 | 6,21 |
1 Monat | 17,07 | 16,78 | 16,49 | 16,44 | 16,38 | 16,38 |
3 Monate | 12,25 | 13,45 | 13,16 | 13,02 | 12,55 | 12,56 |
6 Monate | 32,90 | 36,48 | 36,88 | 36,53 | 29,50 | 29,52 |
1 Jahr | 22,55 | 29,93 | 30,50 | 29,84 | 18,42 | 18,43 |
2 Jahre | 57,30 | 51,83 | 52,95 | 51,42 | 30,55 | 30,56 |
3 Jahre | 6,67 | 21,51 | 23,20 | 21,36 | 7,68 | 7,70 |
5 Jahre | 31,34 | 68,95 | 71,89 | 68,15 | 43,82 | 43,86 |
7 Jahre | 46,98 | 117,58 | 123,88 | 117,03 | 71,29 | 71,31 |
10 Jahre | - | - | - | - | 45,25 | 45,26 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Industriemetalle
96.66 %
Divers
3.34 %
|
Gold
73 %
Silber
19 %
Kasse
5 %
Divers
3 %
|
Gold
73 %
Silber
19 %
Kasse
5 %
Divers
3 %
|
Gold
73 %
Silber
19 %
Kasse
5 %
Divers
3 %
|
Gold / Edelmetalle
84.17 %
Silber
13.99 %
Kasse
1.83 %
|
Gold / Edelmetalle
84.17 %
Silber
13.99 %
Kasse
1.83 %
|
Länder |
Kanada
48.31 %
Australien
25.78 %
Südafrika
13 %
USA
8.55 %
Großbritannien
4.36 %
|
Welt
29 %
Australien
17 %
Lateinamerika
17 %
Nordamerika
15 %
Afrika
13 %
Kasse
5 %
Asien
3 %
Europa
1 %
|
Welt
29 %
Australien
17 %
Lateinamerika
17 %
Nordamerika
15 %
Afrika
13 %
Kasse
5 %
Asien
3 %
Europa
1 %
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Welt
29 %
Australien
17 %
Lateinamerika
17 %
Nordamerika
15 %
Afrika
13 %
Kasse
5 %
Asien
3 %
Europa
1 %
|
Welt
35.9 %
Nordamerika
31.25 %
Lateinamerika
25.24 %
Australien
7.61 %
|
Welt
35.9 %
Nordamerika
31.25 %
Lateinamerika
25.24 %
Australien
7.61 %
|
Währungen |
|
|
|
|
Kanadische Dollar
73.8 %
US-Dollar
14 %
Australische Dollar
5.7 %
Euro
3.6 %
Pfund Sterling
1.9 %
|
Kanadische Dollar
73.8 %
US-Dollar
14 %
Australische Dollar
5.7 %
Euro
3.6 %
Pfund Sterling
1.9 %
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2___Commodities
95 %
Geldmarkt Kasse
5 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2___Commodities
95 %
Geldmarkt Kasse
5 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2___Commodities
95 %
Geldmarkt Kasse
5 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.17 %
Geldmarkt Kasse
1.83 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.17 %
Geldmarkt Kasse
1.83 %
|
Topholdings |
GOLD FIELDS LTD
7.03 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
6.15 %
NEWCREST MINING LTD
5.96 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
5.69 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5.65 %
BARRICK GOLD CORP
4.88 %
PAN AMERICAN SILVER CORP
4.67 %
ELDORADO GOLD CORPORATION
4.5 %
NEWMONT CORPORATION
4.32 %
OCEANAGOLD CORP
3.72 %
Sonstiges
47.43 %
|
Agnico-Eagle Mines
5.4 %
Kinross Gold
5.3 %
Newcrest Mining
4.6 %
REGIS RESOURCES
4.5 %
Wheaton Precious Metals
4.4 %
NORTHERN STAR RESOURCES
4.4 %
Fresnillo
4.4 %
AngloGold Ashanti
4.2 %
Barrick Gold
3.9 %
Sonstiges
58.9 %
|
Agnico-Eagle Mines
5.4 %
Kinross Gold
5.3 %
Newcrest Mining
4.6 %
REGIS RESOURCES
4.5 %
Wheaton Precious Metals
4.4 %
NORTHERN STAR RESOURCES
4.4 %
Fresnillo
4.4 %
AngloGold Ashanti
4.2 %
Barrick Gold
3.9 %
Sonstiges
58.9 %
|
Agnico-Eagle Mines
5.4 %
Kinross Gold
5.3 %
Newcrest Mining
4.6 %
REGIS RESOURCES
4.5 %
Wheaton Precious Metals
4.4 %
NORTHERN STAR RESOURCES
4.4 %
Fresnillo
4.4 %
AngloGold Ashanti
4.2 %
Barrick Gold
3.9 %
Sonstiges
58.9 %
|
Wheaton Precious Metals Corp
7.66 %
Endeavour Mining PLC
7.43 %
B2GOLD CORP
6.99 %
SSR Mining Inc
5.81 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
5.69 %
Gold Fields Ltd
4.91 %
LUNDIN GOLD INC
4.8 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
4.68 %
ALAMOS GOLD INC
4.63 %
Royal Gold Inc
4.46 %
Sonstiges
42.94 %
|
Wheaton Precious Metals Corp
7.66 %
Endeavour Mining PLC
7.43 %
B2GOLD CORP
6.99 %
SSR Mining Inc
5.81 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
5.69 %
Gold Fields Ltd
4.91 %
LUNDIN GOLD INC
4.8 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
4.68 %
ALAMOS GOLD INC
4.63 %
Royal Gold Inc
4.46 %
Sonstiges
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|
Quelle: Investmentfonds.de
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