05.05.2024 13:50
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
GS Green Bd.P EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | NN |
| WKN | A2N64P |
| ISIN | LU1586216068 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 1.468,20 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 10.08.2017 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus globalen grünen Anleihen und Geldmarktinstrumenten von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | 0,40 |
| 1 Monat | -0,66 |
| 3 Monate | -0,43 |
| 6 Monate | 4,89 |
| 1 Jahr | 3,60 |
| 2 Jahre | -5,75 |
| 3 Jahre | -17,03 |
| 5 Jahre | -13,55 |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Frankreich
27.2 %
Niederlande
24.3 %
Spanien
9 %
Deutschland
5.9 %
Belgien
4.6 %
USA
3.6 %
Schweden
3.1 %
Irland
2.2 %
Italien
2.2 %
Barmittel
2.2 %
Finnland
2.1 %
Supranational
1.9 %
Großbritannien
1.4 %
|
| Währungen |
Euro
99.9 %
US-Dollar
0.1 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
98.6 %
Bankguthaben
1.4 %
|
| Topholdings |
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25
8.83 %
BELGIUM KINGDOM RegS 1.250% 2033-04-22
2.87 %
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15
2.63 %
IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350% 2031-03-18
2.09 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MTN RegS 1.000% 2026-06-21
1.66 %
DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0.010% 2026-02-23
1.5 %
KBC GROUP NV MTN RegS 0.375% 2027-06-16
1.29 %
ING GROEP NV RegS 1.400% 2026-07-01
1.28 %
SBAB BANK AB MTN RegS 0.500% 2025-05-13
1.26 %
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125% 2028-10-22
1.15 %
Sonstiges
75.44 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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