01.09.2024 04:20
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Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD | JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | LUNIS Biotech Growth Opp.Fd.P(a) | Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | Jupiter India Select, Class L USD A Inc |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | Amundi | JPMorgan | JPMorgan | Ampega | DWS (Lux.) | Jupiter |
WKN | LYX0PM | A2PR4K | A2PR3U | A2PPKZ | DBX0B6 | A0Q2X7 |
ISIN | LU0832435464 | LU2050612402 | LU2053353079 | DE000A2PPKZ6 | LU0411078636 | LU0365089902 |
ETF | ETF | - | - | - | ETF | - |
Fondstyp | Derivatefonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Welt | Aktienfonds Indien |
Fondstyp alt | Derivatefonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Indien |
Währung | EUR | USD | EUR | EUR | USD | USD |
Risikoklasse | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 99,06 EUR | 575,80 USD | 575,80 EUR | 3,01 EUR | 48,20 USD | 729,00 USD |
Thesaurierend | JA | JA | JA | NEIN | JA | JA |
Auflagedatum | 25.09.2012 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 01.10.2020 | 18.03.2010 | 01.05.2008 |
Anlagebereich | Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll TR Index, der eine Strategie auf die erwartete Volatilität des US-Wertpapiermarkts durch einen Korb an S&P 500 VIX-Terminkontrakten abbildet, die an der CBOE notiert sind. Der Fonds versucht sein Ziel zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird. | Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die an der Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von Gentherapien beteiligt sind. | Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die an der Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von Gentherapien beteiligt sind. | Anlageziel ist eine hohe Rendite unter Eingang hoher Risiken. Der Aktienfonds selektiert gezielt einzelne Wachstums-Unternehmen aus den Sektoren Biotechnologie, Medizintechnik und Pharma. | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 2x Inverse Daily Index abzubilden. | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Indien sowie im Rahmen ausgewählter Gelegenheiten in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und den Malediven. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %![]() |
5 %![]() |
5 %![]() |
- |
5 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | -100% | - | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | - | = geschenkt |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | - | 0,2 % | - |
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Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | - | -0,31 | -0,53 | 0,27 | 0,41 | 1,32 |
1 Woche | -3,16 | 1,57 | 1,08 | -0,15 | -0,01 | 2,47 |
1 Monat | -16,36 | -4,52 | -3,00 | -3,38 | -9,05 | 1,33 |
3 Monate | -16,36 | 8,75 | 10,09 | 7,38 | -11,90 | 9,81 |
6 Monate | -25,20 | -6,05 | -4,83 | -12,41 | -17,97 | 12,86 |
1 Jahr | -42,86 | 2,37 | 3,28 | 1,67 | -34,38 | 49,15 |
2 Jahre | -71,95 | -15,82 | -10,87 | -35,84 | -48,29 | 65,73 |
3 Jahre | -72,70 | -36,36 | -42,00 | -61,82 | -35,08 | 88,86 |
5 Jahre | -76,94 | - | - | - | -83,78 | 148,13 |
7 Jahre | -82,84 | - | - | - | -88,71 | 91,82 |
10 Jahre | -95,20 | - | - | - | -93,74 | 215,27 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
|
Pharmazeutika/Biotechnologie
87.8 %
Gesundheitsdienste
11.2 %
Medizinische Produkte/Instrumente
0.5 %
|
Pharmazeutika/Biotechnologie
87.8 %
Gesundheitsdienste
11.2 %
Medizinische Produkte/Instrumente
0.5 %
|
Gesundheit / Healthcare
100 %
|
Informationstechnologie
26.77 %
Gesundheit / Healthcare
15.1 %
Finanzen
10.79 %
Konsumgüter zyklisch
10.51 %
Telekommunikationsdienstleister
8.86 %
Industrie / Investitionsgüter
7.8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6.95 %
Energie
4.35 %
Versorger
3.11 %
Immobilien
2.92 %
|
Finanzen
24.3 %
Finanzen
22.1 %
Industrie / Investitionsgüter
14 %
Industrie / Investitionsgüter
12.7 %
Energie
12.7 %
Gesundheit / Healthcare
12.3 %
Gesundheit / Healthcare
12.1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
11.7 %
Energie
11.4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
10.3 %
Konsumgüter zyklisch
8.7 %
Konsumgüter zyklisch
8.4 %
Informationstechnologie
4.7 %
Kasse
4.4 %
Grundstoffe
4.4 %
Informationstechnologie
4.1 %
Kasse
3.9 %
Telekommunikationsdienstleister
3.9 %
Grundstoffe
3.1 %
Immobilien
3 %
|
Länder |
Welt
100 %
|
Nordamerika
74.7 %
Europa
10.4 %
Japan
7.1 %
Emerging Markets
5.5 %
Asien
1.8 %
Kasse
0.4 %
Großbritannien
0.1 %
|
Nordamerika
74.7 %
Europa
10.4 %
Japan
7.1 %
Emerging Markets
5.5 %
Asien
1.8 %
Kasse
0.4 %
Großbritannien
0.1 %
|
Welt
100 %
|
USA
96.79 %
Irland
1.68 %
Großbritannien
0.67 %
Schweiz
0.42 %
Kasse
0.21 %
Niederlande
0.12 %
Israel
0.05 %
Welt
0.03 %
Bermuda
0.03 %
|
Indien
100 %
Indien
100 %
|
Währungen |
|
|
|
US-Dollar
100 %
|
US-Dollar
99.79 %
Kasse
0.21 %
|
Indische Rupie
98.1 %
Indische Rupie
98.1 %
US-Dollar
1.5 %
US-Dollar
1.5 %
sonstige
0.4 %
sonstige
0.4 %
|
Summen |
gemischt
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.6 %
Geldmarkt Kasse
0.4 %
Bankguthaben
0.2 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.6 %
Geldmarkt Kasse
0.4 %
Bankguthaben
0.2 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.79 %
Geldmarkt Kasse
0.21 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96.1 %
Aktien
95.6 %
Geldmarkt Kasse
4.4 %
Geldmarkt Kasse
3.9 %
|
Topholdings |
|
Novartis
3.3 %
Sarepta Therapeutics
3.3 %
Gilead Sciences
3.3 %
Astellas Pharma
3.3 %
Bio-Techne
3.3 %
Vertex Pharmaceuticals
3.2 %
Roche
3.2 %
Amgen
3.2 %
Ionis Pharmaceuticals
3.1 %
Bristol-Myers Squibb
3 %
Sonstiges
67.8 %
|
Novartis
3.3 %
Sarepta Therapeutics
3.3 %
Gilead Sciences
3.3 %
Astellas Pharma
3.3 %
Bio-Techne
3.3 %
Vertex Pharmaceuticals
3.2 %
Roche
3.2 %
Amgen
3.2 %
Ionis Pharmaceuticals
3.1 %
Bristol-Myers Squibb
3 %
Sonstiges
67.8 %
|
HERON THERAPEUTICS
7.69 %
ALDEYRA THERAPEUT
7.21 %
AMARIN CORP.ADR
7.08 %
PAC.BIOSCI.OF CAL.
6.81 %
XOMA CORP
6.17 %
NUCANA SP.ADR
5.12 %
DENALI THERAP.INC.
4.6 %
ATHIRA PHARMA INC.
4.29 %
NEXTCURE INC.
4.19 %
OLEMA PHARMACEUTICALS INC
3.68 %
Sonstiges
43.16 %
|
Apple
6.58 %
Microsoft
6.01 %
Amazon.com
2.91 %
Alphabet Inc Class A
2.05 %
ALPHABET INC-CL C ORD
1.89 %
TESLA ORD
1.77 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD
1.55 %
UNITEDHEALTH GRP ORD
1.51 %
Johnson & Johnson
1.46 %
NVIDIA ORD
1.19 %
Sonstiges
73.08 %
|
Godfrey Phillips India
5.9 %
Bharat Petroleum Ltd
4.5 %
Indian Oil Corp Ltd
4.3 %
State Bank of India
4 %
Interglobe Aviation Ltd
3.8 %
HCL TECHNOLOGIES LTD
3.8 %
Fortis Healthcare Ltd
3.8 %
BHARTI AIRTEL LTD
3.3 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD
3.2 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
3.1 %
Sonstiges
60.3 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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