21.06.2024 22:22
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BL Bond Euro Klasse B
WKN:
989647
ISIN:
LU0093570769
Kurs:
88,91
EUR,
20.06.2024
zum Vortag:
-0,10%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Anleihen und Wandelanleihen erstklassiger Schuldner der Eurozone. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989647 |
| ISIN: | LU0093570769 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.6 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.09.1988 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 35,95 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 17.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,11 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,74 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,26 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -9,47 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,77 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -11,61 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -11,11 % |
| 2024 |
|---|
| -1,53 % |
| 2023 |
|---|
| 4,78 % |
| 2022 |
|---|
| -10,99 % |
| 2021 |
|---|
| -2,50 % |
| 2020 |
|---|
| -0,37 % |
| 2019 |
|---|
| 0,38 % |
| 2018 |
|---|
| -0,38 % |
| 2017 |
|---|
| -1,74 % |
| 2016 |
|---|
| 0,60 % |
| 2015 |
|---|
| -1,73 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.06.2023 bis 19.06.2024 |
|---|
| 3,26 % |
|
20.06.2022 bis 19.06.2023 |
|---|
| -3,94 % |
|
21.06.2021 bis 17.06.2022 |
|---|
| -8,41 % |
|
19.06.2020 bis 18.06.2021 |
|---|
| -0,84 % |
|
19.06.2019 bis 19.06.2020 |
|---|
| -1,72 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Deutschland |
41,81 % |
|
Frankreich |
17,27 % |
|
Spanien |
8,73 % |
|
Griechenland |
7,87 % |
|
n.a. |
7,35 % |
|
Irland |
5,43 % |
|
Italien |
3,85 % |
|
Niederlande |
3,49 % |
|
Belgien |
3,33 % |
|
Portugal |
0,87 % |
Topholdings:
|
|
Ireland Government Bond 4,6% 18.04.2016 |
5,43 % |
|
|
Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027 |
5,42 % |
|
|
Hellenic Republic Government Bond 6,5% 22.10.2019 |
4,88 % |
|
|
France Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029 |
4,86 % |
|
|
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.07.2013 |
4,76 % |
|
|
Bundesrepublik Deutschland 5,25% 04.01.2011 |
4,35 % |
|
|
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2015 |
3,93 % |
|
|
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2014 |
3,89 % |
|
|
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.01.2014 |
3,57 % |
|
|
Stork Acceptance SA 0% EMTN Stork Fd Cr & Bd Arb 07/29.06.12 |
3,49 % |
|
Sonstiges |
55,42 % |
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