05.10.2024 23:13
Fondsporträt
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro A (Inc.)
WKN:
A1W3C8
ISIN:
IE00BBPRD471
Kurs:
1,16
EUR,
04.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, in auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagen, derivative Finanzinstrumente, Barmittel, Geldmarktinstrumente und Bargegenwerte investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1W3C8 |
ISIN: | IE00BBPRD471 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | Multi-Asset-Strategie |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,26 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Aron Pataki |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.08.2013 |
AusschüttungsDatum | 09.02.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.028,83 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Monat |
---|
1,75 % |
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6 Monate |
---|
2,65 % |
1 Jahr |
---|
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2 Jahre |
---|
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3 Jahre |
---|
-4,13 % |
5 Jahre |
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7 Jahre |
---|
10,48 % |
10 Jahre |
---|
11,54 % |
2024 |
---|
6,42 % |
2022 |
---|
-11,90 % |
2021 |
---|
5,88 % |
2020 |
---|
6,31 % |
2019 |
---|
10,89 % |
2018 |
---|
-1,92 % |
2016 |
---|
1,94 % |
2015 |
---|
1,94 % |
2014 |
---|
5,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
04.10.2023 bis 04.10.2024 |
---|
10,48 % |
04.10.2022 bis 04.10.2023 |
---|
-4,55 % |
04.10.2021 bis 04.10.2022 |
---|
-9,09 % |
05.10.2020 bis 04.10.2021 |
---|
8,04 % |
07.10.2019 bis 02.10.2020 |
---|
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
28,90 % | |
Kasse |
14,30 % | |
Konsumgüter |
11,00 % | |
Technologie |
8,50 % | |
Gesundheit / Healthcare |
8,20 % | |
Finanzen |
8,00 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
7,50 % | |
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
6,70 % | |
Grundstoffe |
3,70 % | |
Versorger |
2,00 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
32,10 % | |
Nordamerika |
23,80 % | |
Europa |
15,60 % | |
Kasse |
14,30 % | |
Großbritannien |
10,20 % | |
Asien |
2,50 % | |
Japan |
1,50 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Euro |
91,90 % | |
Divers |
7,10 % | |
Britisches Pfund Sterling |
0,90 % | |
Schweizer Franken |
0,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
56,60 % | |
Renten |
16,00 % | |
Bankguthaben |
14,30 % | |
sonstigeWertPapiere |
13,10 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond |
3,50 % | |
ISHARES PHYSICAL GOLD |
3,20 % | |
Bnp Paribas Issuance B.v. 0.0% 18/11/2021 |
2,50 % | |
Volkswagen |
1,70 % | |
Linde |
1,50 % | |
AstraZeneca |
1,50 % | |
Renewables Infrastructure Group |
1,30 % | |
Medtronic |
1,30 % | |
ASML |
1,30 % | |
CME Group |
1,20 % | |
Sonstiges |
81,00 % |
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