05.10.2024 22:59
Fondsporträt
G&W - Ordo - Stiftungsfonds
WKN:
976528
ISIN:
DE0009765289
Kurs:
18,43
EUR,
04.10.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine möglichst hohe laufende Ausschüttung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.
Erfolge des Fonds:
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 976528 |
| ISIN: | DE0009765289 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.3 % |
| Fondsmanager: | Grohmann & Weinrauter |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.10.1973 |
| AusschüttungsDatum | 15.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,35 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 5,30 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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|---|
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| 2024 |
|---|
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| 2023 |
|---|
| 2,23 % |
| 2022 |
|---|
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| 2021 |
|---|
| -0,75 % |
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|---|
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| 2019 |
|---|
| 2,87 % |
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|---|
| -1,48 % |
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|---|
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|---|
| 0,63 % |
| 2015 |
|---|
| -3,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.10.2023 bis 04.10.2024 |
|---|
| 4,60 % |
|
04.10.2022 bis 04.10.2023 |
|---|
| -5,27 % |
|
04.10.2021 bis 04.10.2022 |
|---|
| -14,36 % |
|
05.10.2020 bis 04.10.2021 |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euroland |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
66,99 % |
|
Geldmarkt Kasse |
31,90 % |
|
sonstigeWertPapiere |
1,11 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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