05.10.2024 22:26
Fondsporträt
WARBURG INVEST RESPONSIBLE- European Equities B
WKN:
A0RHEE
ISIN:
DE000A0RHEE1
Kurs:
55,18
EUR,
04.10.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RHEE |
| ISIN: | DE000A0RHEE1 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,75 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.05.2010 |
| AusschüttungsDatum | 30.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,85 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 38,27 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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|---|
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|---|
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|---|
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| 2016 |
|---|
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| 2015 |
|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.10.2023 bis 04.10.2024 |
|---|
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|
04.10.2022 bis 04.10.2023 |
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|
04.10.2021 bis 04.10.2022 |
|---|
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|
05.10.2020 bis 04.10.2021 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
14,15 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,71 % |
|
Technologie |
9,35 % |
|
Divers |
8,99 % |
|
Haushalt / Körperpflege |
8,46 % |
|
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak |
7,92 % |
|
Banken |
6,39 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
5,29 % |
|
Chemie |
5,11 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,68 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,34 % |
|
|
Bankguthaben |
3,21 % |
|
|
Genußscheine |
2,45 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Novartis AG |
3,11 % |
|
|
Nestlé S.A. |
3,01 % |
|
|
ASML HOLDING N.V. |
2,78 % |
|
|
Deutsche Post AG |
2,60 % |
|
|
SAP SE |
2,50 % |
|
|
ROCHE AG GS AKTIE |
2,46 % |
|
|
Sanofi S.A. |
2,43 % |
|
|
Abb Ltd. |
2,28 % |
|
|
Linde PLC |
2,24 % |
|
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
1,97 % |
|
Sonstiges |
74,62 % |
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