05.10.2024 22:51
Fondsporträt
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
WKN:
976537
ISIN:
DE0009765370
Kurs:
26,80
EUR,
04.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Nachdem sich abzeichnete, daß die militärischen Maßnahmen der USA regional begrenzt bleiben und die Notenbanken die ökonomischen Auswirkungen der Terror-Schocks aggressiv bekämpfen, haben wir die Investitionsquote im Classic-Fonds wieder signifikant erhöht.
In Rentenbereich haben wir zunächst 10% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen guter Qualität (Investmentgrad) investiert. Weitere 5 bis 10% werden wir ggf. in den Pfandbriefbereich investieren, wobei wir den mittleren Laufzeitenbereich bevorzugen werden.
Im Aktienbereich haben wir die Investitionsquote vor allem in Europa leicht erhöht. Europäische Werte machen derzeit 40% des Fondsvolumens aus; 17,5% sind in Titel des Nicht-Euro-Raumes investiert. Der Anteil der US-Aktien beträgt 11% und Japanische Aktien haben ein Gewicht von 3%. Insbesondere in Japan bleiben wir aufgrund der schlechten makroökomomischen Rahmenbedingungen eher untergewichtet.
Zu rund 20% des Fondsvermögens sind wir in Future-Long-Positionen engagiert. Da sich weiterhin eine Trading-Börse abzeichnet, werden wir - bis zur Verbesserung des makroökonomischen Rahmendatum – vorläufig die Aktienquote über Futurepositionen flexibel steuern.
Erfolge des Fonds:
Chancen
+ Beteiligung an den interessantesten Aktien- und Rentenmärkten
+ Gute Risikostreuung durch ein breitgefächertes Portefeuille
+ Durch eine flexible Anlagestrategie wird versucht rückläufige Börsenphasen durch defensive Investments abzufedern.
Risiken
- Der Anlagebetrag unterliegt Kurs- und Währungsschwankungen.
+ Beteiligung an den interessantesten Aktien- und Rentenmärkten
+ Gute Risikostreuung durch ein breitgefächertes Portefeuille
+ Durch eine flexible Anlagestrategie wird versucht rückläufige Börsenphasen durch defensive Investments abzufedern.
Risiken
- Der Anlagebetrag unterliegt Kurs- und Währungsschwankungen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 976537 |
ISIN: | DE0009765370 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 16.05.1997 |
AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,04 |
Fondsvolumen in Millionen: | 71,81 EUR |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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2024 |
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Strukturdaten:
Instrumente-Breakdown | ||
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Barvermögen/Forderungen |
39,42 % | |
Aktien nicht Euro-Zone |
31,45 % | |
Aktien Euro-Zone |
22,77 % | |
Anleihen Euro-Zone |
6,36 % |
Topholdings:
VODAFONE GROUP |
2,76 % | |
NOKIA |
1,96 % | |
TOTAL FINA ELF |
1,83 % | |
HSBC HLDGS |
1,74 % | |
NOVARTIS |
1,46 % | |
DAIMLERCHRYSLER |
1,39 % | |
UBS |
1,36 % | |
SIEMENS |
1,15 % | |
CARREFOUR |
1,14 % | |
ROCHE HLDG.AG GEN. |
1,11 % | |
Sonstiges |
84,10 % |
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