12.10.2024 00:09
Fondsporträt
HELLAS Opportunities Funds P
WKN:
A1WZH5
ISIN:
LU0920841326
Kurs:
64,95
EUR,
11.10.2024
zum Vortag:
-0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1WZH5 |
| ISIN: | LU0920841326 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Alpha Trust Mutual Fund Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.05.2014 |
| AusschüttungsDatum | 28.02.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,97 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 13,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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| 2024 |
|---|
| 8,47 % |
| 2023 |
|---|
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|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.10.2023 bis 10.10.2024 |
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|
10.10.2022 bis 10.10.2023 |
|---|
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11.10.2021 bis 10.10.2022 |
|---|
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|
12.10.2020 bis 08.10.2021 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
19,10 % |
|
Finanzdienstleistungen |
18,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,10 % |
|
Kasse |
11,60 % |
|
Versorger |
9,90 % |
|
Divers |
7,80 % |
|
Öl / Gas |
5,40 % |
|
Technologie |
5,30 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,40 % |
|
Grundstoffe |
3,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Griechenland |
76,00 % |
|
|
Kasse |
11,60 % |
|
|
Belgien |
8,80 % |
|
|
Schweiz |
3,50 % |
|
|
Zypern |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
88,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
11,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Mytilineos |
6,92 % |
|
|
Public Power Corp. |
6,42 % |
|
|
Piraeus Financial |
6,26 % |
|
|
Alpha Bank |
5,80 % |
|
|
Jumbo |
5,64 % |
|
|
National Bank of Greece |
4,85 % |
|
|
GEK TERNA |
4,25 % |
|
|
Eurobank Ergasias Services |
4,13 % |
|
|
Motor Oil Hellas |
3,84 % |
|
|
OPAP S.A. |
3,79 % |
|
Sonstiges |
48,10 % |
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