09.08.2026 19:26
Fondsporträt
HELLAS Opportunities Funds P
WKN:
A1WZH5
ISIN:
LU0920841326
Kurs:
112,53
EUR,
07.08.2026
zum Vortag:
-0,46%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1WZH5 |
| ISIN: | LU0920841326 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Alpha Trust Mutual Fund Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.05.2014 |
| AusschüttungsDatum | 16.03.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,08 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 19,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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HELLAS Opportunities Funds P
ISIN:
LU0920841326
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,83 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,06 % |
| 3 Monate |
|---|
| 12,38 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,96 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 29,29 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 77,58 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 80,92 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 157,33 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 210,09 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 354,85 % |
| 2026 |
|---|
| 21,17 % |
| 2025 |
|---|
| 37,58 % |
| 2024 |
|---|
| 11,27 % |
| 2023 |
|---|
| 40,44 % |
| 2022 |
|---|
| -2,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
07.08.2025 bis 07.08.2026 |
|---|
| 29,29 % |
|
07.08.2024 bis 07.08.2025 |
|---|
| 37,35 % |
|
07.08.2023 bis 07.08.2024 |
|---|
| 1,88 % |
|
08.08.2022 bis 07.08.2023 |
|---|
| 57,55 % |
|
09.08.2021 bis 05.08.2022 |
|---|
| -7,44 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
31,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,12 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,70 % |
|
Versorger |
10,60 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,20 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,20 % |
|
Kasse |
8,60 % |
|
Öl / Gas |
4,60 % |
|
Technologie |
4,30 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Griechenland |
74,70 % |
|
|
Kasse |
8,60 % |
|
|
Belgien |
7,30 % |
|
|
Schweiz |
4,83 % |
|
|
Großbritannien |
4,40 % |
|
|
Zypern |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
91,34 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
8,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALPHA BANK SA |
7,96 % |
|
|
Piraeus Bank S.A |
7,68 % |
|
|
Eurobank Ergasias Sa |
6,82 % |
|
|
National Bank of Greece SA |
6,58 % |
|
|
Coca-Cola Hbc Ag-Di |
4,84 % |
|
|
Metlen Energy & Metals PLC |
4,45 % |
|
|
Public Power Corp |
3,98 % |
|
|
Greek Org Of Football Progno |
3,98 % |
|
|
Hellenic Telecommun Organiza |
3,48 % |
|
|
Gek Terna Holding Real Estat |
3,46 % |
|
Sonstiges |
46,77 % |
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