30.06.2025 23:58
Fondsporträt
HELLAS Opportunities Funds P
WKN:
A1WZH5
ISIN:
LU0920841326
Kurs:
80,87
EUR,
30.06.2025
zum Vortag:
0,95%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1WZH5 |
| ISIN: | LU0920841326 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Alpha Trust Mutual Fund Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.05.2014 |
| AusschüttungsDatum | 12.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,20 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 15,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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HELLAS Opportunities Funds P
ISIN:
LU0920841326
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 5,80 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,91 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,64 % |
| 6 Monate |
|---|
| 20,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 25,61 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 41,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 108,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 184,44 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 142,46 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 144,58 % |
| 2025 |
|---|
| 19,78 % |
| 2024 |
|---|
| 11,27 % |
| 2023 |
|---|
| 40,44 % |
| 2022 |
|---|
| -2,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.06.2024 bis 27.06.2025 |
|---|
| 25,61 % |
|
27.06.2023 bis 27.06.2024 |
|---|
| 12,49 % |
|
27.06.2022 bis 27.06.2023 |
|---|
| 47,29 % |
|
28.06.2021 bis 27.06.2022 |
|---|
| -11,06 % |
|
29.06.2020 bis 25.06.2021 |
|---|
| 54,88 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
22,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,70 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,50 % |
|
Divers |
5,90 % |
|
Kasse |
5,63 % |
|
Kasse |
5,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,30 % |
|
Technologie |
3,80 % |
|
Öl / Gas |
3,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Griechenland |
77,50 % |
|
|
Belgien |
10,50 % |
|
|
Kasse |
5,60 % |
|
|
Euroland |
3,10 % |
|
|
Schweiz |
3,00 % |
|
|
Zypern |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
91,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
8,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
National Bank of Greece |
6,37 % |
|
|
Mytilineos |
5,79 % |
|
|
Piraeus Financial |
5,75 % |
|
|
Titan Cement International T |
4,48 % |
|
|
Alpha Bank |
4,42 % |
|
|
Eurobank Ergasias Sa |
4,39 % |
|
|
Public Power Corp |
4,29 % |
|
|
Hellenic Telecommun Organiza |
4,25 % |
|
|
Gek Terna Holding Real Estat |
4,16 % |
|
|
Greek Org Of Football Progno |
4,14 % |
|
Sonstiges |
51,96 % |
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