16.06.2024 18:22
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV
WKN:
A110T7
ISIN:
LU1046231319
Kurs:
157,13
EUR,
14.06.2024
zum Vortag:
-0,83%
Originalwährung:
169,45
USD,
14.06.2024
zum Vortag:
-0,65%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A110T7 |
| ISIN: | LU1046231319 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2014 |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 6,72 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 411,68 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,24 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,37 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,45 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,74 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 28,36 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 38,83 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 43,16 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 29,06 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 29,61 % |
| 2024 |
|---|
| 17,22 % |
| 2023 |
|---|
| 13,20 % |
| 2022 |
|---|
| -11,02 % |
| 2021 |
|---|
| 34,80 % |
| 2020 |
|---|
| -10,97 % |
| 2019 |
|---|
| 10,29 % |
| 2018 |
|---|
| -19,26 % |
| 2017 |
|---|
| 6,45 % |
| 2016 |
|---|
| 12,90 % |
| 2015 |
|---|
| -13,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.06.2023 bis 14.06.2024 |
|---|
| 26,74 % |
|
14.06.2022 bis 14.06.2023 |
|---|
| 1,28 % |
|
14.06.2021 bis 14.06.2022 |
|---|
| 8,15 % |
|
15.06.2020 bis 14.06.2021 |
|---|
| 31,25 % |
|
14.06.2019 bis 12.06.2020 |
|---|
| -20,26 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
40,99 % |
|
Immobilien |
15,91 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,71 % |
|
Divers |
5,49 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,22 % |
|
Energie |
5,21 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,54 % |
|
Informationstechnologie |
4,46 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,23 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,49 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
22,19 % |
|
|
Kasachstan |
14,13 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
9,64 % |
|
|
Slowenien |
7,65 % |
|
|
Philippinen |
6,74 % |
|
|
Saudi-Arabien |
6,26 % |
|
|
Georgien |
5,55 % |
|
|
Emerging Markets |
5,48 % |
|
|
Rumänien |
5,42 % |
|
|
Marokko |
4,15 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnamesischer Dong |
22,62 % |
|
|
US-Dollar |
20,62 % |
|
|
Arabischer Dirham |
9,46 % |
|
|
Philippinischer Peso |
6,74 % |
|
|
Saudi Riyal |
6,53 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
5,58 % |
|
|
Rumänischer Leu |
5,42 % |
|
|
Euro |
4,52 % |
|
|
Marokkanischer Dirham |
4,23 % |
|
|
Isländische Krone |
3,93 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,52 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,48 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Kaspi.KZ JSC |
6,97 % |
|
|
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC |
6,24 % |
|
|
FPT Corp |
4,46 % |
|
|
Nova Ljubljanska Banka dd |
4,40 % |
|
|
Vinhomes JSC |
3,78 % |
|
|
Emaar Properties PJSC |
3,65 % |
|
|
Krka dd Novo mesto |
3,25 % |
|
|
Emaar Development PJSC |
3,15 % |
|
|
Banca Transilvania SA |
2,79 % |
|
|
OMV Petrom SA |
2,63 % |
|
Sonstiges |
58,68 % |
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