16.07.2024 08:14
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H
WKN:
A2AJ72
ISIN:
LU1397021822
Kurs:
753,07
EUR,
11.07.2024
zum Vortag:
-0,25%
Originalwährung:
1.114,24
CAD,
11.07.2024
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AJ72 |
| ISIN: | LU1397021822 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hitzlberger, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.625,95 CAD |
| Geschäftsjahresende: | 14.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,52 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,25 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,37 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,39 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,19 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,98 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,59 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,43 % |
| 2024 |
|---|
| 0,72 % |
| 2023 |
|---|
| 3,51 % |
| 2022 |
|---|
| 1,68 % |
| 2021 |
|---|
| 7,80 % |
| 2020 |
|---|
| -6,55 % |
| 2019 |
|---|
| 7,79 % |
| 2018 |
|---|
| -2,20 % |
| 2017 |
|---|
| -6,13 % |
| 2016 |
|---|
| 1,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.07.2023 bis 11.07.2024 |
|---|
| 3,19 % |
|
11.07.2022 bis 11.07.2023 |
|---|
| -6,95 % |
|
12.07.2021 bis 11.07.2022 |
|---|
| 12,82 % |
|
13.07.2020 bis 09.07.2021 |
|---|
| 3,51 % |
|
12.07.2019 bis 10.07.2020 |
|---|
| -3,30 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Geldmarkt Kasse |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
REAUTR ECP 0 23 Jun 2023 P-1/NR/NR |
2,17 % |
|
MUFG ECD 0 25 Jul 2023 A1/A+/A |
1,80 % |
|
NDASS ECP 0 26 Jul 2023 P-1/A-1+/F1+ |
1,80 % |
|
BNP ECP 0 01 Aug 2023 P-1/A-1/F1 |
1,80 % |
|
JYBC ECP 0 02 Aug 2023 P-1/A-1/NR |
1,80 % |
|
DZBK ECP 0 31 Oct 2023 P-1/A-1+/F1+ |
1,77 % |
|
KUNTA ECP 0 09 Jun 2023 P-1/A-1+/NR |
1,74 % |
|
ABNANV ECP 0 05 Jul 2023 P-1/A-1/F1 |
1,66 % |
|
ACAFP ECP 0.0000 17 Jul 2023 P1/A-1 |
1,62 % |
|
ABNANV ECP 0 05 Feb 2024 P-1/A-1/F1 |
1,57 % |
|
Sonstiges |
82,27 % |
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