26.06.2024 08:11
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
R-co Valor D EUR
WKN:
A14256
ISIN:
FR0011261189
Kurs:
2.585,42
EUR,
21.06.2024
zum Vortag:
-0,31%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14256 |
| ISIN: | FR0011261189 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | flexibel |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.45 % |
| Fondsmanager: | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.04.1994 |
| AusschüttungsDatum | 14.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 53,47 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 227,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,84 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,69 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,67 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,51 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 37,06 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 50,51 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 103,94 % |
| 2024 |
|---|
| 6,75 % |
| 2023 |
|---|
| 9,73 % |
| 2022 |
|---|
| -8,97 % |
| 2021 |
|---|
| 11,51 % |
| 2020 |
|---|
| 5,21 % |
| 2019 |
|---|
| 26,89 % |
| 2018 |
|---|
| -13,66 % |
| 2017 |
|---|
| 8,58 % |
| 2016 |
|---|
| 22,24 % |
| 2015 |
|---|
| 3,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.06.2023 bis 21.06.2024 |
|---|
| 10,67 % |
|
21.06.2022 bis 21.06.2023 |
|---|
| 8,70 % |
|
21.06.2021 bis 21.06.2022 |
|---|
| -9,81 % |
|
22.06.2020 bis 21.06.2021 |
|---|
| 26,76 % |
|
21.06.2019 bis 19.06.2020 |
|---|
| -0,36 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
19,80 % |
|
Finanzen |
16,30 % |
|
Bergbau |
15,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,40 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
7,80 % |
|
Konsumgüter |
5,80 % |
|
Energie |
4,90 % |
|
Divers |
4,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
36,00 % |
|
|
Kanada |
21,20 % |
|
|
Asien |
16,70 % |
|
|
Frankreich |
13,70 % |
|
|
Schweiz |
7,90 % |
|
|
Großbritannien |
2,20 % |
|
|
Deutschland |
2,00 % |
|
|
Euroland |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
84,00 % |
|
|
Bankguthaben |
16,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Morgan Stanley |
3,70 % |
|
|
Ivanhoe Mines Ltd cl A |
3,50 % |
|
|
Alphabet |
3,30 % |
|
|
Teck Resources Ltd cls B |
3,10 % |
|
|
AIRBUS SE |
2,80 % |
|
|
Facebook Inc Class A |
2,80 % |
|
|
ABB Ltd |
2,70 % |
|
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
2,70 % |
|
|
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG |
2,50 % |
|
MANULIFE FINANCIAL CORP |
2,50 % |
|
Sonstiges |
70,40 % |
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