06.10.2024 01:09
Fondsporträt
Vontobel Fund - Global Equity Income B USD
WKN:
796576
ISIN:
LU0129603360
Kurs:
325,66
EUR,
03.10.2024
zum Vortag:
-0,94%
Originalwährung:
359,50
USD,
03.10.2024
zum Vortag:
-1,22%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 796576 |
| ISIN: | LU0129603360 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.06.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 19,73 USD |
| Geschäftsjahresende: | 1.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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|---|
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| 2024 |
|---|
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| 2023 |
|---|
| 4,53 % |
| 2022 |
|---|
| -3,48 % |
| 2021 |
|---|
| 22,84 % |
| 2020 |
|---|
| -5,33 % |
| 2019 |
|---|
| 20,24 % |
| 2018 |
|---|
| -7,21 % |
| 2017 |
|---|
| 6,81 % |
| 2016 |
|---|
| -2,37 % |
| 2015 |
|---|
| 13,13 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.10.2023 bis 03.10.2024 |
|---|
| 14,00 % |
|
03.10.2022 bis 03.10.2023 |
|---|
| 1,39 % |
|
04.10.2021 bis 03.10.2022 |
|---|
| 5,36 % |
|
05.10.2020 bis 01.10.2021 |
|---|
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|
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
44,93 % |
|
Öl und Gas |
25,85 % |
|
Getränke / Tabak |
12,53 % |
|
Energieversorger |
6,01 % |
|
n.a. |
5,81 % |
|
Telekomdienstleister |
4,60 % |
|
Liquidität |
0,27 % |
Topholdings:
|
|
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC REGISTERED SHARES LS -,25 |
5,69 % |
|
|
SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) NEW YORK REG. SHARES DL -,01 |
5,07 % |
|
|
PETROLEO BRASILEIRO S.A. REG. SHS (SPONS.ADRS) 2 O.N. |
4,24 % |
|
|
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD REGISTERED SHARES O.N. |
3,46 % |
|
|
TESCO PLC REGISTERED SHARES LS -,05 |
3,42 % |
|
|
ENAGAS S.A. ACCIONES PORT. EO 1,50 |
3,40 % |
|
|
CORE LABORATORIES N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,04 |
3,24 % |
|
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10 |
3,21 % |
|
TOKIO MARINE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N. |
2,93 % |
|
SUNCOR ENERGY INC. REGISTERED SHARES O.N. |
2,87 % |
|
Sonstiges |
62,47 % |
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