27.07.2024 22:16
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Accumulation EUR
WKN:
933362
ISIN:
LU0106235707
Kurs:
17,11
EUR,
26.07.2024
zum Vortag:
-0,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933362 |
| ISIN: | LU0106235707 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.04.1999 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.707,04 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 5.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,82 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,66 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -4,41 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -18,33 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -16,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -11,35 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -6,71 % |
| 2024 |
|---|
| 0,41 % |
| 2023 |
|---|
| 5,61 % |
| 2022 |
|---|
| -20,43 % |
| 2021 |
|---|
| -3,83 % |
| 2020 |
|---|
| 3,47 % |
| 2019 |
|---|
| 5,78 % |
| 2018 |
|---|
| -1,44 % |
| 2017 |
|---|
| 0,36 % |
| 2016 |
|---|
| 2,16 % |
| 2015 |
|---|
| -0,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.07.2023 bis 26.07.2024 |
|---|
| 4,65 % |
|
26.07.2022 bis 26.07.2023 |
|---|
| -8,66 % |
|
26.07.2021 bis 26.07.2022 |
|---|
| -14,56 % |
|
27.07.2020 bis 26.07.2021 |
|---|
| 1,01 % |
|
29.07.2019 bis 24.07.2020 |
|---|
| 0,78 % |
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Topholdings:
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2006(11) |
8,50 % |
|
GRIECHENLAND EO-NOTES 2006(11) |
7,20 % |
|
FRANKREICH EO-OAT 2003(13) |
7,00 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.151 V.2007 (12) |
6,70 % |
|
FINNLAND, REPUBLIK EO-NOTES 2007(12) |
6,60 % |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2007(10) |
6,50 % |
|
FRANKREICH EO-OAT 1997(29) |
5,40 % |
|
GRIECHENLAND EO-NOTES 2007(17) |
4,70 % |
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2017) |
3,70 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2008(2018) |
3,30 % |
|
Sonstiges |
40,40 % |
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