01.09.2024 14:43
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV
WKN:
986248
ISIN:
LU0063575988
Kurs:
47,32
EUR,
30.08.2024
zum Vortag:
0,34%
Originalwährung:
44,31
CHF,
30.08.2024
zum Vortag:
0,23%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986248 |
ISIN: | LU0063575988 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
Region: | Schweiz |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.85 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 23.10.1997 |
AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,77 |
Fondsvolumen in Millionen: | 167,24 CHF |
Geschäftsjahresende: | 9.7 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Gesundheitsdienstleistungen |
28,30 % |
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Sonstige Konsumgüter |
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Industrie |
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Sonstige Technologie |
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Länder-Breakdown | ||
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Schweiz |
96,60 % |
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Österreich |
1,59 % |
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Italien |
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Israel |
0,83 % |
Topholdings:
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NESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 |
12,00 % |
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ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUßSCHEINE O.N. |
9,20 % |
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ABB LTD. NAMENS-AKTIEN SF 2,50 |
7,30 % |
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NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,50 |
7,10 % |
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ZURICH FINANCIAL N |
6,60 % |
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CREDIT SUISSE GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF -,04 |
5,20 % |
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HOLCIM LTD. NAMENS-AKTIEN SF 2 |
4,30 % |
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CIE FINANCIÈRE RICHEMONT AG INH.AKT.A + PS RICHMONT SA SF1 |
4,20 % |
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SWATCH GROUP AG, THE INHABER-AKTIEN SF 2,25 |
3,90 % |
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ACTELION LTD. NAM.-AKTIEN SF 0,50 |
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Sonstiges |
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