06.10.2024 08:27
Fondsporträt
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD AA
WKN:
987370
ISIN:
LU0141247303
Kurs:
72,17
EUR,
03.10.2024
zum Vortag:
-0,67%
Originalwährung:
116,37
AUD,
03.10.2024
zum Vortag:
-0,20%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 987370 |
ISIN: | LU0141247303 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 18.03.1994 |
AusschüttungsDatum | 23.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,60 |
Fondsvolumen in Millionen: | 111,39 AUD |
Geschäftsjahresende: | 29.10 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
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-14,15 % |
2024 |
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2023 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
03.10.2023 bis 03.10.2024 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen |
100,00 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Australien |
75,98 % | |
Deutschland |
7,47 % | |
Schweiz |
6,13 % | |
Niederlande |
3,36 % | |
USA |
2,18 % | |
Frankreich |
1,74 % | |
Spanien |
1,72 % | |
Norwegen |
1,41 % | |
n.a. |
0,01 % |
Topholdings:
AUSTRALIEN AD-LOAN 2000(13) SER. 513 |
14,88 % | |
AUSTRALIEN AD-LOAN 2007(21) SER. 124 |
14,82 % | |
AUSTRALIEN AD-LOAN 1998(11) SER. 611 |
12,57 % | |
AUSTRALIEN AD-LOAN 2004(17) SER. 217 |
8,51 % | |
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK AD-MTN 2 V.04(2011) |
3,30 % | |
COÖP. CENTR. RAIFF.-BOERENLBK AD-MEDIUM-TERM NOTES 2005(15) |
3,27 % | |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU AD-MED.TERM NTS. V.05(15) |
2,59 % | |
INTERNATIONAL FINANCE CORP. AD-NOTES 2008(13) |
2,40 % | |
EUROFIMA AD-MEDIUM-TERM NOTES 2004(14) |
2,28 % | |
Sonstiges |
35,38 % |
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