01.09.2024 14:30
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF
WKN:
987790
ISIN:
LU0083284397
Kurs:
8,94
EUR,
30.08.2024
zum Vortag:
0,26%
Originalwährung:
9,91
USD,
30.08.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 987790 |
ISIN: | LU0083284397 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 22.01.1998 |
AusschüttungsDatum | 10.07.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,11 |
Fondsvolumen in Millionen: | 558,52 USD |
Geschäftsjahresende: | 28.1 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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2024 |
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2023 |
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2021 |
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2020 |
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2019 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Sonstige Branchen |
65,27 % |
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Öffentliche Anleihen |
14,11 % |
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Industrie |
13,59 % |
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Finanzdienstleistungen |
4,07 % |
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Sonstige Versorger |
2,96 % |
Länder-Breakdown | ||
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USA |
96,06 % |
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Niederlande |
1,56 % |
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Großbritannien |
1,21 % |
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Kanada |
0,59 % |
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Italien |
0,25 % |
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Mexiko |
0,25 % |
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Tschechische Republik |
0,09 % |
Topholdings:
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Fannie Mae Pool 6% 09/01/2038 |
11,30 % |
![]() |
Fannie Mae Pool 5% 01/06/2035 |
7,50 % |
![]() |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. DL-CERT. 2007(37) POOL 34084 |
5,50 % |
![]() |
ENSTAR GROUP INC. (GA.) REGISTERED SHARES DL -,0001 |
4,90 % |
![]() |
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA DL-NOTES 2008(11) |
4,80 % |
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FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4.5% MBPT 15/01/34 USD1000 |
4,60 % |
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FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. DL-CERT. 2003(33) POOL 555592 |
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Ginnie Mae 5.5% 15/10/2034 |
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Wachovia Bank CMBS 4.66% 15/05/2044 |
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA DL-NOTES 2008(10) |
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Sonstiges |
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