01.09.2024 13:18
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF
WKN:
989155
ISIN:
LU0091253459
Kurs:
4,58
EUR,
30.08.2024
zum Vortag:
0,26%
Originalwährung:
5,08
USD,
30.08.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 989155 |
ISIN: | LU0091253459 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
Region: | Asien/Pazifik |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 16.10.1998 |
AusschüttungsDatum | 10.09.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,06 |
Fondsvolumen in Millionen: | 159,22 USD |
Geschäftsjahresende: | 29.10 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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3 Jahre |
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5 Jahre |
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7 Jahre |
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-1,81 % |
10 Jahre |
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-3,94 % |
2024 |
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-0,54 % |
2023 |
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-3,27 % |
2022 |
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-0,58 % |
2021 |
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1,12 % |
2020 |
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2019 |
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5,42 % |
2018 |
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0,86 % |
2017 |
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-12,11 % |
2016 |
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1,02 % |
2015 |
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2,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
30.08.2023 bis 30.08.2024 |
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-2,38 % |
30.08.2022 bis 30.08.2023 |
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30.08.2021 bis 30.08.2022 |
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7,21 % |
31.08.2020 bis 30.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Öffentliche Anleihen |
63,93 % |
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Sonstige Branchen |
36,07 % |
Länder-Breakdown | ||
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Indonesien |
29,20 % |
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Philippinen |
20,04 % |
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Singapur |
12,07 % |
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Südkorea |
11,48 % |
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Hong Kong |
8,11 % |
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China |
8,07 % |
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Malaysia |
5,06 % |
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Kasachstan |
2,57 % |
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Indien |
2,47 % |
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Thailand |
0,85 % |
Topholdings:
![]() |
PHILIPPINEN PP-BONDS 2007(10) SER.3-16 |
6,80 % |
![]() |
SINGAPUR, REPUBLIK SD-TREASURY BILLS 20.11.2008 |
6,40 % |
![]() |
KOREA, REPUBLIK SW-TREAS. BDS 2007(10)SER.1012 |
5,90 % |
![]() |
INDONESIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2008(38) REG.S |
4,50 % |
![]() |
INDONESIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2008(18) REG.S |
4,30 % |
![]() |
HKCG FINANCE LTD. DL-NOTES 2008(08/18) REG.S |
4,00 % |
![]() |
PHILIPPINEN PP-BONDS 2006(11)SER.5-62 |
2,90 % |
![]() |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF .. EO-NOTES 2004(14) |
2,60 % |
![]() |
INDONESIEN, REPUBLIK RP-NOTES 2004(15) FR27 |
2,50 % |
![]() |
INDONESIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2007(37) REG.S |
2,30 % |
![]() |
Sonstiges |
57,80 % |
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