21.09.2024 00:58
Fondsporträt
BL Bond Euro Klasse B
WKN:
989647
ISIN:
LU0093570769
Kurs:
91,32
EUR,
19.09.2024
zum Vortag:
-0,32%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Anleihen und Wandelanleihen erstklassiger Schuldner der Eurozone. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 989647 |
ISIN: | LU0093570769 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.6 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 16.09.1988 |
Fondsvolumen in Millionen: | 20,45 EUR |
Geschäftsjahresende: | 17.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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-0,50 % |
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0,59 % |
3 Monate |
---|
2,52 % |
6 Monate |
---|
2,81 % |
1 Jahr |
---|
6,92 % |
2 Jahre |
---|
2,34 % |
3 Jahre |
---|
-6,92 % |
5 Jahre |
---|
-10,25 % |
7 Jahre |
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-8,68 % |
10 Jahre |
---|
-10,79 % |
2024 |
---|
1,06 % |
2023 |
---|
4,78 % |
2022 |
---|
-10,99 % |
2021 |
---|
-2,50 % |
2020 |
---|
-0,37 % |
2019 |
---|
0,38 % |
2018 |
---|
-0,38 % |
2017 |
---|
-1,74 % |
2016 |
---|
0,60 % |
2015 |
---|
-1,73 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
18.09.2023 bis 18.09.2024 |
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6,92 % |
19.09.2022 bis 18.09.2023 |
---|
-4,09 % |
20.09.2021 bis 16.09.2022 |
---|
-9,10 % |
18.09.2020 bis 17.09.2021 |
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-1,40 % |
18.09.2019 bis 18.09.2020 |
---|
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Deutschland |
41,81 % | |
Frankreich |
17,27 % | |
Spanien |
8,73 % | |
Griechenland |
7,87 % | |
n.a. |
7,35 % | |
Irland |
5,43 % | |
Italien |
3,85 % | |
Niederlande |
3,49 % | |
Belgien |
3,33 % | |
Portugal |
0,87 % |
Topholdings:
Ireland Government Bond 4,6% 18.04.2016 |
5,43 % | |
Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027 |
5,42 % | |
Hellenic Republic Government Bond 6,5% 22.10.2019 |
4,88 % | |
France Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029 |
4,86 % | |
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.07.2013 |
4,76 % | |
Bundesrepublik Deutschland 5,25% 04.01.2011 |
4,35 % | |
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2015 |
3,93 % | |
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2014 |
3,89 % | |
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.01.2014 |
3,57 % | |
Stork Acceptance SA 0% EMTN Stork Fd Cr & Bd Arb 07/29.06.12 |
3,49 % | |
Sonstiges |
55,42 % |
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