01.09.2024 14:43
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV
WKN:
989938
ISIN:
LU0093472750
Kurs:
9,03
EUR,
30.08.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989938 |
| ISIN: | LU0093472750 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.04.1999 |
| AusschüttungsDatum | 10.07.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,07 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 687,12 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 10.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
95,43 % |
|
Finanzdienstleistungen |
3,15 % |
|
Industrie |
0,85 % |
|
Sonstige Versorger |
0,56 % |
|
n.a. |
0,01 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
23,34 % |
|
|
Frankreich |
23,24 % |
|
|
Italien |
15,05 % |
|
|
Griechenland |
11,89 % |
|
|
Finnland |
6,64 % |
|
Niederlande |
5,34 % |
|
Sonstige |
4,49 % |
|
Österreich |
2,72 % |
|
Großbritannien |
2,45 % |
|
Schweiz |
1,18 % |
Topholdings:
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2006(11) |
8,50 % |
|
|
GRIECHENLAND EO-NOTES 2006(11) |
7,20 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2003(13) |
7,00 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.151 V.2007 (12) |
6,70 % |
|
|
FINNLAND, REPUBLIK EO-NOTES 2007(12) |
6,60 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2007(10) |
6,50 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 1997(29) |
5,40 % |
|
|
GRIECHENLAND EO-NOTES 2007(17) |
4,70 % |
|
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2017) |
3,70 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2008(2018) |
3,30 % |
|
Sonstiges |
40,40 % |
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