01.09.2024 14:30
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV
WKN:
A0CATJ
ISIN:
LU0191612000
Kurs:
58,94
EUR,
30.08.2024
zum Vortag:
0,32%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0CATJ |
| ISIN: | LU0191612000 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,95 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 456,54 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
| 14,69 % |
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|---|
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|---|
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| 2016 |
|---|
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| 2015 |
|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.08.2023 bis 30.08.2024 |
|---|
| 6,03 % |
|
30.08.2022 bis 30.08.2023 |
|---|
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|
30.08.2021 bis 30.08.2022 |
|---|
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|
31.08.2020 bis 30.08.2021 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,76 % |
|
Versicherungen |
9,74 % |
|
Banken |
9,73 % |
|
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak |
8,72 % |
|
Konsumgüter |
8,36 % |
|
Pharmazeutik |
7,84 % |
|
Software / -dienstleistungen |
7,76 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,42 % |
|
Grundstoffe |
6,39 % |
|
Energie |
5,55 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
24,25 % |
|
|
Großbritannien |
22,10 % |
|
|
Frankreich |
19,32 % |
|
|
Niederlande |
11,72 % |
|
|
Schweiz |
7,18 % |
|
|
Griechenland |
3,31 % |
|
|
Spanien |
2,95 % |
|
|
Europa |
2,52 % |
|
|
Belgien |
1,99 % |
|
|
Tschechien |
1,93 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
66,30 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
23,58 % |
|
|
Schweizer Franken |
7,18 % |
|
|
US-Dollar |
2,93 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,48 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Novartis AG |
3,96 % |
|
|
GLAXOSMITHKLINE PLC |
3,88 % |
|
|
ING Groep NV |
3,56 % |
|
|
CAPGEMINI SE |
3,44 % |
|
|
NN Group |
3,38 % |
|
|
Hellenic Telecomm. Org. S.A. ADR |
3,31 % |
|
|
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
3,23 % |
|
|
BNP PARIBAS SA |
3,22 % |
|
|
Deutsche Telekom AG |
3,11 % |
|
|
Cie Generale des Etablissements |
2,98 % |
|
Sonstiges |
65,93 % |
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