10.06.2023 23:43
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD D.
WKN:
801498
ISIN:
IE0032077012
Kurs:
330,25
EUR,
08.06.2023
zum Vortag:
1,08%
Originalwährung:
354,59
USD,
08.06.2023
zum Vortag:
1,27%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) nach. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen, außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind.
Erfolge des Fonds:
Der ETF belegt den 3. Platz im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 10 Jahre. |
Stand: 12.04.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 801498 |
| ISIN: | IE0032077012 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.2 % |
| Fondsmanager: | Invesco Capital Management LLC |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.12.2002 |
| AusschüttungsDatum | 23.03.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,38 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 5.101,19 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | JA |
Prospekte und Berichte:
| Portrait |
| Verkaufsprospekt |
| Rechenschaftsbericht |
| Halbjahresbericht |
| Wesentliche Anlegerinformationen |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| 12,11 % |
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|---|
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|---|
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|---|
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| 2023 |
|---|
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| 2022 |
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| 2021 |
|---|
| 34,24 % |
| 2020 |
|---|
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| 2019 |
|---|
| 39,29 % |
| 2018 |
|---|
| 2,44 % |
| 2017 |
|---|
| 13,83 % |
| 2016 |
|---|
| 11,72 % |
| 2015 |
|---|
| 20,04 % |
| 2014 |
|---|
| 33,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.06.2022 bis 08.06.2023 |
|---|
| 14,80 % |
|
08.06.2021 bis 08.06.2022 |
|---|
| 3,65 % |
|
08.06.2020 bis 08.06.2021 |
|---|
| 29,12 % |
|
10.06.2019 bis 08.06.2020 |
|---|
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|
08.06.2018 bis 07.06.2019 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
49,78 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
16,05 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
14,28 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,28 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,68 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,00 % |
|
Versorger |
1,45 % |
|
Energie |
0,48 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
97,81 % |
|
|
China |
0,98 % |
|
|
Niederlande |
0,44 % |
|
|
Brasilien |
0,39 % |
|
|
Großbritannien |
0,38 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
99,40 % |
|
|
Euro |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
12,59 % |
|
|
APPLE INC |
11,76 % |
|
|
Amazon.com Inc |
6,06 % |
|
|
Alphabet C |
3,82 % |
|
|
Alphabet A |
3,80 % |
|
|
NVIDIA Corp |
3,30 % |
|
|
Tesla Inc |
2,75 % |
|
|
META PLATFORMS INC |
2,48 % |
|
PEPSICO INC USD0.017 |
2,28 % |
|
Broadcom |
2,08 % |
|
Sonstiges |
49,08 % |
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