05.12.2023 20:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD D.
WKN:
801498
ISIN:
IE0032077012
Kurs:
356,81
EUR,
04.12.2023
Originalwährung:
387,78
USD,
04.12.2023
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) nach. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen, außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind.
Erfolge des Fonds:
Der ETF belegt den 3. Platz im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 10 Jahre. |
Stand: 12.04.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 801498 |
ISIN: | IE0032077012 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Verwaltungsvergütung: | 0.2 % |
Fondsmanager: | Invesco Capital Management LLC |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.12.2002 |
AusschüttungsDatum | 14.09.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,38 |
Fondsvolumen in Millionen: | 7.172,98 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei ebase möglich: | JA |
Verkauf bei ebase möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei ebase: | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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0,02 % |
1 Monat |
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3,39 % |
3 Monate |
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2,04 % |
6 Monate |
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7,84 % |
1 Jahr |
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28,03 % |
2 Jahre |
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4,76 % |
3 Jahre |
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41,40 % |
5 Jahre |
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144,47 % |
7 Jahre |
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226,69 % |
10 Jahre |
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466,03 % |
2023 |
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41,61 % |
2022 |
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-30,95 % |
2021 |
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34,24 % |
2020 |
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32,44 % |
2019 |
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39,29 % |
2018 |
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2,44 % |
2017 |
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13,83 % |
2016 |
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11,72 % |
2015 |
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20,04 % |
2014 |
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33,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
02.12.2022 bis 04.12.2023 |
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28,03 % |
06.12.2021 bis 02.12.2022 |
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-18,89 % |
04.12.2020 bis 03.12.2021 |
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34,96 % |
04.12.2019 bis 04.12.2020 |
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37,57 % |
04.12.2018 bis 04.12.2019 |
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25,68 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Informationstechnologie |
51,00 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
16,50 % |
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Konsumgüter zyklisch |
15,50 % |
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Gesundheit / Healthcare |
5,60 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,30 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
4,20 % |
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Versorger |
1,00 % |
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Energie |
0,40 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
USA |
98,20 % |
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Niederlande |
0,80 % |
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China |
0,40 % |
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Brasilien |
0,40 % |
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Großbritannien |
0,20 % |
Währungen-Breakdown | ||
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![]() |
US-Dollar |
99,40 % |
![]() |
Euro |
0,50 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Microsoft Corp |
12,79 % |
![]() |
APPLE INC |
12,44 % |
![]() |
NVIDIA Corp |
6,95 % |
![]() |
Amazon.com Inc |
6,83 % |
![]() |
Tesla Inc |
4,54 % |
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META PLATFORMS INC |
4,20 % |
![]() |
Alphabet A |
3,71 % |
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Alphabet C |
3,62 % |
![]() |
Broadcom |
2,42 % |
![]() |
PEPSICO INC USD0.017 |
1,69 % |
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Sonstiges |
40,81 % |
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