16.04.2024 19:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MSIF Global Convertible Bond A USD
WKN:
633594
ISIN:
LU0149084633
Kurs:
56,98
EUR,
15.04.2024
Originalwährung:
60,70
USD,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs, gemessen an der Basiswährung des Fonds und investiert hierzu in erster Linie in Wandelanleihen von Unternehmen, die entweder in Industrie- oder Schwellenländern operieren oder dort gegründet wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren bzw. auch in eine Kombination aus Aktien und Obligationen auf wandelbare Wertpapiere, die sich entweder durch die Ausübung der Optionsrechte der im Portfolio gehaltenen Wandelanleihen ergeben oder, wenn dies angebracht erscheint, als Alternative zu Wandelanleihen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 633594 |
| ISIN: | LU0149084633 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,17 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Wills, Herr Christian Roth, Herr Richard Class |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.07.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 565,21 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,50 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,89 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,01 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,51 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,03 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 37,51 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 38,61 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 88,49 % |
| 2024 |
|---|
| 4,91 % |
| 2023 |
|---|
| 7,37 % |
| 2022 |
|---|
| -6,79 % |
| 2021 |
|---|
| 11,52 % |
| 2020 |
|---|
| 9,87 % |
| 2019 |
|---|
| 16,11 % |
| 2018 |
|---|
| 0,96 % |
| 2017 |
|---|
| -7,93 % |
| 2016 |
|---|
| 5,53 % |
| 2015 |
|---|
| 10,67 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 12,01 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -5,23 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 1,43 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 25,43 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| 1,48 % |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
95,89 % |
|
Geldmarkt Kasse |
4,11 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Edf S.A., 0.000000%, 2024-09-14 |
1,97 % |
|
|
Splunk Inc, 1.125000%, 2027-06-15 |
1,77 % |
|
Dish Network Corp, 2.375000%, 2024-03-15 |
1,52 % |
|
Meituan Dianping, 0.000000%, 2027-04-27 |
1,32 % |
|
Twitter Inc, 0.000000%, 2026-03-15 |
1,26 % |
|
POSCO, 0.000000%, 2026-09-01 |
1,17 % |
|
Sea Ltd, 0.250000%, 2026-09-15 |
1,12 % |
|
Cellnex Telecom S.A., 0.750000%, 2031-11-20 |
1,12 % |
|
Airbnb Inc, 0.000000%, 2026-03-15 |
1,09 % |
|
Delivery Hero Se, 0.875000%, 2025-07-15 |
1,07 % |
|
Sonstiges |
86,59 % |
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