16.07.2024 06:20
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-dist, EUR
WKN:
972147
ISIN:
LU0033049577
Kurs:
115,57
EUR,
11.07.2024
zum Vortag:
0,58%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972147 |
| ISIN: | LU0033049577 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.08.1991 |
| AusschüttungsDatum | 06.06.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,81 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 230,02 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 5.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,43 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,17 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,60 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,55 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,54 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -19,06 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -17,47 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -12,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -13,01 % |
| 2024 |
|---|
| -0,35 % |
| 2023 |
|---|
| 5,34 % |
| 2022 |
|---|
| -21,69 % |
| 2021 |
|---|
| -3,94 % |
| 2020 |
|---|
| 3,31 % |
| 2019 |
|---|
| 7,60 % |
| 2018 |
|---|
| -1,20 % |
| 2017 |
|---|
| -1,58 % |
| 2016 |
|---|
| 0,51 % |
| 2015 |
|---|
| -2,48 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.07.2023 bis 11.07.2024 |
|---|
| 6,55 % |
|
11.07.2022 bis 11.07.2023 |
|---|
| -6,65 % |
|
12.07.2021 bis 11.07.2022 |
|---|
| -18,79 % |
|
13.07.2020 bis 09.07.2021 |
|---|
| 2,54 % |
|
11.07.2019 bis 10.07.2020 |
|---|
| -0,44 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
50,76 % |
|
Banken |
29,30 % |
|
Finanzdienstleistungen |
15,52 % |
|
Öffentliche Anleihen |
1,66 % |
|
Telekomdienstleister |
1,50 % |
|
Automobilproduktion |
1,26 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
29,93 % |
|
|
Deutschland |
28,45 % |
|
|
Sonstige |
10,80 % |
|
|
Niederlande |
5,06 % |
|
|
USA |
5,03 % |
|
|
Großbritannien |
4,87 % |
|
Österreich |
4,55 % |
|
Italien |
4,05 % |
|
Schweden |
3,78 % |
|
Irland |
3,50 % |
Topholdings:
|
|
FRANKREICH EO-INFL.INDEX-LKD OAT 2002(32) |
4,24 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2001(16) |
4,00 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2003(2034) |
3,68 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2007(2018) |
2,87 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2003(13) |
2,77 % |
|
|
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) |
2,32 % |
|
|
4,3% BUNDESANL. 07-17/2/144A |
1,82 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2037) |
1,79 % |
|
|
WESTLB AG ÖFF.PFDBR. V.2006(2016) |
1,74 % |
|
|
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC. EO-MEDIUM-TERM NTS 2006(08/11 |
1,71 % |
|
Sonstiges |
73,06 % |
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