06.10.2024 02:16
Fondsporträt
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Quarterly
WKN:
972841
ISIN:
IE0000835953
Kurs:
6,88
EUR,
03.10.2024
zum Vortag:
0,16%
Originalwährung:
7,59
USD,
03.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite auf Dollarbasis zu erwirtschaften. Drei Hauptmärkte stehen dabei im Mittelpunkt: Die Rentenmärkte in den USA, in den Emerging Markets und in den OECD-Ländern.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 972841 |
ISIN: | IE0000835953 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 19.07.1993 |
AusschüttungsDatum | 01.10.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
Fondsvolumen in Millionen: | 304,50 USD |
Geschäftsjahresende: | 25.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
36,60 % | |
Großbritannien |
5,80 % | |
Niederlande |
5,10 % | |
Kanada |
4,70 % | |
Barmittel |
4,30 % | |
Luxemburg |
3,90 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
94,30 % | |
Bankguthaben |
4,30 % | |
Aktien |
1,40 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
6,5 GLB AIR LEASE CO 15/09-2019/2024 |
1,55 % | |
Energy Transfer Partners L.P. DL-FLR Notes 2013(13/66) |
1,51 % | |
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 (Regs) |
1,30 % | |
Veritas US Inc./Bermuda Ltd. DL-Notes 2020(20/25) 144A |
1,01 % | |
Acrisure LLC - 4.25% Senior Secured Notes due 2029 144a |
0,95 % | |
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S |
0,93 % | |
Tourmaline Oil |
0,88 % | |
Ita DL-Notes 20(25/Und.) Reg.S |
0,85 % | |
Clearwater Paper Corp 5,375% 01.02.2025 |
0,84 % | |
SOV CAP (SOVCOM CAP) SUB REGS |
0,79 % | |
Sonstiges |
89,39 % |
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