27.07.2024 20:38
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV
WKN:
986250
ISIN:
LU0067016716
Kurs:
34,33
EUR,
26.07.2024
zum Vortag:
-0,06%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986250 |
ISIN: | LU0067016716 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Italien |
Region: | Italien |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Ausgabeaufschlag: | 5,26 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.05.1996 |
AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,30 |
Fondsvolumen in Millionen: | 137,92 EUR |
Geschäftsjahresende: | 1.7 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,86 % |
1 Monat |
---|
1,63 % |
3 Monate |
---|
0,20 % |
6 Monate |
---|
7,99 % |
1 Jahr |
---|
5,99 % |
2 Jahre |
---|
34,36 % |
3 Jahre |
---|
9,12 % |
5 Jahre |
---|
36,94 % |
7 Jahre |
---|
26,73 % |
10 Jahre |
---|
42,15 % |
2024 |
---|
6,48 % |
2023 |
---|
17,76 % |
2022 |
---|
-17,66 % |
2021 |
---|
22,84 % |
2020 |
---|
-0,67 % |
2019 |
---|
24,77 % |
2018 |
---|
-21,04 % |
2017 |
---|
16,30 % |
2016 |
---|
-8,58 % |
2015 |
---|
18,93 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.07.2023 bis 26.07.2024 |
---|
5,99 % |
26.07.2022 bis 26.07.2023 |
---|
26,77 % |
26.07.2021 bis 26.07.2022 |
---|
-18,79 % |
27.07.2020 bis 26.07.2021 |
---|
35,96 % |
26.07.2019 bis 24.07.2020 |
---|
-7,06 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen |
33,97 % | |
Industrie |
20,54 % | |
Energieversorger |
15,91 % | |
Sonstige Konsumgüter |
13,90 % | |
Sonstige Versorger |
10,66 % | |
IT-Dienstleistungen |
3,66 % | |
Sonstige Branchen |
0,79 % | |
Rohstoffe |
0,57 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Italien |
95,44 % | |
Argentinien |
3,36 % | |
Deutschland |
1,02 % | |
Frankreich |
0,18 % |
Topholdings:
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,90 % | |
GEMINA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,20 % | |
INTESA SANPAOLO S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 |
8,20 % | |
UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
7,30 % | |
MANAGEMENT & CAPITALI S.P.A. AZIONI NOM. O.N. |
6,10 % | |
ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
5,00 % | |
AEROPORTO D.VENEZ.M.P.SPA SAVE AZIONI NOM. EO -,65 |
4,40 % | |
TENARIS S.A. ACTIONS NOM. DL 1 |
3,40 % | |
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPER. AZIONI NOM. EO 3,60 |
2,90 % | |
CIR (CIE IND. RIUNITE) S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
2,70 % | |
Sonstiges |
40,90 % |
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