19.04.2024 23:28
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FvS Global Quality R
WKN:
A0Q2PT
ISIN:
LU0366178969
Kurs:
321,18
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens direkt in Aktien und Aktienfonds aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Fonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q2PT |
| ISIN: | LU0366178969 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Illig |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.2008 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,85 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 473,72 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 29.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,81 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,52 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,68 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,62 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 56,83 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 62,48 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 118,62 % |
| 2024 |
|---|
| 4,58 % |
| 2023 |
|---|
| 14,35 % |
| 2022 |
|---|
| -13,08 % |
| 2021 |
|---|
| 26,19 % |
| 2020 |
|---|
| 8,02 % |
| 2019 |
|---|
| 30,92 % |
| 2018 |
|---|
| -11,65 % |
| 2017 |
|---|
| 4,81 % |
| 2016 |
|---|
| 6,56 % |
| 2015 |
|---|
| 4,56 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 12,63 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -1,01 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 8,24 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 25,28 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 3,11 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
23,82 % |
|
Finanzen |
19,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,86 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,94 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
10,85 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
8,43 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,79 % |
|
Divers |
0,01 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
70,53 % |
|
|
Großbritannien |
5,04 % |
|
|
Kanada |
4,76 % |
|
|
Deutschland |
4,13 % |
|
|
Schweiz |
3,84 % |
|
|
Frankreich |
3,41 % |
|
|
China |
2,75 % |
|
|
Indien |
2,48 % |
|
Dänemark |
2,10 % |
|
Hongkong |
0,96 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,11 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,89 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CONSTELLATION SOFTWARE |
4,63 % |
|
|
Berkshire Hathaway B |
4,25 % |
|
|
ALPHABET - CLASS A |
4,02 % |
|
|
Amphenol |
3,26 % |
|
|
Microsoft |
3,11 % |
|
|
Danaher |
3,06 % |
|
|
Moodys |
2,92 % |
|
|
Dollar General |
2,82 % |
|
|
Amazon.com |
2,68 % |
|
|
3M |
2,66 % |
|
Sonstiges |
66,59 % |
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