15.08.2024 07:56
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Janus Henderson High Yield Fund A3m USD
WKN:
921671
ISIN:
IE0004446757
Kurs:
5,89
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,10%
Originalwährung:
6,44
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
0,16%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Erwirtschaftung hoher Erträge mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Angestrebt wird eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hochverzinsliche US-Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 921671 |
ISIN: | IE0004446757 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds USA |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Seth Meyer, Herr Brent Olson |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 24.12.1998 |
AusschüttungsDatum | 22.07.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
Fondsvolumen in Millionen: | 495,56 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,48 % |
1 Monat |
---|
-0,68 % |
3 Monate |
---|
-0,63 % |
6 Monate |
---|
-0,33 % |
1 Jahr |
---|
2,90 % |
2 Jahre |
---|
-10,36 % |
3 Jahre |
---|
-11,93 % |
5 Jahre |
---|
-15,67 % |
7 Jahre |
---|
-16,69 % |
10 Jahre |
---|
-16,97 % |
2024 |
---|
0,86 % |
2023 |
---|
-1,33 % |
2022 |
---|
-15,31 % |
2021 |
---|
7,82 % |
2020 |
---|
-9,70 % |
2019 |
---|
8,83 % |
2018 |
---|
-5,23 % |
2017 |
---|
-15,06 % |
2016 |
---|
8,30 % |
2015 |
---|
0,57 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
2,90 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-13,40 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-1,74 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
4,29 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
-8,19 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
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Konsumgüter zyklisch |
23,15 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,01 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
12,87 % |
![]() |
Energie |
12,12 % |
![]() |
Technologie |
8,84 % |
![]() |
Divers |
7,77 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
6,24 % |
![]() |
Grundstoffe |
5,05 % |
![]() |
Finanzen |
5,00 % |
![]() |
Transport |
3,95 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
90,42 % |
![]() |
Luxemburg |
2,49 % |
![]() |
Kanada |
2,14 % |
![]() |
Niederlande |
0,96 % |
![]() |
Großbritannien |
0,91 % |
![]() |
Irland |
0,78 % |
![]() |
Australien |
0,66 % |
![]() |
Sambia |
0,58 % |
![]() |
Deutschland |
0,57 % |
![]() |
Macau |
0,49 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Unternehmensanleihen |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.13 04/30/ |
1,67 % |
![]() |
Medline Borrower LP 5.25 10/01/2029 |
1,65 % |
![]() |
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.63 08/15/2027 |
1,59 % |
![]() |
Seagate HDD Cayman 9.63 12/01/2032 |
1,52 % |
![]() |
Carnival Corp 7.63 03/01/2026 |
1,46 % |
![]() |
FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.50 06/01/2027 |
1,40 % |
![]() |
Cargo Aircraft Management Inc 4.75 02/01/2028 |
1,39 % |
![]() |
Standard Industries Inc/NJ 3.38 01/15/2031 |
1,36 % |
![]() |
ARD Finance SA 6.50 06/30/2027 |
1,33 % |
![]() |
Victorias Secret & Co 4.63 07/15/2029 |
1,22 % |
![]() |
Sonstiges |
85,41 % |
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