06.10.2024 07:21
Fondsporträt
Barings ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc
WKN:
972867
ISIN:
IE0000830236
Kurs:
237,68
EUR,
04.10.2024
zum Vortag:
0,15%
Originalwährung:
262,37
USD,
04.10.2024
zum Vortag:
-0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972867 |
| ISIN: | IE0000830236 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Soo-Hai Lim, Herr Kuldeep Khanapurkar |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.08.2008 |
| AusschüttungsDatum | 23.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,74 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 346,50 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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| 1 Jahr |
|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
| 38,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 58,41 % |
| 2024 |
|---|
| 14,87 % |
| 2023 |
|---|
| -7,39 % |
| 2022 |
|---|
| -10,64 % |
| 2021 |
|---|
| 18,96 % |
| 2020 |
|---|
| 1,64 % |
| 2019 |
|---|
| 16,59 % |
| 2018 |
|---|
| -9,25 % |
| 2017 |
|---|
| 12,81 % |
| 2016 |
|---|
| 12,14 % |
| 2015 |
|---|
| -2,62 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.10.2023 bis 04.10.2024 |
|---|
| 13,04 % |
|
04.10.2022 bis 04.10.2023 |
|---|
| -4,97 % |
|
04.10.2021 bis 04.10.2022 |
|---|
| -7,32 % |
|
05.10.2020 bis 04.10.2021 |
|---|
| 32,51 % |
|
04.10.2019 bis 02.10.2020 |
|---|
| -6,50 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
41,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,60 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,30 % |
|
Grundstoffe |
6,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,50 % |
|
Informationstechnologie |
5,20 % |
|
Energie |
2,70 % |
|
Immobilien |
2,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Singapur |
28,50 % |
|
|
Indonesien |
25,90 % |
|
|
Thailand |
21,70 % |
|
|
Malaysia |
12,10 % |
|
|
Philippinen |
7,60 % |
|
|
Vietnam |
3,50 % |
|
|
Kasse |
0,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,30 % |
|
|
Bankguthaben |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DBS Group Holdings |
9,42 % |
|
|
PT Bank Central Asia |
7,72 % |
|
|
Oversea Chinese Banking Corporation Limited |
6,46 % |
|
|
PT Bank Rakyat Indonesia |
5,24 % |
|
|
Sea Ltd |
4,26 % |
|
|
Bangkok Dusit Medical Services |
3,50 % |
|
|
International Container Terminal Services |
2,90 % |
|
|
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
2,48 % |
|
|
Home Product Center Public Co., Ltd. |
2,46 % |
|
|
CP All |
2,39 % |
|
Sonstiges |
53,17 % |
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