01.09.2024 17:57
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV
WKN:
986250
ISIN:
LU0067016716
Kurs:
34,53
EUR,
30.08.2024
zum Vortag:
0,76%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986250 |
| ISIN: | LU0067016716 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Italien |
| Region: | Italien |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.05.1996 |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,30 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 142,65 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 1.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
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|---|
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|---|
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| 1 Jahr |
|---|
| 7,74 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 32,00 % |
| 3 Jahre |
|---|
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| 5 Jahre |
|---|
| 41,81 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 27,37 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 48,07 % |
| 2024 |
|---|
| 7,10 % |
| 2023 |
|---|
| 17,76 % |
| 2022 |
|---|
| -17,66 % |
| 2021 |
|---|
| 22,84 % |
| 2020 |
|---|
| -0,67 % |
| 2019 |
|---|
| 24,77 % |
| 2018 |
|---|
| -21,04 % |
| 2017 |
|---|
| 16,30 % |
| 2016 |
|---|
| -8,58 % |
| 2015 |
|---|
| 18,93 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.08.2023 bis 30.08.2024 |
|---|
| 7,74 % |
|
30.08.2022 bis 30.08.2023 |
|---|
| 22,52 % |
|
30.08.2021 bis 30.08.2022 |
|---|
| -20,46 % |
|
31.08.2020 bis 30.08.2021 |
|---|
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|
30.08.2019 bis 28.08.2020 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
33,97 % |
|
Industrie |
20,54 % |
|
Energieversorger |
15,91 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
13,90 % |
|
Sonstige Versorger |
10,66 % |
|
IT-Dienstleistungen |
3,66 % |
|
Sonstige Branchen |
0,79 % |
|
Rohstoffe |
0,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Italien |
95,44 % |
|
|
Argentinien |
3,36 % |
|
|
Deutschland |
1,02 % |
|
|
Frankreich |
0,18 % |
Topholdings:
|
|
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,90 % |
|
|
GEMINA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,20 % |
|
|
INTESA SANPAOLO S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 |
8,20 % |
|
|
UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
7,30 % |
|
|
MANAGEMENT & CAPITALI S.P.A. AZIONI NOM. O.N. |
6,10 % |
|
|
ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
5,00 % |
|
|
AEROPORTO D.VENEZ.M.P.SPA SAVE AZIONI NOM. EO -,65 |
4,40 % |
|
|
TENARIS S.A. ACTIONS NOM. DL 1 |
3,40 % |
|
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPER. AZIONI NOM. EO 3,60 |
2,90 % |
|
CIR (CIE IND. RIUNITE) S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
2,70 % |
|
Sonstiges |
40,90 % |
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