01.09.2024 17:57
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV
WKN:
986250
ISIN:
LU0067016716
Kurs:
34,53
EUR,
30.08.2024
zum Vortag:
0,76%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986250 |
ISIN: | LU0067016716 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Italien |
Region: | Italien |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.05.1996 |
AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,30 |
Fondsvolumen in Millionen: | 142,65 EUR |
Geschäftsjahresende: | 1.7 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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0,32 % |
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5,56 % |
1 Jahr |
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7,74 % |
2 Jahre |
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32,00 % |
3 Jahre |
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4,99 % |
5 Jahre |
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41,81 % |
7 Jahre |
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27,37 % |
10 Jahre |
---|
48,07 % |
2024 |
---|
7,10 % |
2023 |
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17,76 % |
2022 |
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-17,66 % |
2021 |
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22,84 % |
2020 |
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-0,67 % |
2019 |
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24,77 % |
2018 |
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-21,04 % |
2017 |
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16,30 % |
2016 |
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-8,58 % |
2015 |
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18,93 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
30.08.2023 bis 30.08.2024 |
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7,74 % |
30.08.2022 bis 30.08.2023 |
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22,52 % |
30.08.2021 bis 30.08.2022 |
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-20,46 % |
31.08.2020 bis 30.08.2021 |
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41,34 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Finanzdienstleistungen |
33,97 % |
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Industrie |
20,54 % |
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Energieversorger |
15,91 % |
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Sonstige Konsumgüter |
13,90 % |
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Sonstige Versorger |
10,66 % |
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IT-Dienstleistungen |
3,66 % |
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Sonstige Branchen |
0,79 % |
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Rohstoffe |
0,57 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Italien |
95,44 % |
![]() |
Argentinien |
3,36 % |
![]() |
Deutschland |
1,02 % |
![]() |
Frankreich |
0,18 % |
Topholdings:
![]() |
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,90 % |
![]() |
GEMINA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,20 % |
![]() |
INTESA SANPAOLO S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 |
8,20 % |
![]() |
UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
7,30 % |
![]() |
MANAGEMENT & CAPITALI S.P.A. AZIONI NOM. O.N. |
6,10 % |
![]() |
ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
5,00 % |
![]() |
AEROPORTO D.VENEZ.M.P.SPA SAVE AZIONI NOM. EO -,65 |
4,40 % |
![]() |
TENARIS S.A. ACTIONS NOM. DL 1 |
3,40 % |
![]() |
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPER. AZIONI NOM. EO 3,60 |
2,90 % |
![]() |
CIR (CIE IND. RIUNITE) S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
2,70 % |
![]() |
Sonstiges |
40,90 % |
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